财务数据关键指标变化 - 2020年度公司以27.78亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.96元，共计分配现金股利2.67亿元，占当年归属上市公司股东净利润比例为30.19%[4] - 本报告期末公司注册资本为27.78亿元，上年度末为25亿元[11] - 本报告期末公司净资本为131.29亿元，上年度末为118.59亿元[11] - 2020年营业收入32.44亿元，较2019年增长11.57%[34] - 2020年归属于母公司股东的净利润8.83亿元，较2019年增长10.65%[34] - 2020年末资产总额539.60亿元，较2019年末增长11.69%[34] - 2020年末负债总额389.53亿元，较2019年末增长9.50%[34] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，与2019年持平[35] - 本报告期末净资本131.29亿元，上年度末为118.59亿元；本报告期末净资产146.22亿元，上年度末为122.30亿元[36] - 2020年各项风险资本准备之和为43.44亿元，风险覆盖率302.24%，资本杠杆率43.02%，流动性覆盖率305.08%，净稳定资金率285.00%[37] - 2020年净资本/净资产为89.79%，净资本/负债为92.35%，净资产/负债为102.85%[37] - 2020年自营权益类证券及证券衍生品/净资本为4.49%，自营非权益类证券/净资本为75.50%[37] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.23亿元、8.32亿元、9.51亿元、6.38亿元[39] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.25亿元、2.45亿元、2.78亿元、0.35亿元[39] - 2020年非流动资产处置损益为 - 21.39万元，计入当期损益的政府补助为1.04亿元，其他营业外收入和支出为 - 178.63万元[40] - 交易性金融资产期初余额85.73亿元，期末余额92.00亿元，当期变动6.27亿元，对当期利润影响1.47亿元[41] - 其他债权投资期初余额12.20亿元，期末余额18.59亿元，当期变动6.39亿元，对当期利润影响44.22万元[41] - 2020年12月31日货币资金146.07亿元，较2019年增长8.53%；结算备付金89.64亿元，增长27.54%[42] - 2020年12月31日融出资金116.79亿元，较2019年增长38.51%；买入返售金融资产23.27亿元，下降52.30%[42] - 2020年手续费及佣金净收入21.02亿元，较2019年增长34.82%[43] - 2020年净利润8.85亿元，较2019年增长10.61%[44] - 2020年代理买卖证券款172.88亿元，较2019年增长21.76%[43] - 2020年存出保证金30.11亿元，较2019年增长115.82%[43] - 2020年交易性金融资产92.00亿元，较2019年增长7.31%[43] - 2020年其他债权投资18.59亿元，较2019年增长52.38%[43] - 2020年拆入资金25.04亿元，较2019年增长56.18%[43] - 2020年营业外支出630.55万元，较2019年增长1143.56%[44] - 2020年公允价值变动损益 -9785.85万元，较2019年下降226.02%[43] - 2020年汇兑损益 -447.15万元，较2019年下降372.24%[43] - 2020年手续费及佣金净收入20.32亿元，同比增34.62%；利息净收入8.31亿元，同比增14.93%；投资收益4.19亿元，同比增34.89% [46] - 2020年公允价值变动损益 -7085.61万元，同比降171.80%；汇兑损益 -447.15万元，同比降372.24% [46] - 2020年信用减值损失2.25亿元，同比增494.25%；营业外支出5267.93万元，同比增976.05% [46] - 2020年公司实现营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；归属于母公司股东的净利润8.83亿元，同比增长10.65% [47] - 2020年国内137家证券公司当期实现营业收入4484.71亿元，行业整体净利润1575.29亿元，同比增27.97% [48] - 2020年公司境外资产为0，占总资产的比例为0% [49] - 截至报告期末，公司总资产为539.60亿元，同比上升11.69%；归属于母公司股东的权益为150.00亿元，同比上升17.80%[71] - 报告期内，公司营业收入为32.44亿元，同比上升11.57%；归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比上升10.65%[71] - 手续费及佣金净收入本期数为2,102,213,588.11元，上年同期数为1,559,304,028.96元，变动比例为34.82%[72] - 2020年公司实现营业收入32.44亿元，同比增长11.57%；营业支出21.21亿元，同比增长11.12%；归属于母公司股东的净利润8.83亿元，同比增长10.65%；每股收益0.32元，与上年持平；加权平均净资产收益率6.15%，同比下降0.29个百分点[74] - 投资银行业务营业收入为311,390,933.60元，营业成本为189,434,306.71元，毛利率为39.17%，营业收入比上年增减41.17%，营业成本比上年增减 - 9.56%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,976,032,141.38元，上年同期数为10,329,125,407.53元，变动比例为 - 71.19%[73] - 2020年公司主营业务合计营业收入32.44亿元，同比增长11.57%，营业成本21.21亿元，同比增长11.12%，毛利率34.62%，增加0.27个百分点[76][78] - 上海市营业收入2.67亿元，同比增长37.08%，营业成本0.79亿元，同比增长21.71%，毛利率70.37%，增加3.74个百分点[76] - 北京市营业收入2.04亿元，同比增长30.81%，营业成本0.60亿元，同比增长32.38%，毛利率70.39%，减少0.35个百分点[76] - 2020年公司现金及现金等价物变动净额为30.78亿元，净流入同比减少19.30亿元[80] - 2020年经营活动现金流量净额为29.76亿元，2019年同期为103.29亿元，同比减少73.53亿元[80] - 2020年投资活动现金流量净额为1.56亿元，2019年同期为2.42亿元[80] - 2020年筹资活动现金流量净额为 - 0.49亿元，2019年同期为 - 55.73亿元[80] - 期货业务私募股权投资业务营业收入1.31亿元，同比增长33.40%[76] - 投资业务营业收入0.61亿元，同比增长86.94%[76] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为539.60亿元，同比增加56.48亿元，增长11.69%；负债总额为389.53亿元，同比增加33.80亿元，增长9.50%；归属于母公司股东的权益为150.00亿元，同比增加22.67亿元，增长17.80%[84] - 2020年结算备付金期末数为89.64亿元，占总资产比例16.61%，较上期增长27.54%；融出资金期末数为116.79亿元，占比21.64%，较上期增长38.51%；买入返售金融资产期末数为23.27亿元，占比4.31%，较上期下降52.30%[82] - 2020年金融投资期末数为111.04亿元，占总资产比例20.58%，较上期增长12.87%；应付短期融资款期末数为5.83亿元，占比1.08%，较上期增长8.44%；交易性金融负债期末数为0.12亿元，占比0.02%，较上期下降15.58%[82] - 2020年代理买卖证券款期末数为172.88亿元，占总资产比例32.04%，较上期增长21.76%；应付质押保证金期末数为13.01亿元，占比2.41%，较上期增长301.38%；应交税费期末数为1.03亿元，占比0.19%，较上期增长34.50%[82] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款后，公司资产总额为305.88亿元，同比增加19.44亿元，增长6.79%；负债总额为155.82亿元，同比减少3.25亿元，下降2.04%[84] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的资产负债率为50.94%，同比下降4.59个百分点[84] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的总资产中，金融投资111.04亿元，占比36.30%；融出资金及买入返售金融资产140.06亿元，占比45.79%[85] - 截至2020年12月31日，扣除代理买卖证券款的负债总额中，应付债券87.53亿元，占比56.17%；拆入资金及应付短期融资款30.87亿元，占比19.81%[86] - 2020年5月28日公司成功发行2020年非公开发行公司债券（第一期），发行规模为26亿元，票面利率为2.92%[87] - 2018年以25亿股为基数，每10股派现金红利0.42元，共分配1.0577067496亿元，占净利润比率15.00%[118] - 2019年以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.30元，共分配0.8334亿元，占净利润比率10.44%[118] - 2020年利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现金红利0.96元，共分配2.66688亿元，占净利润比率30.19%[118] - 按发行后总股本计算，2020年度基本每股收益为0.32元，报告期末每股净资产为5.40元[163] - 2020年度利润分配预案以27.78亿股为基数，每10股派现0.96元，共派发现金股利2.66688亿元，占净利润比例30.19%，尚待股东大会审议[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司债券主承销规模位列行业第10名，受托管理资产规模和净收入分别位列行业第5名、第13名 [48] - 2020年公司资产管理规模排名市场第5，投资银行业务债券承销规模排名市场第10 [51] - 2020年公司投行业务主承销金额58.00亿元，其中IPO项目3个，主承销金额25.57亿元；再融资项目4个，主承销金额32.43亿元[56] - 2020年公司债务融资业务累计主承销项目规模为2,637.30亿元，位居行业第10名，其中金融债主承销规模位居行业第5名[59] - 2020年公司作为财务顾问协助完成宏盛华源铁塔集团有限公司16亿元私募引资，截至2020年12月31日，新三板持续督导挂牌企业41家，其中创新层4家[61] - 2020年公司完成研究报告3,527篇，完成外部路演2,488次，上市公司反路演和见面会512次，联合调研737次，专家访谈和反路演480次，课题研究及数据点评2,676次[62] - 2020年公司实现经纪业务净收入9.06亿元，行业排名34名，较上年提升3名；代理销售金融产品净收入0.88亿元，同比增长230.16%，位居行业第29名[64] - 2020年公司融资融券业务实现6.68亿元收入，同比增长23%，截至2020年12月31日，表内股票质押式回购业务规模为20.02亿元，平均履约保障比例318.42%；表外股票质押式回购业务规模为15.01亿元[65] - 2020年公司新一代投顾服务系统于8月正式上线，APP4.0完成迭代上线，月活达86.01万，证券类排名行业第23名，较上年提升5名[64] - 2020年公司承销“中银 - 电建保理可再生能源电价附加补助资产支持证券”第一、第二期[55] - 2020年公司作为牵头主承销商等助力光明食品（集团）有限公司成功发行短期公募公司债券（第一期），是新《证券法》实施后交易所市场公开发行的首单短期公司债券[59] - 2020年公司公募基金券商交易模式业务系统正式上线[62] - 中银期货报告期内完成收入13,102万元，实现期货经纪业务营业收入5,039万元[66] - 截至2020年末全行业受托资金降至10.4万亿元，较2019年末12.3万亿元下降15%；2020年前三季度，券商资管业务受托资金规模前十份额较