公司基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月[9] - 公司法定代表人和总经理均为宁敏[10] - 公司外文名称为BOC International (China) CO., LTD.，外文名称缩写为BOCIC[10] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为27.78亿元[11] - 公司2002年2月28日成立，初始注册资本为15亿元，2013年12月新增注册资本4.7916666666亿元，2014年11月以资本公积转增资本增加注册资本5.2083333334亿元[175] - 公司2020年2月26日在上海证券交易所上市交易，股票代码601696[175] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本中期财务报告会计期间为2021年1月1日至6月30日[180] - 公司记账本位币为人民币[181] 公司业务资格 - 公司拥有债券自营业务、全国银行间同业拆借市场成员等多项业务资格[12] - 公司获中国证券业协会授予报价转让业务资格[14] - 公司获中国证监会证券基金机构监管部批准从事银行间市场利率互换业务[14] - 公司获中国证监会恢复证券资产管理业务资格[14] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司同意成为甲类结算参与人[14] - 公司获中国证监会核准为期货公司提供中间介绍业务资格[14] - 公司获上海证监局核准作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务[14] - 公司获中国证监会证券基金机构监管部批准从事债券质押式报价回购业务试点[14] - 公司获中国证监会核准融资融券业务资格[14] - 公司获上海证监局核准代销金融产品业务资格[14] - 公司获中国证监会核准公开募集证券投资基金管理业务资格[16] 财务数据关键指标变化 - 公司净资本本报告期末为133.0933110531亿元，上年度末为131.2897412616亿元，较上年度末增长约1.37%[11] - 本报告期（1 - 6月）营业收入16.06亿元，上年同期16.56亿元，同比减少2.98%[25] - 本报告期归属于母公司股东的净利润6.15亿元，上年同期5.70亿元，同比增长7.88%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50.56亿元，上年同期17.12亿元，同比增长195.27%[25] - 本报告期末资产总额598.86亿元，上年度末539.60亿元，同比增长10.98%[25] - 本报告期末负债总额445.32亿元，上年度末389.53亿元，同比增长14.32%[25] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.21元/股，同比增长4.76%[26] - 本报告期末净资本133.09亿元，上年度末131.29亿元[27] - 本报告期末风险覆盖率291.24%，上年度末302.24%[27] - 本报告期末资本杠杆率41.46%，上年度末43.02%[27] - 本报告期末自营固定收益类证券/净资本为88.14%，上年度末75.50%[28] - 非经常性损益合计90,509,939.92元，其中计入当期损益的政府补助117,798,419.06元，非流动资产处置损益-113,838.76元[29] - 2021年6月30日货币资金24,106,234,073.31元，较2020年12月31日增长65.03%[30] - 2021年6月30日结算备付金3,919,437,455.86元，较2020年12月31日减少56.28%[30] - 2021年半年度利息净收入440,536,450.88元，较2020年半年度增长5.21%[32] - 2021年半年度手续费及佣金净收入976,182,698.04元，较2020年半年度增长3.26%[32] - 2021年半年度投资收益130,477,587.55元，较2020年半年度减少24.90%[32] - 2021年半年度净利润616,321,970.75元，较2020年半年度增长7.91%[32] - 2021年半年度综合收益总额615,358,849.85元，较2020年半年度增长6.89%[32] - 2021年6月30日母公司货币资金19,285,324,826.69元，较2020年12月31日增长77.25%[33] - 2021年6月30日母公司结算备付金3,917,434,036.87元，较2020年12月31日减少56.28%[33] - 2021年上半年公司实现营业收入16.06亿元，同比减少2.98%；归属于母公司股东的净利润6.15亿元，同比增长7.88%[36] - 2021年融出资金为11,711,391,848.42元，较2020年增长0.28%；买入返售金融资产为770,573,301.55元，较2020年减少66.85%[34] - 2021年交易性金融资产为10,014,335,237.19元，较2020年增长17.41%；其他债权投资为2,201,890,493.41元，较2020年增长18.45%[34] - 2021年应付短期融资款为623,897,281.88元，较2020年增长6.99%；拆入资金为1,803,391,722.23元，较2020年减少27.97%[34] - 2021年代理买卖证券款为19,741,032,528.54元，较2020年增长14.19%；代理承销证券款为106,100,013.76元，较2020年增长100%[34] - 2021年利息净收入为396,931,047.63元，较2020年减少0.67%；手续费及佣金净收入为933,250,546.77元，较2020年增长1.63%[34] - 2021年投资收益为107,145,427.19元，较2020年减少32.65%；其他收益为117,664,418.47元，较2020年增长20.34%[34] - 2021年净利润为557,616,217.80元，较2020年增长5.52%；综合收益总额为556,653,096.90元，较2020年增长4.44%[34][35] - 2021年上半年公司营业收入16.06亿元，同比下降2.98%；营业成本8.31亿元，同比下降9.94%；经营活动现金流量净额50.56亿元，同比增加195.27% [61][62] - 利息净收入4.41亿元，增加0.22亿元，同比增长5.21%；手续费及佣金净收入9.76亿元，增加0.31亿元，同比增长3.26%；投资收益及公允价值变动收益0.69亿元，减少1.20亿元，同比下降63.37% [62] - 其他业务成本1843605.01元，同比增长80.21%；营业外收入13310.03元，同比下降97.35%；营业外支出28054.74元，同比下降99.53% [63] - 货币资金期末数241.06亿元，占总资产40.25%，较上年期末增长65.03%；结算备付金期末数39.19亿元，占总资产6.54%，较上年期末下降56.28% [66] - 截至2021年6月30日，公司资产负债率为52.12%，较上年期末上升1.18个百分点 [66] - 2021年6月30日，公司资产总额598.86亿元，较上年期末增长10.98%；扣除部分款项后资产总额320.68亿元，较上年期末增长4.84% [68] - 2021年6月30日，公司负债总额445.32亿元，较上年期末增长14.32%；扣除部分款项后负债总额167.13亿元，较上年期末增加7.26% [69] - 应付债券87.07亿元，占扣除部分款项后负债总额52.10%；卖出回购金融资产款26.98亿元，占比16.14% [69] - 本报告期末流动比率4.69，较上年度末下降8.22%；速动比率4.69，较上年度末下降8.22%；资产负债率52.12%，较上年度末增加1.18个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润525,812,030.83元，较上年同期增长5.26%；EBITDA全部债务比0.08，较上年同期增长5.65%；利息保障倍数4.05，较上年同期增长12.88%[156] - 本报告期现金利息保障倍数18.51，较上年同期增长152.05%；EBITDA利息保障倍数4.36，较上年同期增长17.98%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[156] - 2021年6月30日货币资金24,106,234,073.31元，较2020年12月31日的14,606,769,913.70元增加；结算备付金3,919,437,455.86元，较2020年12月31日的8,963,979,874.33元减少[157] - 2021年6月30日资产总计59,886,297,753.03元，较2020年12月31日的53,959,761,529.19元增加；负债合计44,531,831,598.94元，较2020年12月31日的38,953,432,593.20元增加[157][158] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计15,347,492,453.91元，较2020年12月31日的14,999,893,110.58元增加；少数股东权益6,973,700.18元，较2020年12月31日的6,435,825.41元增加[158] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计59,886,297,753.03元，较2020年12月31日的53,959,761,529.19元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计501.29亿元，较2020年12月31日的461.27亿元增长8.67%[160] - 2021年6月30日公司负债合计352.17亿元，较2020年12月31日的315.06亿元增长11.78%[160] - 2021年半年度营业总收入16.06亿元，较2020年半年度的16.56亿元下降3.0%[161] - 2021年半年度净利润6.16亿元，较2020年半年度的5.71亿元增长7.91%[161] - 2021年半年度利息净收入4.41亿元，较2020年半年度的4.19亿元增长5.20%[161] - 2021年半年度手续费及佣金净收入9.76亿元，较2020年半年度的9.45亿元增长3.26%[161] - 2021年半年度投资收益1.30亿元，较2020年半年度的1.74亿元下降24.89%[161] - 2021年半年度公允价值变动收益为 - 0.61亿元，2020年半年度为0.15亿元[161] - 2021年半年度综合收益总额6.15亿元，较2020年半年度的5.76亿元增长6.88%[162] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年为0.21元/股[162] - 2021年上半年营业总收入为14.72亿元，2020年同期为15.61亿元[163] - 2021年上半年净利润为5.58亿元，2020年同期为5.28亿元[164] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为96.80亿元，2020年同期为81.96亿元[165] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为46.24亿元，2020年同期为64.83亿元[165] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为50.56亿元，2020年同期为17.12亿元[165] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2.52亿元，2020年同期为52.47亿元[165] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为5.89亿元，2020年同期为53.55亿元[165] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为27.49亿元，2020年同期为65.45亿元[165] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为30.12亿元，2020年同期为40.89亿元[166] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为44.56亿元，202