营业收入情况 - 本报告期营业收入10.24亿元，同比增长7.72%；年初至报告期末为26.30亿元，同比增长0.92%[4] - 2021年前三季度营业总收入26.30亿元，较2020年同期的26.06亿元增长1.03%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长18.04%；年初至报告期末为9.43亿元，同比增长11.21%[4] - 2021年前三季度净利润9.45亿元，较2020年同期的8.49亿元增长11.22%[15] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.43亿元，2020年同期为8.48亿元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额65.31亿元，同比增长32.62%，主要因期货经纪业务客户资金导致经营活动现金净流入同比增加[4][7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为65.31亿元，2020年同期为49.25亿元[17] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，2020年同期为12.63亿元[17] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.94亿元，2020年同期为3.03亿元[18] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为75.57亿元，2020年同期为64.77亿元[18] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为30.10亿元，2020年同期为30.85亿元[17] - 2021年前三季度发行债券收到的现金为62.15亿元，2020年同期为81.66亿元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产661.54亿元，较上年度末增长22.60%；归属于上市公司股东的所有者权益156.87亿元，较上年度末增长4.58%[5] - 2021年9月30日货币资金254.00亿元，较2020年12月31日的146.07亿元有所增加；其中客户资金存款227.70亿元，较2020年12月31日的124.13亿元有所增加[12] - 2021年第三季度末资产总计661.54亿元，较上一报告期的539.60亿元增长22.69%[13] - 2021年第三季度末负债合计504.60亿元，较上一报告期的389.53亿元增长29.54%[13] - 2021年第三季度末所有者权益合计156.94亿元，较上一报告期的150.06亿元增长4.58%[14] - 2021年1月1日使用权资产为1.92亿元，较2020年12月31日增加1.92亿元[19] - 2021年1月1日资产总计为541.52亿元，较2020年12月31日增加1.92亿元[19] - 应付货币保证金为4,782,204,885.67元[20] - 应付质押保证金为1,301,019,949.85元[20] - 应付职工薪酬为584,069,685.60元[20] - 应交税费为102,736,534.69元[20] - 应付款项为367,406,159.32元[20] - 应付债券为8,752,775,804.51元[20] - 租赁负债为191,782,699.80元[20] - 负债合计为39,145,215,293.00元[20] - 所有者权益（或股东权益）合计为15,006,328,935.99元[20] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为54,151,544,228.99元[20] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末均为0.34元/股，同比增长9.68%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.11%，较上年增加0.24个百分点；年初至报告期末为6.15%，较上年增加0.22个百分点[5] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2020年同期均为0.31元/股[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数99,845户[9] - 中银国际控股有限公司持股9.28亿股，持股比例33.42%；中国石油集团资本有限责任公司持股3.98亿股，持股比例14.32%[9] - 上海祥众投资合伙企业（有限合伙）持股7590.56万股，持股比例2.73%，其中3000万股处于质押状态[9] 其他收入与支出情况 - 2021年前三季度利息收入11.48亿元，较2020年同期的10.96亿元增长4.74%[15] - 2021年前三季度手续费及佣金净收入16.12亿元，较2020年同期的15.79亿元增长2.07%[15] - 2021年前三季度投资收益1.93亿元，较2020年同期的2.69亿元下降28.24%[15] - 2021年前三季度营业总支出14.46亿元，较2020年同期的15.16亿元下降4.62%[15] - 2021年前三季度利润总额11.83亿元，较2020年同期的10.85亿元增长9.09%[15]