营业收入情况 - 本报告期营业收入为23.91亿元，比上年同期增长0.13%；年初至报告期末营业收入为62.71亿元，比上年同期增长3.24%[6] - 2022年前三季度公司营业总收入为62.7075543435亿元，较2021年前三季度的60.7367927723亿元增长3.24%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，比上年同期减少53.13%；年初至报告期末为5.44亿元，比上年同期减少31.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元，比上年同期减少25.25%；年初至报告期末为6.25亿元，比上年同期减少4.95%[8] - 2022年前三季度净利润为599,407,698.33元，2021年同期为833,651,523.59元[38] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为544,261,776.79元，2021年同期为790,420,629.88元[38] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，比上年同期减少54.00%；年初至报告期末为0.61元/股，比上年同期减少30.68%[8] - 2022年前三季度基本每股收益为0.61元/股，2021年同期为0.88元/股[40] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.61元/股，2021年同期为0.88元/股[40] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.68%，比上年同期减少3.71个百分点；年初至报告期末为7.30%，比上年同期减少4.19个百分点[8] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产为152.92亿元，比上年度末增长8.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为69.29亿元，比上年度末减少7.34%[8] - 2022年9月30日公司货币资金为24.3851185459亿元，较2021年12月31日的20.9573415466亿元增长16.36%[27] - 2022年9月30日公司应收账款为21.102621841亿元，较2021年12月31日的16.4151850057亿元增长28.55%[30] - 2022年9月30日公司存货为20.6558231339亿元，较2021年12月31日的13.5607132568亿元增长52.32%[30] - 2022年9月30日公司流动资产合计为79.6411752668亿元，较2021年12月31日的68.9994303732亿元增长15.42%[30] - 2022年9月30日公司非流动资产合计为73.2824138535亿元，较2021年12月31日的72.2130578716亿元增长1.48%[30] - 2022年9月30日公司资产总计为152.9235891203亿元，较2021年12月31日的141.2124882448亿元增长8.30%[30] - 2022年9月30日公司流动负债合计为61.9593685383亿元，较2021年12月31日的50.7686352316亿元增长22.04%[33] - 2022年9月30日公司非流动负债合计为13.1844498623亿元，较2021年12月31日的12.2180522873亿元增长7.88%[33] - 2022年9月30日公司负债合计为75.1438184006亿元，较2021年12月31日的62.9866875189亿元增长19.30%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 6.92万元，年初至报告期末为213.61万元；本报告期计入当期损益的政府补助为2012.82万元，年初至报告期末为4342.32万元[12] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,094,782.76元，上期为11,688,094.40元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 - 64,280,837.19元，上期为 - 142,516,912.74元[15] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,097,941.52元，上期为3,154,415.23元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为42,422.88元，上期为 - 3,807,274.68元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为626,325.61元，上期为1,987,236.67元[18] 资产变动比例情况 - 交易性金融资产变动比例为 - 56.04%，主要系购买理财产品所致[18] - 应收账款变动比例为28.56%，主要系确认22秋教材及数字教材三期应收款[18] - 存货变动比例为52.32%，主要系秋季教辅备货所致[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,968户[24] - 广东省出版集团有限公司持股490,136,379股，持股比例54.71%[24] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为642,269,396.97元，2021年同期为886,195,057.55元[38] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.76亿元，比上年同期增长217.41%[8] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,012,411,614.26元，2021年同期为4,936,180,060.76元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为7,488,404,005.12元，2021年同期为5,646,286,741.73元[44] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为6,111,933,671.40元，2021年同期为5,212,634,907.82元[44] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,376,470,333.72元，2021年同期为433,651,833.91元[44] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1,236,406,505.02元，2021年同期为973,997,583.54元[44] - 投资活动现金流出小计为14.83亿元和15.60亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.47亿元和-5.86亿元[45] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4.92亿元和6.46亿元[45] - 筹资活动现金流出小计为13.08亿元和10.78亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.16亿元和-4.32亿元[45] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.51和-27,660.91[45] - 现金及现金等价物净增加额为3.13亿元和-5.84亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额为18.64亿元和20.23亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为21.77亿元和14.39亿元[45] 股权收购情况 - 新华发行集团发行6495.6543万股股份（每股16.1291元，股份价值10.48亿元）购买教育书店100%股权，8月起纳入合并报表范围[11] - 新华发行集团、新华印刷分别出资1.17亿元、0.59亿元，合计1.76亿元购买粤新公司65.7%、33.3%股权，目前已完成首次部分股权购买[11] 报告期间说明 - 这是公司2022年第三季度报告[46]