整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,205,403,508.53元，较上年度末增长4.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,355,036,106.41元，较上年度末下降0.31%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -173,849,440.16元，较上年同期增长10.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为349,479,515.58元，较上年同期增长8.90%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -20,267,875.03元，较上年同期增长14.57%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,877,051.15元，较上年同期下降41.13%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年增加0.15个百分点[4] - 2021年3月31日负债合计15.06亿元，较2020年12月31日的12.52亿元增长20.35%[14] - 2021年3月31日所有者权益合计36.99亿元，较2020年12月31日的37.45亿元下降1.22%[14] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计52.05亿元，较2020年12月31日的49.98亿元增长4.14%[14] - 2021年第一季度流动资产合计20.65亿元，较2020年末的22.11亿元下降6.66%[16] - 2021年第一季度非流动资产合计19.60亿元，较2020年末的15.67亿元增长24.95%[16] - 2021年第一季度资产总计40.25亿元，较2020年末的37.78亿元增长6.53%[16] - 2021年第一季度流动负债合计6.05亿元，较2020年末的6.75亿元下降10.46%[17] - 2021年第一季度非流动负债合计2.60亿元，较2020年末的0.78亿元增长234.14%[17] - 2021年第一季度负债合计8.65亿元，较2020年末的6.83亿元增长26.62%[17] - 2021年第一季度所有者权益合计31.60亿元，较2020年末的30.95亿元增长2.09%[17] - 2021年第一季度营业总收入349,479,515.58元，2020年同期为320,916,714.44元[19] - 2021年第一季度营业总成本392,766,561.09元，2020年同期为361,618,484.60元[19] - 2021年第一季度净利润为-33,004,749.48元，2020年同期为-36,453,474.33元[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-20,267,875.03元，2020年同期为-23,725,054.60元[20] - 2021年第一季度综合收益总额为-34,221,298.22元，2020年同期为-36,900,169.23元[20] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，与2020年同期相同[20] - 2021年第一季度另一统计口径营业收入183,211,461.62元，2020年同期为138,142,961.53元[22] - 2021年第一季度该统计口径营业利润为65,622,939.05元，2020年同期为33,297,131.90元[22] - 2021年第一季度该统计口径利润总额为65,559,490.53元，2020年同期为33,355,215.42元[22] - 2021年第一季度该统计口径净利润为65,559,490.53元，2020年同期为33,355,215.42元[22] - 2021年第一季度综合收益总额为65468157.93元，2020年同期为33318682.38元[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417908203.79元，2020年同期为317984185.39元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为465258651.67元，2020年同期为329917550.98元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为639108091.83元，2020年同期为523663781.97元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 173849440.16元，2020年同期为 - 193746230.99元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1167596997.96元，2020年同期为1861114065.25元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1351823881.23元，2020年同期为1340725364.01元[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 184226883.27元，2020年同期为520388701.24元[25] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2430000元，2020年无此数据[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 409498679.99元，2020年同期为311100075.54元[25] - 2020年12月31日流动资产合计39.31亿元，2021年1月1日为39.30亿元，调整数为-101.94万元[28] - 2020年12月31日非流动资产合计10.66亿元，2021年1月1日为15.31亿元，调整数为4.64亿元[28][29] - 2020年12月31日资产总计49.98亿元，2021年1月1日为54.61亿元，调整数为4.63亿元[29] - 2020年12月31日流动负债合计12.33亿元，2021年1月1日为13.58亿元，调整数为1.25亿元[29] - 2020年12月31日非流动负债合计1936.94万元，2021年1月1日为3.57亿元，调整数为3.38亿元[29][30] - 2020年12月31日负债合计12.52亿元，2021年1月1日为17.15亿元，调整数为4.63亿元[30] - 2020年12月31日流动资产合计22.108090266亿美元，非流动资产合计15.6685621247亿美元，资产总计37.7766523907亿美元[32] - 2021年1月1日流动资产合计22.108090266亿美元，非流动资产合计19.2463983775亿美元，资产总计41.3544886435亿美元[32] - 2020年12月31日流动负债合计6.7536801441亿美元，非流动负债合计0.0778886882亿美元，负债合计6.8315688323亿美元[33] - 2021年1月1日流动负债合计7.6756754329亿美元，非流动负债合计2.7337296522亿美元，负债合计10.4094050851亿美元[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为30.9450835584亿美元[33] - 2021年1月1日非流动资产较2020年12月31日增加3.5778362528亿美元[32] - 2021年1月1日流动负债较2020年12月31日增加0.9219952888亿美元[33] - 2021年1月1日非流动负债较2020年12月31日增加2.655840964亿美元[33] - 2021年1月1日负债较2020年12月31日增加3.5778362528亿美元[33] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -78,643.45元，计入当期损益的政府补助为4,488,096.33元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为11,700,000.00元，其他营业外收入和支出为 -129,006.76元，非经常性损益合计为14,609,176.12元[5] 股东持股情况 - 人民日报社期末持股数量为535,540,064股，持股比例为48.43%[6] - 《环球时报》社期末持股数量为89,785,957股，持股比例为8.12%[6] 特定时间点部分资产负债项目变化 - 2021年3月31日货币资金为8.43437983亿美元，较年初12.5293470425亿美元下降32.68%，因购买理财产品[8][12] - 2021年3月31日债权投资为1亿美元，较年初增长，因购买大额存单[8][12] - 2021年3月31日使用权资产为4.4274246292亿美元，较年初增长，因执行新租赁准则[8][13] - 2021年3月31日应付职工薪酬为2402.625962万美元，较年初1.5271328298亿美元下降84.27%，因支付上年末计提薪酬[8][13] - 2021年3月31日应交税费为3144.190732万美元，较年初5748.583972万美元下降45.30%，因支付上年末计提税金及附加[8][13] - 2021年1月1日使用权资产新增4.64亿元[28] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增1.25亿元[29] - 2021年1月1日租赁负债新增3.38亿元[29] 部分收益及现金流指标同比变化 - 税金及附加同比下降59.83%，因享受国家减税降费优惠政策[8] - 其他收益同比增长154.14%，因收到政府补助金额高于上年同期[8] - 投资收益同比下降152.50%，因参股公司业绩同比下降[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降135.40%，因上年同期理财产品到期赎回[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降202.30%，因执行新租赁准则将偿还租金负债本金和利息现金计入筹资活动[9] 新租赁准则实施情况 - 公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新准则要求进行会计报表披露[31] - 公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新准则要求进行会计报表披露[34]