整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产109.85亿元，较上年度末减少16.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.05亿元，较上年度末增加0.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4604.78万元，上年同期为-6258.53万元[7] - 年初至报告期末营业收入8017.36万元，较上年同期增加5.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润176.26万元，上年同期为-152.72万元[7] - 2021年3月31日公司资产总计10.98亿元，较2020年12月31日的13.17亿元有所下降[23] - 2021年第一季度营业总收入8017.36万元，较2020年第一季度的7587.66万元增长5.66%[30] - 2021年3月31日流动资产合计7.85亿元，较2020年12月31日的9.24亿元减少15%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计3.15亿元，较2020年12月31日的3.18亿元减少0.75%[27] - 2021年3月31日流动负债合计2.51亿元，较2020年12月31日的4.04亿元减少37.89%[27] - 2021年3月31日非流动负债合计1.15亿元，较2020年12月31日的1.05亿元增长9.68%[28] - 2021年3月31日负债合计3.66亿元，较2020年12月31日的5.09亿元减少28.14%[28] - 2021年3月31日所有者权益合计7.35亿元，较2020年12月31日的7.32亿元增长0.35%[28] - 2021年第一季度合并报表营业收入80173615.77元，较2020年第一季度的75876587.35元增长5.66%[31] - 2021年第一季度合并报表营业总成本78917959.91元，较2020年第一季度的82275453.03元下降4.08%[31] - 2021年第一季度合并报表净利润1762633.70元，而2020年第一季度净亏损4904490.12元[31] - 2021年第一季度母公司报表营业收入75130701.78元，较2020年第一季度的70618592.94元增长6.39%[34] - 2021年第一季度母公司报表营业成本55350337.51元，较2020年第一季度的57409337.01元下降3.59%[34] - 2021年第一季度母公司报表净利润2610873.05元，较2020年第一季度的2068134.50元增长26.24%[35] - 2021年第一季度合并报表基本每股收益0.02元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[32] - 2021年第一季度合并报表综合收益总额1690420.70元，2020年第一季度为 - 4780999.75元[32] - 2021年第一季度母公司报表综合收益总额2610873.05元，较2020年第一季度的2068134.50元增长26.24%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计74839669.44元，2020年为78008097.17元，同比下降4.06%[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计120887430.9元，2020年为140593366.53元，同比下降14.01%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46047761.46元，2020年为 - 62585269.36元，亏损同比收窄26.42%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计103860元，2020年为30000000元，同比下降99.65%[39] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计2984171.73元，2020年为1888782元，同比上升57.99%[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2880311.73元，2020年为28111218元，同比由盈转亏[39] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计10000000元，2020年为7000000元，同比上升42.86%[39] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计229569.45元，2020年为20246981.01元，同比下降98.86%[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9770430.55元，2020年为 - 13246981.01元，同比由亏转盈[39] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 39191584.33元，2020年为 - 47676673.98元，亏损同比收窄17.80%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计151.35万元，其中计入当期损益的政府补助149.97万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为8852户[11] - 山东省供销合作社联合社持股2981.45万股，占比31.94%[12] - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股2700万股，占比28.93%，质押1614万股[12] - 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）持股466.69万股，占比5.00%[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额200,000元，期初余额23,373,716.78元，变动比率-99.14%[14] - 预付款项期末余额30,568,895.57元，期初余额12,531,116.82元，变动比率143.94%[14] - 其他应收款期末余额84,941,773.05元，期初余额3,553,877.15元，变动比率2290.12%[14] - 持有待售资产期初余额236,701,281.09元，变动比率-100%[14] - 短期借款期末余额30,036,236.11元，期初余额20,024,166.67元，变动比率50%[14] - 应付账款期末余额77,777,849.20元，期初余额118,924,997.56元，变动比率-34.60%[14] - 合同负债期末余额87,760,078.58元，期初余额204,273,749.47元，变动比率-57.04%[14] - 2021年3月31日货币资金为1.74亿元，较2020年12月31日的2.02亿元减少13.93%[26] - 2021年3月31日应收账款为1.07亿元，较2020年12月31日的1.16亿元减少7.68%[26] 股权交易情况 - 王小伟以17,414.73万元回购公司持有的中软通51%股权，截至2020年12月31日已支付9,414.00万元[15][16] - 王小伟承诺2021年9月30日前付清第二期股权转让款2,933.64万元，2021年10月31日前付清第三期1,066.78万元等[16] - 公司2021年1月完成中软通51%股权工商变更登记，中软通不再纳入合并范围[14][15][16] 同一控制下企业合并情况 - 2021年第一季度发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[32]