营业收入情况 - 本报告期营业收入106,096,467.57元，比上年同期减少17.35%；年初至报告期末营业收入241,071,780.23元，比上年同期减少9.87%[4] - 2021年前三季度营业总收入2.4107178023亿，2020年前三季度为2.6746601709亿，同比下降9.86%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润150,779.82元；年初至报告期末为5,562,185.20元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,100,761.47元；年初至报告期末为 -7,839,616.12元[4] - 2021年前三季度净利润556.21852万，2020年前三季度净亏损2099.587052万[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0016元/股；年初至报告期末为0.06元/股[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.06元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股[22] - 2021年前三季度稀释每股收益0.06元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,308,599,330.64元，比上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益718,674,033.12元，比上年度末增加0.01%[5] - 2021年第三季度末资产总计13.0859933064亿，上期末为13.1726265508亿，下降0.66%[18] - 2021年第三季度末所有者权益合计7.1867403312亿，上期末为7.606440677亿，下降5.52%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益803,857.57元，年初至报告期末为869,222.81元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,755,472.80元，年初至报告期末为13,974,728.11元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出266,030.85元，年初至报告期末为91,491.09元[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为83,393,023.09元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动比例为3,549.82%，主要系本期销售设备预收货款增加[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为456,084,674.92元，2020年同期为376,412,975.24元[25] - 2021年前三季度收到的税费返还为1,063,871.48元，2020年同期为9,063,847.33元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为467,115,751.86元，2020年同期为431,373,374.64元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为383,722,728.77元，2020年同期为462,151,564.34元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为83,393,023.09元，2020年同期为 - 30,778,189.70元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,042 [12] - 前10大股东中，山东供销资本投资（集团）有限公司持股56,814,540股，持股比例60.87%，质押16,140,000股[12] 股权回购情况 - 2020年10月29日，公司与王小伟签署协议，王小伟以17,414.73万元回购公司持有的中软通51%股权，分四期支付[14] - 王小伟于2020年12月31日前支付第一期转让款9,414.00万元及违约金24.95万元，办理了股权过户手续[15] - 截至报告披露日，王小伟支付第二期部分股权转让款150万元，剩余未支付股权转让款共计7,850.73万元，其中已到期未付3,850.31万元，2021年11月30日到期4,000.42万元[16] 资产项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为277,240,685.83元，2020年12月31日为225,346,324.70元[17] - 2021年9月30日应收账款为118,189,337.48元，2020年12月31日为117,283,334.85元[17] - 2021年9月30日应收款项融资为10,000,000.00元，2020年12月31日为23,373,716.78元[17] - 2021年9月30日预付款项为28,326,355.06元，2020年12月31日为12,531,116.82元[17] - 2021年9月30日存货为439,572,734.19元，2020年12月31日为333,187,504.20元[17] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本2.4747127486亿，2020年前三季度为2.8702616293亿，同比下降13.78%[21] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计5.8992529752亿，上期末为5.5661858738亿，增长5.98%[19] - 2021年第三季度末流动负债合计4.7156843222亿，上期末为4.4625657811亿，增长5.67%[18] - 2021年第三季度末非流动负债合计1.183568653亿，上期末为1.1036200927亿，增长7.24%[19] - 2021年第三季度非流动负债合计110,362,009.27元[30] - 2021年第三季度负债合计556,618,587.38元[30] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为3,768,660.00元，2020年同期为1,500.00元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为17,467,369.23元，2020年同期为19,609,709.89元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2020年同期为55,893,180.73元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为47,775,125.00元，2020年同期为43,235,580.27元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为51,978,845.33元，2020年同期为 - 37,846,567.92元[27] 第三季度权益项目情况 - 2021年第三季度实收资本（或股本）为93,340,000.00元[30] - 2021年第三季度资本公积为206,469,015.20元[30] - 2021年第三季度其他综合收益为149,843.92元[30] - 2021年第三季度专项储备为15,706,141.90元[30] - 2021年第三季度盈余公积为44,916,159.18元[30] - 2021年第三季度未分配利润为357,999,445.04元[30] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计718,580,605.24元[30] - 2021年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,317,262,655.08元[30]