公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码603029[17] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[15] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 截止2022年6月30日，公司拥有4家分支机构、4家全资子公司[167] - 公司合并财务报表范围包括4家公司[170] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司采用美元作为记账本位币[177] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为146,235,863.70元，较上年同期增长8.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,054,018.49元，较上年同期减少25.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,076,635.03元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为744,787,800.05元，较上年度末减少0.56%[20] - 本报告期末总资产为1,469,123,755.58元，较上年度末增长9.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.54%，上年同期0.76%，减少0.22个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.41%，上年同期 -0.66%，增加0.25个百分点[21] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助7306030.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回690000.00元，其他营业外收入和支出392284.58元，所得税影响额1257661.12元，合计7130653.52元[21][22] - 营业收入为146,235,863.70元，较上年同期134,975,312.66元增长8.34%；营业成本为92,388,738.03元，较上年同期91,029,614.52元增长1.49%；销售费用为10,562,840.02元，较上年同期9,816,672.84元增长7.60%；管理费用为29,535,025.81元，较上年同期28,177,561.57元增长4.82%；研发费用为18,417,796.25元，较上年同期12,420,175.66元增长48.29%[48] - 货币资金期末数为149,297,942.09元，占总资产比例10.16%，较上年期末375,689,574.49元减少60.26%；存货期末数为651,870,114.10元，占总资产比例44.37%，较上年期末334,724,720.81元增长94.75%；短期借款期末数为120,070,555.55元，占总资产比例8.17%，较上年期末30,038,652.79元增长299.72%[51] - 境外资产为10,491,591.89元，占总资产的比例为0.71%[52] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动资产合计期末余额为1,085,452,471.07元，期初余额为963,841,488.90元；非流动资产合计期末余额为383,671,284.51元，期初余额为377,200,373.34元；资产总计期末余额为1,469,123,755.58元，期初余额为1,341,041,862.24元[124][125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动负债合计期末余额为597,883,746.46元，期初余额为459,745,189.55元；非流动负债合计期末余额为126,452,209.07元，期初余额为132,326,827.78元；负债合计期末余额为724,335,955.53元，期初余额为592,072,017.33元[125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，所有者权益（或股东权益）合计期末余额为744,787,800.05元，期初余额为748,969,844.91元[126] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额为964,790,110.49元，期初余额为929,508,242.29元；非流动资产合计期末余额为65,821,577.12元，期初余额为65,821,577.12元[128] - 公司合并资产负债表中货币资金期末余额为149,297,942.09元，期初余额为375,689,574.49元[124] - 公司合并资产负债表中应收账款期末余额为88,347,046.00元，期初余额为95,620,291.27元[124] - 公司合并资产负债表中存货期末余额为651,870,114.10元，期初余额为334,724,720.81元[124] - 公司合并资产负债表中短期借款期末余额为120,070,555.55元，期初余额为30,038,652.79元[125] - 公司合并资产负债表中合同负债期末余额为287,366,098.73元，期初余额为247,931,868.60元[125] - 2022年上半年公司资产总计12.6979702436亿元，较2021年的12.4120086216亿元增长2.29%[129] - 2022年上半年营业总收入1.462358637亿元，较2021年的1.3497531266亿元增长8.34%[132] - 2022年上半年营业总成本1.5302317016亿元，较2021年的1.4294935095亿元增长7.04%[132] - 2022年上半年营业利润29.352588万元，较2021年的143.445996万元下降79.54%[133] - 2022年上半年利润总额337.086974万元，较2021年的409.440255万元下降17.67%[133] - 2022年上半年净利润405.401849万元，较2021年的541.140538万元下降25.08%[133] - 2022年上半年综合收益总额446.341501万元，较2021年的485.749468万元下降8.11%[133] - 2022年上半年基本每股收益0.03元/股，较2021年的0.04元/股下降25%[133] - 2022年上半年流动负债合计4.4453576529亿元，较2021年的4.0438259443亿元增长9.93%[129] - 2022年上半年非流动负债合计9070.935698万元，较2021年的9527.859058万元下降4.80%[129] - 2022年半年度营业收入为129,673,266.80元，2021年半年度为125,034,757.41元[136] - 2022年半年度净利润为3,063,143.10元，2021年半年度为3,671,829.17元[136] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元，2021年半年度为 - 69,798,196.71元[139] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,559,666.69元，2021年半年度为 - 4,534,466.11元[139] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为77,098,699.98元，2021年半年度为 - 37,558,180.56元[140] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为173,430,385.14元，2021年半年度为192,996,140.52元[139] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为391,779,279.85元，2021年半年度为192,438,992.17元[139] - 2022年半年度取得借款收到的现金为100,000,000.00元，2021年半年度为10,000,000.00元[140] - 2022年半年度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，2021年半年度为40,000,000.00元[140] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为136,130,542.09元，2021年半年度为113,414,751.29元[140] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为328.03万元，上年同期为5046.87万元；投资活动产生的现金流量净额为-278.03万元，上年同期为-5040.89万元[143] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3000万元，上年无此数据；筹资活动现金流出小计为1070.72万元，上年同期为4744.52万元；筹资活动产生的现金流量净额为1929.28万元，上年同期为-4744.52万元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，上年同期为-1.02亿元；期初现金及现金等价物余额为3.22亿元，上年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为9661.19万元，上年同期为1.01亿元[143] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为7.49亿元，少数股东权益为0，所有者权益合计为7.49亿元[146] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-418.20万元，少数股东权益为0，所有者权益合计增减变动金额为-418.20万元[146] - 2022年综合收益总额为446.34万元[147] - 2022年利润分配导致所有者权益减少1026.74万元[147][148] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），实收资本增加2800.20万元，资本公积减少2800.20万元[146][148] - 2022年实收资本（或股本）期初余额为9334万元，本期增加2800.20万元[146] - 2022年资本公积期初余额为2.06亿元，本期减少2800.20万元[146] - 专项储备期初余额为1,621,940.13元，本期提取2,944,100.58元，本期使用1,322,160.45元[151] - 本期期末余额分别为：实收资本121,342,000.00元、资本公积178,467,015.20元、专项储备1,621,940.13元等[151] - 上年期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[153] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为4,857,494.68元，所有者投入和减少资本为 - 42,063,462.46元等[153] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 7,000,500.00元[154] - 专项储备本期提取1,537,476.82元，本期使用762,290.41元[156] - 本期期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[156] - 2022年上半年末公司股本期末余额为121,342,000元，较期初增加28,002,000元[159][160] - 2022年上半年专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为12,035,588.05元[159][160] - 2022年上半年综合收益总额为3,063,143.10元[159] - 2022年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配为10,267,400.00元[159] - 2021年上半年末所有者权益合计为732,034,548