公司基本信息 - 公司全称威海百合生物技术股份有限公司，股票代码603102，简称百合股份[1][8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称百合股份，代码603102[30] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，广发证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[30] - 公司是从事营养保健食品研产销的高新技术企业，有软胶囊等多剂型生产能力，建立了研发及供应链管理体系[35] - 公司主要经营活动包括食品、保健品生产销售，植物提取物研发生产销售等[110] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[52] 风险与承诺 - 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺[4][5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[5] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，若出现竞争业务将纳入公司经营，给予公司优先购买权[57][58] - 公司控股股东、实际控制人承诺规范和减少关联交易，按公平原则进行，严格履行决策和披露程序[60] - 公司承诺若招股书有虚假记载等问题，将回购首次公开发行的全部新股，赔偿投资者损失[61] - 公司控股股东及实际控制人对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将购回减持股份，督促公司回购新股，赔偿投资者损失[62] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将赔偿投资者损失[63] - 公司控股股东及实际控制人同意以现金分红作为履约担保，未履行赔偿义务时所持股份不得转让[63] - 公司董事、监事及高级管理人员同意以现金分红或现金薪酬作为履约担保[64] - 若回购、赔偿等承诺未履行，公司将及时公告并披露履行情况及补救措施[62] - 广发证券等证券服务机构承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载等问题致投资者损失将赔偿[65] - 公司董事、高管承诺采取措施保障填补被摊薄即期回报，违反承诺愿担责[65] - 公司控股股东、实控人刘新力承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反承诺有约束措施[65][66] - 公司承诺严格履行招股书承诺事项，未履行有相应约束措施[65] 公司业务与产品 - 营养保健食品包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品[8] - 公司坚持自主品牌战略，拥有“百合康”等品牌，针对不同消费群体，未来将加强婴辅食品等产品开发[35] - 公司产品涵盖多种剂型，有18项保健功能，分为骨骼健康等类别，可满足不同群体健康需求[36] - 公司采购200多种原材料，建立合格供应商制度、存储及质量控制制度[36] - 公司采用“备货生产+以销定产”模式生产，各环节有标准化流程，注重柔性化配置，产品需严格质检[37] - 公司销售模式分合同生产和自主品牌，合同生产是主要模式，服务国内外品牌运营商[37] - 自主品牌模式分经销和直营，经销按渠道分线上线下，直营也分线下线上两类[37] - 公司对大部分客户款到发货，对部分优质客户给予不超3个月信用期[37] - 合同生产客户获取方式有行业展会推介、业务团队开发、客户主动合作及经销商推广[37] - 经销模式结合公司优势与经销商渠道优势，是自主品牌主要销售模式[37] - 公司年产营养保健食品超37亿粒/片，大规模采购使原材料成本低，批量生产提高合格率[40] - 截至报告期末，公司获发明专利26项，保健食品批准证书64项，备案凭证871项，配方达935个[40][42] - 截至报告期末，公司通过12项资格认证，是行业内取得国内外认证最多的企业之一[41] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区，产品销往70余个国家和地区[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入447,916,740.91元，较上年同期增长36.55%[30] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润97,463,773.26元，较上年同期增长36.00%[30] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额102,123,399.55元，较上年同期增长102.87%[30] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,481,122,787.11元，较上年度末增长4.15%[30] - 2023年6月末总资产1,708,876,291.04元，较上年度末增长2.82%[30] - 2023年1 - 6月基本每股收益1.52元/股，较上年同期增长29.91%[30] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率6.66%，较上年同期增加0.91个百分点[30] - 2023年非经常性损益合计7,431,716.93元[33] - 报告期内，公司实现营业收入44791.67万元，同比增长36.55%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润9746.38万元，同比增长36.00%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9003.21万元，同比增长31.76%[43] - 2023年上半年营业收入4.48亿元，较上年同期增长36.55%，营业成本2.72亿元，增长35.94%，销售费用3977.90万元，增长57.89%，研发费用1424.34万元，增长42.75%，经营活动现金流量净额1.02亿元，增长102.87%[45] - 应收票据较上年期末减少58.00%，应收款项融资增加65.48%，预付款项增加31.07%，其他应收款减少84.20%，其他流动资产增加3325.85%，投资性房地产增加356.70%，在建工程减少60.79%，无形资产增加67.04%，其他非流动资产增加104.28%[48] - 2023年6月30日货币资金为1,059,614,833.36元，较2022年12月31日的1,099,672,813.40元有所减少[88] - 2023年6月30日应收票据为3,583,387.68元，较2022年12月31日的8,531,853.19元减少[88] - 2023年6月30日应收账款为36,873,177.33元，较2022年12月31日的32,844,069.92元增加[88] - 2023年6月30日存货为137,052,397.37元，较2022年12月31日的147,076,150.21元减少[88] - 2023年6月30日其他流动资产为52,940,562.38元，较2022年12月31日的1,545,327.06元大幅增加[88] - 2023年上半年营业总收入447,916,740.91元，2022年上半年为328,035,576.35元，同比增长约36.54%[93] - 2023年6月30日资产总计1,708,876,291.04元，2022年12月31日为1,661,982,995.88元，增长约2.82%[89] - 2023年6月30日负债合计227,753,503.93元，2022年12月31日为239,933,834.13元，减少约5.07%[90] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1,481,122,787.11元，2022年12月31日为1,422,049,161.75元，增长约4.16%[91] - 2023年6月30日应收账款36,872,487.61元，2022年12月31日为32,842,966.36元，增长约12.27%[91] - 2023年6月30日存货137,052,397.37元，2022年12月31日为147,076,150.21元，减少约6.81%[91] - 2023年6月30日固定资产323,201,926.67元，2022年12月31日为295,135,524.87元，增长约9.51%[89] - 2023年6月30日无形资产45,355,234.52元，2022年12月31日为27,151,715.63元，增长约67.04%[89] - 2023年6月30日应付账款93,618,048.91元，2022年12月31日为98,628,162.51元，减少约5.08%[92] - 2023年6月30日合同负债62,561,433.10元，2022年12月31日为68,249,793.68元，减少约8.33%[90] - 2023年上半年营业收入44.796261245亿元，2022年同期为32.805155618亿元[96] - 2023年上半年营业成本27.207588359亿元，2022年同期为20.017419473亿元[96] - 2023年上半年营业利润1.1218493172亿元，2022年同期为0.8386521009亿元[97] - 2023年上半年利润总额1.1182309329亿元，2022年同期为0.8376199076亿元[97] - 2023年上半年净利润9715.424841万元，2022年同期为7263.174041万元[97] - 2023年上半年基本每股收益1.52元/股，2022年同期为1.17元/股[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计48.497947679亿元，2022年同期为35.609032039亿元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金47.009637297亿元，2022年同期为34.899358627亿元[98] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金24.772044299亿元，2022年同期为21.74064795亿元[98] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金6.255847353亿元，2022年同期为5.171902004亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为5033.81万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.17万元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4005.8万元，2022年同期为5.8亿元[99] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为4993.06万元[100] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.23万元[100] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[100] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4012.83万元，2022年同期为5.8亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5906.38万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为9746.38万元，利润分配为 - 3840万元[103] - 2023年上半年公司实收资本期末余额为64,000,000.00元，较期初增加16,000,000.00元[104][105][107][108][109] - 2023年上半年公司综合收益总额为71,665,540.30元（整体）和97,154,248.41元（母公司）[104][106] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本合计602,431,050.20元，其中所有者投入的普通股为16,000,000.00元，资本公积增加586,431,050.20元[104][107] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为32,000,000.00元（整体）和38,400,000.00元（母公司）[104][106][107] - 2022年1月20日公司公开发行人民币普通股股票1,600.00万股，每股发行价格为42.14元，发行后注册资本变更为64,000,000.00元[109] 财务数据变动原因 - 营业收入增长主要