财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润174,633,642.28元，母公司实现净利润151,269,408.43元，提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元，减去报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润486,480,064.47元，期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元[5] - 2018年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[5] - 2018年营业收入5,007,298,283.17元，较2017年的5,079,812,742.37元减少1.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润174,633,642.28元，较2017年的144,428,294.43元增长20.91%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,680,978.86元，较2017年的129,006,421.34元增长12.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197,955,208.18元，较2017年的135,348,392.75元增长46.26%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,133,060,862.78元，较2017年末的3,016,054,061.83元增长3.88%[22] - 2018年末总资产5,574,139,411.53元，较2017年末的5,107,720,663.77元增长9.13%[22] - 2018年基本每股收益0.33元／股，较2017年的0.28元／股增长17.86%[23] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年的4.87%增加0.83个百分点[23] - 2018年各季度营业收入分别为13.76亿元、11.59亿元、10.94亿元、13.78亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4577.28万元、2966.85万元、1550.97万元、8368.27万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4513.02万元、2443.87万元、1343.31万元、6267.89万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为861.04万元、978.48万元、1.20亿元、5949.15万元[25] - 2018年非经常性损益合计2895.27万元，2017年为1542.19万元，2016年为1165.78万元[26][27] - 采用公允价值计量的项目期初余额5亿元，期末余额9.10亿元，当期变动4.10亿元[28] - 2018年公司实现营业收入50.07亿元，同比下降1.43%，利润总额2.35亿元，同比增长22.55%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长20.91%[39] - 营业收入小幅下降因下半年市场环境影响商品销售，净利润增长源于费用减少及投资收益增加[41] - 营业成本39.98亿元，同比下降1.51%，销售费用6.06亿元，同比下降3.32%，管理费用1.72亿元，同比下降9.23%，财务费用3537.88万元，同比增长70.80%[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长46.26%，投资活动产生的现金流量净额 -4.27亿元，同比下降844.42%，筹资活动产生的现金流量净额3.37亿元，同比增长520.29%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,955,208.18元，上年同期为135,348,392.75元，变动金额为62,606,815.43元，变动比例为46.26%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,885,714.58元，上年同期为57,345,062.39元，变动金额为 - 484,230,776.97元，变动比例为 - 844.42%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为337,393,373.57元，上年同期为 - 80,276,806.64元，变动金额为417,670,180.21元，变动比例为520.29%[49] - 其他应收款本期期末数为15,771,318.33元，占总资产比例0.28%，上期期末数为8,481,702.83元，占比0.17%，变动比例85.95%[50] - 存货本期期末数为123,056,226.52元，占总资产比例2.21%，上期期末数为82,482,532.48元，占比1.61%，变动比例49.19%[50] - 持有待售资产本期期末数为7,500,000.00元，占总资产比例0.13%，上期为0，变动比例100%[50] - 其他流动资产本期期末数为631,289,835.47元，占总资产比例11.33%，上期期末数为221,925,750.93元，占比4.34%，变动比例184.46%[50] - 短期借款本期期末数为427,105,439.28元，占总资产比例7.66%，上期为0，变动比例100%[50] - 少数股东权益本期期末数为1,083,569.67元，占总资产比例0.02%，上期期末数为12,443,297.97元，占比0.24%，变动比例 - 91.29%[50] - 2018年前五名供应商采购额4,467万元，占全年采购额度的25.3%[59] - 公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为7.62亿元[64] - 华宏翠微宏益二期私募基金期末金额5.02亿元，当期变动179.18万元；北京信托锦程087号期末金额1.52亿元；苏州翠微新生活股权投资期末金额2.52亿元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心期末金额500万元，合计期末金额9.10亿元，当期变动4.10亿元[68] - 公司认购华宏翠微宏益二期私募基金取得投资收益3685万元[69] - 2019年公司计划实现营业收入50.08亿元、利润总额2亿元[75] - 非特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[81] - 2017年度共派发现金红利6289.73万元，现金分红占净利润比率为43.55%[81][82] - 2018年度利润分配预案为派发现金红利6289.73万元，占净利润比率为36.02%[81][82] - 2016 - 2018年每10股派息数均为1.20元（含税）[82] - 2016年现金分红占净利润比率为56.11%[82] - 2018年4月20日，公司与三家银行签署《授信协议》获共计9亿元授信额度，截止报告期末已获贷款42710.543928万元[101] - 2018年12月4日，公司向两家银行申请并获得共计6亿元综合授信额度[102] - 2018年息税折旧摊销前利润405,649,396.15元，较2017年增长16.92% [176] - 2018年资产负债率43.77%，较2017年增加3.07个百分点 [176] - 2018年利息保障倍数12.37，较2017年增加0.36 [178] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100% [178] - 公司获得商业银行授信额度共计15亿元，已使用427,105,439.28元，到期3亿元，剩余未到期12亿元[179] - 2018年公司实现营业收入490,639.95万元，其中销售商品收入476,897.73万元，占比97.20%[185] - 截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额3,806.01万元，坏账准备149.55万元，账面价值3,656.46万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入42.76亿元，同比下降1.60%，营业成本35.08亿元，同比下降1.16%，毛利率17.98%，减少0.36个百分点[43] - 超市业务营业收入4.79亿元，同比下降5.03%，营业成本4.10亿元，同比下降3.72%，毛利率14.35%，减少1.16个百分点[43] - 租赁业务营业收入1.41亿元，同比增长20.84%，营业成本7060.13万元，同比增长5.34%，毛利率49.76%，增加7.39个百分点[43] - 其他业务营业收入1.16亿元，同比下降9.32%，营业成本1372.38万元，同比下降35.96%，毛利率88.19%，增加4.91个百分点[43] - 当代商城营业收入10.92亿元，同比下降4.57%，净利润3883.07万元，同比增长46.21%；甘家口大厦营业收入4.57亿元，同比下降7.13%，净利润1832.02万元，同比增长82.20%；翠微超市营业收入3.29亿元，同比增长1.29%，净利润1079.12万元，同比增长58.73%[69][71] 公司门店及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[31] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[34] 公司业务经营模式 - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主[31] 公司荣誉 - 2018年公司荣获“改革开放四十周年北京商业卓越贡献奖”“首都文明单位”等荣誉[33] 公司会员及销售情况 - 公司持卡会员45.9万人，绑定官微会员18.9万人占比41.2%，注册微会员1.61万人，2018年会员消费36.44亿元占整体销售61.38%，贵宾卡消费占会员消费51.1%[62] - 微信、支付宝合计消费13.3亿元，占全年总销售24%，增幅超60%[62] - 上市庆5天销售1.93亿元，完成计划104.56%；21周年庆9天销售4.16亿元；两次一级营销共销售17.26亿元，四档活动销售总额占全年销售44.4%[63] 公司投资情况 - 公司出资5亿元设立苏州翠微新生活股权投资基金，已实缴2.54亿元，占认缴出资额50.86%；出资3亿元设立融智翠微蓝天私募股权投资基金，已实缴500万元，占认缴出资额1.67%[66] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业到期清算，公司及子公司收到全部出资本金2亿元和投资收益2489万元[66] 公司收购及股权变动情况 - 公司收购翠微超市、翠微物业少数股东股权，收购后翠微物业成全资子公司，翠微超市间接成全资子公司[71] - 2018年公司收购翠微超市3.33%股权，收购价230.2万元；收购翠微物业30%股权，收购价484.6万元[104] - 收购后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [104] - 2018年9月19日，公司转让北京海淀国际教育投资有限公司15%股权，转让价格750.11万元[105] 公司战略规划 - 公司战略规划（2016 - 2020年）目标是构建翠微生活方式门店体系，打造领先商业品牌[73] - 2019年公司将围绕稳主业基础，拓多元路径，推进零售主业转型拓展[73] 公司风险 - 公司存在零售经营下降、市场竞争力不足、经营调整和投资不确定等风险[77][79] 公司发展方向 - 2019年公司将以顾客、效益、发展为中心，推动转型升级等工作[74] 关联交易及承诺 - 海淀国资中心承诺解决关联交易、同业竞争等问题，相关承诺在特定期间有效[84] 会计师事务所聘任情况 - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70，审计年限4年[86] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25[86] 公司特殊情况说明 - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况等均不适用相关说明[86] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等情况均不适用相关说明[86] - 公司无面临暂停上市、终止上市、破产重整等风险[88] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司及其相关人员无处罚及整改情况[88] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[88] - 公司股权激励计划、员工持股计划等激励措施情况均不适用[88] 公司关联交易金额 - 2018年度公司及子公司与关联方预计房屋租赁、资产托管交易总金额不超2005万元，实际发生额为1988.74万元[90] 公司租赁及托管协议延期 - 当代商城、甘家口大厦与海淀置业签署补充协议，租赁和托管协议延期至2021年12月31日[90] 公司理财产品情况 - 公司银行理财产品发生额18.2亿元，未到期余额3.8亿元；信托理财产品发生额1.5亿元，未