整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.06亿元，上年同期25.35亿元，同比减少1.16%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，上年同期7544.13万元，同比增长19.15%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6074.08万元，上年同期6956.89万元，同比减少12.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1532.67万元，上年同期1839.52万元，同比减少16.68%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.61亿元，上年度末31.33亿元，同比增长0.89%[24] - 本报告期末总资产53.26亿元，上年度末55.74亿元，同比减少4.45%[24] - 本报告期基本每股收益0.171元/股，上年同期0.144元/股，同比增长18.75%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.116元/股，上年同期0.133元/股，同比减少12.78%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.86%，上年同期2.50%，增加0.36个百分点[25] - 报告期内，公司实现营业收入25.06亿元，同比下降1.16%；利润总额1.20亿元，同比增长17.66%；归属于上市公司股东的净利润8988.84万元，同比增长19.15%[36] - 剔除公允价值变动因素后，归属于上市公司股东的净利润同比下降3.33%[36] - 营业收入25.06亿元，同比下降1.16%，主要系商品销售收入下降所致[36][40] - 营业成本20.03亿元，同比下降1.27%，主要系商品销售收入下降所致[40][41] - 销售费用2.89亿元，同比减少2.81%，主要系折旧摊销费用减少所致[40][41] - 管理费用8813.95万元，同比增加5.88%，主要系人工成本增加所致[40][41] - 财务费用910.65万元，同比增加6761.90%，主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[40][41] - 本报告期末流动比率1.28，较上年度末1.36下降7.67%；速动比率0.93，较上年度末0.95下降1.55%；资产负债率40.63%，较上年度末43.77%下降3.14%；利息保障倍数EBITDA为10.42，较上年同期21.40减少10.97[118] - 2019年6月30日公司流动资产合计20.63亿元，较2018年末的25.58亿元减少19.33%[122] - 2019年6月30日公司非流动资产合计32.63亿元，较2018年末的30.17亿元增加8.15%[123] - 2019年6月30日公司资产总计53.26亿元，较2018年末的55.74亿元减少4.45%[123] - 2019年6月30日公司流动负债合计16.13亿元，较2018年末的18.86亿元减少14.48%[123] - 2019年6月30日公司非流动负债合计5.51亿元，较2018年末的5.54亿元减少0.37%[125] - 2019年6月30日公司负债合计21.64亿元，较2018年末的24.40亿元减少11.29%[125] - 2019年6月30日公司所有者权益合计31.62亿元，较2018年末的31.34亿元增加0.89%[125] - 2019年6月30日母公司货币资金为9.34亿元，较2018年末的10.37亿元减少9.95%[127] - 2019年6月30日母公司应收账款为1668.72万元，较2018年末的1851.78万元减少9.88%[127] - 2019年6月30日母公司存货为2134.81万元，较2018年末的2465.62万元减少13.42%[127] - 2019年上半年营业总收入25.06亿元，较2018年的25.35亿元下降1.16%[133] - 2019年上半年营业总成本24.25亿元，较2018年的24.42亿元下降0.72%[133] - 2019年上半年净利润8985.36万元，较2018年的7602.70万元增长18.19%[134] - 2019年流动资产合计13.01亿元，较上期的16.44亿元下降20.85%[129] - 2019年非流动资产合计35.89亿元，较上期的33.12亿元增长8.37%[129] - 2019年流动负债合计12.01亿元，较上期的14.17亿元下降15.20%[129] - 2019年非流动负债合计6.49亿元，较上期的5.50亿元增长18.01%[131] - 2019年所有者权益合计30.39亿元，较上期的29.89亿元增长1.66%[131] - 2019年利息费用2003.36万元，较2018年的872.92万元增长129.50%[134] - 2019年其他综合收益为 -91.38万元，2018年为1480.33万元[134] - 2019年上半年综合收益总额为88939746.40元，2018年为90830268.02元[136] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.171元/股，2018年为0.144元/股[136] - 2019年上半年营业收入为1586470309.22元，2018年为1573388432.03元[137] - 2019年上半年净利润为111669494.98元，2018年为89589484.52元[137] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为15326677.06元，2018年为18395159.10元[141][143] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 103303350.36元，2018年为 - 180149397.91元[143] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 190006294.66元，2018年为 - 79884356.69元[143] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 277982967.96元，2018年为 - 241638595.50元[143] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为1252081158.00元，2018年为1179962663.29元[143] - 2019年上半年利息费用为20033625.76元，2018年为8729177.48元[137] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金17.5977715306亿元，2018年同期为17.6016287307亿元[145] - 2019年上半年收到其他与经营活动有关的现金1.3145948825亿元，2018年同期为0.3095449736亿元[145] - 2019年上半年经营活动现金流入小计18.9123664131亿元，2018年同期为17.9111737043亿元[145] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额7972.173466万元，2018年同期为1860.175596万元[145] - 2019年上半年投资活动现金流入小计7.6031890727亿元，2018年同期为5.5981834959亿元[145] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额546.401518万元，2018年同期为 - 8734.849422万元[145] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计2亿元，2018年同期无相关数据[145] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.8994229466亿元，2018年同期为 - 0.7938585669亿元[145] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.0475654482亿元，2018年同期为 - 1.4813259495亿元[145] - 2019年上半年所有者权益合计较期初增加2779.53483万元[148] - 2019年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为3055923821.18元，上年期末余额为3028497359.80元，本期增减变动金额为27426461.38元[150][152] - 2019年上半年公司综合收益总额为90830268.02元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为90244530.39元，少数股东权益的综合收益总额为585737.63元[150] - 2019年上半年公司利润分配金额为-63403806.64元，其中归属于母公司所有者权益的利润分配金额为-62897306.64元，少数股东权益的利润分配金额为-506500.00元[150] - 2019年上半年公司其他综合收益本期增减变动金额为14803253.42元[150] - 2019年上半年公司未分配利润本期增减变动金额为12543970.33元[150] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为2989491880.84元，上年期末余额为2989491880.84元，本期增减变动金额为49691289.12元[153] - 2019年上半年母公司综合收益总额为112588595.76元[153] - 2019年上半年母公司利润分配金额为-62897306.64元[153] - 2019年上半年母公司其他综合收益本期增减变动金额为919100.78元[153] - 2019年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为48772188.34元[153] - 2019年半年度实收资本（或股本）期末余额为524,144,222.00元[155] - 2019年半年度资本公积期末余额为1,744,805,933.21元[155] - 2019年半年度其他综合收益期末余额为14,803,253.42元[155] - 2019年半年度盈余公积期末余额为144,868,007.30元[155] - 2019年半年度未分配利润期末余额为513,172,242.35元[155] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为2,941,793,658.28元[155] 金融资产与负债关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为3.59亿元，占总资产比例6.74%，较上期增加100.00%[43] - 预付账款期末数为236.64万元，占总资产比例0.04%，较上期减少79.27%[43] - 其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元，占比9.77%；长期股权投资为3,178,600.00元，占比0.06%；在建工程为711,951.61元，占比0.01%[45] - 应交税费期末余额为12,835,472.71元，占比0.24%，较上期减少57.02%；应付利息为6,914,469.39元，占比0.13%，较上期减少48.44%；其他综合收益为 -913,807.76元，较上期减少211.23%[45] - 期末受限货币资金为203,922,004.48元，系商业预付卡存管资金[45] - 交易性金融资产期末余额为359,014,644.13元，其他权益工具投资期末余额为558,454,854.39元，其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元[46] - 以公允价值计量的金融资产期初余额为1,290,394,667.30元，期末余额为1,434,512,469.75元，当期变动144,117,802.45元，对当期利润影响金额为22,610,534.54元[50] - 华宏翠微宏益二期私募基金执行新金融工具会计准则计入交易性金融资产公允价值变动对中期利润影响金额为2,261.05万元，同比预计对全年利润不构成影响[51] 子公司业务数据关键指标变化 - 北京当代商城有限责任公司持股100%，净利润2,005.19万元；北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，净利润670.34万元；北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司直接间接持股100%，净利润743.00万元[52] - 当代商城营业收入52,102.93万元，同比下降5.26%，净利润同比增长17.20%；甘家口大厦营业收入22,137.67万元，同比下降6.60%，净利润同比