财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入4,936,252,781.92元，较2018年的5,007,298,283.17元减少1.42%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润176,195,649.92元，较2018年的174,633,642.28元增长0.89%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,496,116.13元，较2018年的145,680,978.86元减少23.47%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，较2018年的197,955,208.18元增长19.30%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3,246,359,206.06元，较2018年末的3,133,060,862.78元增长3.62%[25] - 2019年末总资产5,399,801,509.28元，较2018年末的5,574,139,411.53元减少3.13%[25] - 2019年基本每股收益0.34元／股，较2018年的0.33元／股增长3.03%[26] - 2019年加权平均净资产收益率5.53%，较2018年减少0.17个百分点[26] - 营业收入4,936,252,781.92元，同比下降1.42%；营业成本3,953,210,736.38元，同比下降1.13%；销售费用583,944,933.48元，同比下降3.66%；管理费用164,309,305.05元，同比下降4.29%；财务费用15,818,931.28元，同比增长347.13%[45] - 经营活动产生的现金流量净额236,168,275.26元，同比增长19.30%；投资活动产生的现金流量净额 -95,672,072.59元，同比增长77.59%；筹资活动产生的现金流量净额 -324,449,838.87元，同比下降196.16%[45] - 销售费用583,944,933.48元，较上年减少22,204,822.99元，变动比例 -3.66%；管理费用164,309,305.05元，较上年减少7,362,093.98元，变动比例 -4.29%；财务费用15,818,931.28元，较上年增加12,281,049.79元，变动比例347.13%[53] - 财务费用增加主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致[53] - 经营活动现金流净额为236,168,275.26元，较上年增加38,213,067.08元，变动比例19.30%[55] - 投资活动现金流净额为 -95,672,072.59元，较上年增加331,213,641.99元，变动比例77.59%[55] - 筹资活动现金流净额为 -324,449,838.87元，较上年减少661,843,212.44元，变动比例 -196.16%[55] - 交易性金融资产期末数为188,658,246.57元，占总资产比例3.49%，较上期变动比例100.00%[57] - 预付账款期末数为5,834,372.58元，占总资产比例0.11%，较上期减少48.89%[57] - 2019年当代商城营业收入103907.60万元，同比下降4.87%，净利润3718.23万元，同比下降4.25%[86] - 2019年甘家口大厦营业收入41568.33万元，同比下降9.07%，净利润1564.76万元，同比下降14.59%[86] - 2019年翠微超市营业收入36651.82万元，同比增长11.48%，净利润928.51万元，同比下降13.96%[86] - 2018年12月31日合并未分配利润为7.1146608553亿元，2019年1月1日为7.1220548239亿元[112] - 2018年12月31日合并盈余公积为1.5999494814亿元，2019年1月1日为1.6007710335亿元[112] 利润分配情况 - 2019年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润176,195,649.92元，母公司实现净利润169,948,290.24元，提取10%法定盈余公积金16,994,829.02元，减去2018年度分配利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润560,464,622.28元，期末可供股东分配利润为650,520,776.86元[5] - 2019年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利57,655,864.42元（含税）[5] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元，共派发现金红利62,897,306.64元，现金分红占净利润比率为36.02%[97] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元，共计派发现金红利57,655,864.42元，占净利润比率为32.72%[97] - 2017 - 2019年每10股送红股数均为0，每10股转增数均为0[97] - 2017年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为14,442.83万元，占比43.55%[97] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，净利润为17,463.36万元，占比36.02%[97] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，净利润为17,619.56万元，占比32.72%[97] - 公司非特殊情况每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[97] 各季度经营数据 - 2019年各季度营业收入分别为13.29亿元、11.77亿元、11.35亿元、12.95亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4467.41万元、4521.43万元、4287.75万元、4342.97万元[28] 非经常性损益及投资收益 - 2019年计入当期损益的政府补助为487.34万元[29] - 2019年持有交易性金融资产等产生的投资收益为8052.53万元[30] - 2019年非经常性损益合计为6469.95万元[30] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动5万元，对当期利润影响5万元[31] - 苏州翠微新生活股权投资当期变动7873.43万元，对当期利润影响548.17万元[31] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心当期变动4.09亿元，对当期利润影响 - 382.74万元[31] 公司业务布局及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[35] - 公司业务经营以联营为主，营业收入主要来自商品销售和租赁业务收入[35] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[38] 各业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入4,193,289,903.17元，同比下降1.95%；超市业务营业收入473,325,380.93元，同比下降1.11%；租赁业务营业收入149,745,388.00元，同比增长6.56%；其他业务营业收入133,009,328.93元，同比增长14.46%[47] - 百货业务营业成本3,473,144,023.61元，同比下降0.99%；超市业务营业成本408,757,200.04元，同比下降0.30%；租赁业务营业成本70,155,529.21元，同比下降0.63%；其他业务营业成本10,603,589.45元，同比下降22.74%[47] - 百货业务毛利率17.17%，较上年减少0.80个百分点；超市业务毛利率13.64%，较上年减少0.71个百分点；租赁业务毛利率53.15%，较上年增加3.39个百分点；其他业务毛利率92.03%，较上年增加3.84个百分点[47] - 联营模式营业收入413,280.72万元，营业成本341,348.14万元，毛利率17.41%[71] - 自营模式营业收入52,652.97万元，营业成本46,114.14万元，毛利率12.42%[71] - 其他模式营业收入27,691.59万元，营业成本7,858.79万元[71] 供应商采购情况 - 前五名供应商采购额49,947.51万元，占年度采购总额11.21%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[52] - 2019年前五名供应商采购额9062万元，占全年采购额度的44.6%[73] 费用情况 - 租赁费本期费用额17162.15万元，费用率3.48%，同比费用额增加173.33万元，费用率增加0.09%；广告及促销费本期费用额1984.66万元，费用率0.40%，同比费用额增加108.97万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额2531.52万元，费用率0.51%，同比费用额减少577.82万元，费用率减少0.11%[75] 会员及线上业务情况 - 公司共有持卡会员41.7万人，已绑定官微的会员24.32万人，占会员总数的58.32%；2019年会员消费总额占全年销售的66.17%，同比上升3.09%；会员消费人数34.36万人，同比上升3.87％[76] - “翠微E生活”APP全年新增用户5691人，同比增长169%；“翠微购”全年实现销售109万元，同比增长891%[76][77] 营销活动情况 - 全年组织准一级以上营销活动12档，产生销售23.11亿元；一级以上营销活动4档，活动天数115天，累计销售21.93亿元，占全年销售的40.66%[78] 长期投资情况 - 截至报告期末，公司长期股权投资4022728.46元，其他权益工具投资期末余额3344700.00元，其他非流动金融资产期末余额1246394560.28元[79] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心，公司认缴5亿元，已实缴32755.19万元，占认缴出资额的65.51%，报告期内取得分配收益897.33万元[80] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金，公司认缴6亿元，已实缴43623.05万元，占认缴出资额的72.71%，报告期内取得分配收益645.96万元[82] - 华宏翠微宏益二期私募基金，公司取得分配收益3745万元[84] - 各项投资合计期初余额1290394667.30元，期末余额1435052806.85元，当期变动144658139.55元，对当期利润的影响金额5362483.57元[82] 子公司经营情况 - 北京当代商城有限责任公司注册资本31000万元，总资产92011.26万元，净资产62836.91万元，净利润3718.23万元，持股比例100%[86] - 北京甘家口大厦有限责任公司注册资本31000万元，总资产57726.45万元，净资产48298.52万元，净利润1564.76万元，持股比例100%[86] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司注册资本1000万元，总资产15551.13万元，净资产9119.67万元，净利润928.51万元，直接持股83.33%，间接持股16.67%[86] 公司未来计划 - 2020年公司计划实现营业收入10.89亿元（按原准则计算为39.25亿元），利润目标2051万元[90] 重大资产重组事项 - 公司拟实施收购海科融通的重大资产重组事项，已获北京市国资委批复、股东大会通过，尚需履行证监会审核等程序[95] - 公司拟发行股份及支付现金购买海科融通98.6884%的股权，股份支付比例为70%，现金支付比例为30% [130] - 2019年11月21日公司第六届董事会第三次会议通过重大资产重组相关议案，22日起股票复牌[131] - 2019年12月12日公司第六届董事会第五次会议调整重组方案并回复问询函[132] - 2020年3月31日公司第六届董事会第七次会议通过相关事项并签订补充协议[132] - 2020年4月14日北京市国资委原则同意本次收购方案[132] - 2020年4月21日公司2020年第一次临时股东大会通过相关事项[132] 公司战略目标及风险 - 公司战略目标为构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌[89] - 公司面临经济、市场、经营、重组等风险[93][95] 金融工具准则变更 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[102] - 2018年12月31