财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产56.73亿元，较上年度末增长5.06%[7] - 交易性金融资产期末数354,876,205.47元，期初数188,658,246.57元，变动幅度88.11%[14] - 预付账款期末数11,550,184.24元，期初数5,834,372.58元，变动幅度97.97%[14] - 长期股权投资期末数6,659,744.51元，期初数4,022,728.46元，变动幅度65.55%[14] - 2020年9月30日货币资金15.69亿元，较2019年12月31日的15.53亿元略有增加[29] - 2020年9月30日交易性金融资产3.55亿元，较2019年12月31日的1.89亿元增加[29] - 2020年9月30日应收账款3713.25万元，较2019年12月31日的3290.51万元增加[29] - 公司2020年9月30日资产总计56.73亿元，较2019年12月31日的53.99亿元增长5.06%[31] - 2020年9月30日母公司流动资产合计15.30亿元，较2019年12月31日的12.16亿元增长26.60%[32] - 2020年9月30日母公司预付款项360.69万元，较2019年12月31日的14.17万元增长2444.94%[34] - 2020年9月30日母公司其他应收款1.20亿元，较2019年12月31日的350.65万元增长3337.76%[34] - 2020年前三季度末负债合计22.8166844887亿元，较期初的18.5243111616亿元增长23.17%[35] - 公司2020年第三季度资产总计53.9980150928亿元[56] - 非流动资产合计34.082822701亿元[56] - 母公司2020年第三季度资产总计49.489739806亿元[61] - 母公司流动资产合计12.1667617233亿元[61] - 母公司非流动资产合计37.3229780827亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.56亿元，较上年度末下降2.78%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-1.02%，较上年减少5.21个百分点[7] - 2020年9月30日未分配利润7.18亿元，较2019年12月31日的8.08亿元下降11.17%[32] - 2020年前三季度末所有者权益合计30.7504157307亿元，较期初的30.9654286444亿元下降0.7%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计32.4736627794亿元[58] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,096,542,864.44元[63] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入8.08亿元，较上年同期下降77.82%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）807,555,398.87元，上年同期3,640,798,001.43元，变动幅度 - 77.82%[14] - 营业成本报告期（1 - 9月）390,257,141.42元，上年同期2,907,956,289.67元，变动幅度 - 86.58%[14] - 2020年1 - 9月新准则下营业收入8.08亿元，较上年同期36.41亿元减少28.33亿元，变动幅度-77.82%；营业成本3.90亿元，较上年同期29.08亿元减少25.18亿元，变动幅度-86.58%[21] - 2020年1 - 9月旧准则下营业收入23.71亿元，较上年同期36.41亿元减少12.70亿元，变动幅度-34.88%；营业成本19.53亿元，较上年同期29.08亿元减少9.55亿元，变动幅度-32.83%[21] - 2020年前三季度营业总收入8.0755539887亿元，较2019年前三季度的36.4079800143亿元下降77.82%[37] - 2020年前三季度营业总成本9.3912144515亿元，较2019年前三季度的35.2659524778亿元下降73.49%[37] - 2020年第三季度营业总收入3.5392093605亿元，较2019年第三季度的11.3510941883亿元下降68.82%[37] - 2020年第三季度营业总成本3.7260847946亿元，较2019年第三季度的11.0207069413亿元下降66.19%[37] - 2020年前三季度营业收入为5.18亿元，2019年前三季度为22.18亿元[42] - 2020年前三季度营业成本为2.77亿元，2019年前三季度为17.86亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3264.35万元，较上年同期下降124.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元，较上年同期下降237.90%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益为-0.062元/股，较上年同期下降124.51%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计8665.00万元[10] - 2020年前三季度营业利润亏损1083.769828万元，2019年前三季度营业利润为1.7611433071亿元[37] - 2020年前三季度净利润亏损3266.025325万元，2019年前三季度净利润为1.3272256395亿元[39] - 2020年第三季度营业利润568.987万元，较2019年第三季度的5643.977545万元下降89.92%[37] - 2020年第三季度净利润42.261163万元，较2019年第三季度的4286.900979万元下降99.01%[39] - 2020年前三季度营业利润为5236.54万元，2019年前三季度为1.57亿元[43] - 2020年前三季度净利润为3615.46万元，2019年前三季度为1.32亿元[43] - 2020年前三季度基本每股收益为0.069元，2019年前三季度为0.252元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4645.51万元，较上年同期下降127.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月） - 46,455,149.26元，上年同期168,491,998.18元，变动幅度 - 127.57%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）312,478,007.98元，上年同期 - 320,085,820.42元，变动幅度197.62%[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元，2019年前三季度为40.17亿元[46] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为23.71亿元，2019年前三季度为9340.97万元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为28.90亿元，2019年前三季度为41.10亿元[46] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.08亿元，2019年前三季度为32.08亿元[46] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.18亿元，2019年前三季度为2.49亿元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计19.68亿元，2019年同期为24.81亿元[52] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7230.03万元，2019年同期为1.36亿元[52] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.997亿元，2019年同期为8.93亿元[52] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，2019年同期为7814.73万元[52] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6亿元，2019年同期为2亿元[52] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.12亿元，2019年同期为 -3.2亿元[52] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为5936.16万元，2019年同期为 -1.06亿元[52] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计29.36亿元，2019年同期为39.42亿元[48] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4645.51万元，2019年同期为1.68亿元[48] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，2019年同期为 -1.51亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计19.53亿元，较2019年12月31日的15.83亿元增长23.38%[31] - 2020年9月30日短期借款6.03亿元，较2019年12月31日的2.00亿元增长201.46%[31] - 2020年9月30日应付账款3.78亿元，较2019年12月31日的4.55亿元下降16.92%[31] - 2020年9月30日其他应付款6.38亿元，较2019年12月31日的1.26亿元增长404.37%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计5.62亿元，较2019年12月31日的5.68亿元下降1.16%[32] - 流动负债合计15.8351969721亿元[56] - 非流动负债合计5.6891553413亿元[58] - 负债合计21.5243523134亿元[58] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整预收款项至其他应付款和合同负债[58] - 应交税费为13,913,011.66元[63] - 其他应付款从214,480,076.58元变为607,116,453.88元，增加392,636,377.30元[63] - 其他流动负债为141,823,082.37元[63] - 流动负债合计为1,285,111,583.32元[63] - 应付债券为565,683,509.29元[63] - 递延收益为1,636,023.55元[63] - 非流动负债合计为567,319,532.84元[63] - 负债合计为1,852,431,116.16元[63] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,948,973,980.60元[63] 股权结构相关 - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 重大资产重组相关 - 公司推动重大资产重组，拟以股份支付比例70%、现金支付比例30%购买海科融通98.2975%股权[23] - 公司获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超12.98亿元[24] - 2020年9月30日，海科融通获央行同意105名股东转让98.2975%股份给公司[24] 业务经营情况相关 - 本期按总额法联营收入18.35亿元，联营成本15.63亿元；按净额法联营收入2.72亿元[22] - 随着疫情防控好转线下零售业务改善，但预计累计净利润仍可能亏损或大幅下降[25]