公司基本信息 - 公司法定代表人为匡振兴[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路33号，邮政编码为100036[17] - 公司网址为www.cwjt.com，电子信箱为dshbgs@cwjt.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称翠微股份，代码为603123[19] 会计师事务所及财务顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为毛宝军、姜宇欣[20] - 境内会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬80万元，审计年限2年[137] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环会计师事务所，报酬25万元[137] - 财务顾问为中信建投证券股份有限公司，报酬2185.10万元[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为81,318,229.33元，母公司实现净利润69,684,794.90元[5] - 依据规定提取10%法定盈余公积金6,968,479.49元[5] - 减去报告期内分配的2019年度利润57,655,864.42元，加上年初未分配利润650,567,669.40元，期末可供股东分配的利润为655,628,120.39元[5] - 公司2020年度以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[5] - 2020年营业收入40.93亿元，较2019年调整后减少48.43%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，较2019年调整后减少66.22%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.03亿元，较2019年调整后减少192.19%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 515.14万元，较2019年调整后减少101.38%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，较2019年末调整后增长1.40%[22] - 2020年末总资产70.27亿元，较2019年末调整后减少2.99%[22] - 2020年基本每股收益较2019年调整后减少67.50%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2019年调整后减少195.24%[23] - 2020年加权平均净资产收益率较2019年调整后减少4.73个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.84亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计14.55亿元，期末余额合计17.08亿元，当期变动2.53亿元，对当期利润影响金额2218.09万元[30] - 公司2020年实现营业收入40.93亿元，同比下降48.43%，利润总额2.44亿元，同比下降46.59%，归属于上市公司股东的净利润8131.82万元，同比下降66.22%[49] - 执行新收入准则且受疫情影响，不考虑准则因素，营业收入下降17.82%，营业成本下降16.03%[51][52] - 其他收益增加至4100.94万元，同比增长536.42%，主要因收到疫情减免中小微企业租金的政府补助[51][52] - 投资收益增加至1.03亿元，同比增长34.83%，源于新生活基金及融智蓝天基金投资收益增加[51][53] - 公允价值变动收益增加至2218.09万元，同比增长313.63%，因新生活基金公允价值变动增加[51][54] - 资产减值损失减少至 - 147.83万元，同比下降81.91%，系海科融通上期计提股权投资减值损失[51][54] - 资产处置收益增加至164.06万元，同比增长5430.50%，因本期处置“惠丰堂”商标权[51][54] - 公司2020年合计营业收入40.93亿元，营业成本29.71亿元，毛利率27.42%，营业收入比上年减少48.43%，营业成本比上年减少53.80%，毛利率增加8.44个百分点[60] - 销售费用6.36亿元，较上年同期减少12.15%；管理费用2.54亿元，较上年同期增加4.06%；财务费用1473.43万元，较上年同期增加22.82%[64] - 本期费用化研发投入8862.77万元，研发投入总额占营业收入比例2.17%，研发人员数量213人，占公司总人数的比例7.59%[65] - 经营活动产生的现金流量净额-515.14万元，较上年同期减少101.38%；投资活动产生的现金流量净额571.07万元，较上年同期减少97.58%；筹资活动产生的现金流量净额-1.09亿元，较上年同期增加66.74%[66] - 交易性金融资产3.27亿元，较上期期末增加73.14%；其他应收款6991.91万元，较上期期末减少45.47%；存货2.88亿元，较上期期末增加125.63%[67] - 长期股权投资757.77万元，较上期期末减少89.33%；其他权益工具投资435.47万元，较上期期末增加30.20%；在建工程1177.46万元，较上期期末增加1654.41%[67] - 短期借款6.06亿元，较上期期末增加47.66%；应付账款3.07亿元，较上期期末减少61.90%；预收款项2768.97万元，较上期期末减少94.36%[67] - 合同负债1.35亿元，较上期期末增加100.00%；其他应付款14.18亿元，较上期期末增加150.81%；应交税费1770.42万元，较上期期末减少41.32%[67] - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值为476,500,721.47元，受限原因为商业预付卡存管资金、结算备付金存款[84] - 新准则口径下，2020年联营营业收入43,306.02万元，毛利率100.00%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入125,213.85万元，毛利率50.89%[90] - 原准则口径下，2020年联营营业收入286,229.47万元，毛利率15.13%；自营营业收入60,795.84万元，毛利率10.55%；其他营业收入21,111.99万元；合计营业收入368,137.30万元，毛利率17.31%[93] - 2020年会员累计销售额27.70亿元，同比下降20.95%，占全年销售额的70.75%，占比同比增长4.58个百分点，会员消费人数31.29万人，同比下降8.93%[100] - 2020年实现线上销售额213万元，比2019年多销104万元，关注“翠微”公众号人数增幅达115.80%[100] - 全年组织准一级及以上营销活动7档，实现销售额21.59亿元，其中一级及以上活动4档，活动天数116天，累计销售额17.55亿元，占全年销售的44.84%[101] - 截至报告期末，长期股权投资7,577,682.12元，其他权益工具投资期末余额4,354,700.00元，其他非流动金融资产期末余额1,381,393,973.62元[102] - 苏州翠微新生活股权投资基金中心实缴出资余额30,328.94万元，占认缴出资额的60.66%，报告期取得分配收益2,791.88万元，公允价值变动收益2,564.53万元[103] - 融智翠微蓝天私募股权投资基金实缴出资余额53,033.23万元，占认缴出资额的88.39%，报告期取得分配收益1,845.73万元，公允价值变动收益39.16万元[103] - 华宏翠微宏益二期私募基金当期变动 -1,841,780.82元，对当期利润影响 -1,841,780.82元[104] - 公司2021年计划实现营业收入44.17亿元，利润总额2.53亿元[111] - 2019年度共派发现金红利57,655,864.42元，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为32.72%[118] - 2020年度利润分配预案为以总股本798,736,665股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利25,559,573.28元（含税）[118] - 2020年现金分红数额为2,555.96万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.43%[120] - 2019年现金分红数额为5,765.59万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.72%[120] - 2018年现金分红数额为6,289.73万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.02%[120] - 2020年1月1日执行新收入准则，应付账款从804975943.07元变为417735288.60元，预收账款从490813629.01元变为18024667.60元等[133] - 2020年12月31日，新收入准则下应付账款306695218.70元，旧准则下为625058496.00元；预收账款新准则下27689741.44元，旧准则下505362413.50元等[134] - 2020年度新收入准则下合并报表营业收入4092923492.31元，旧准则下为6522159616.59元；营业成本新准则下2970764041.17元，旧准则下为5399998470.44元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三方支付营业收入28.41亿元，毛利率17.07%，同比减少0.37个百分点[57] - 百货业务营业收入9.14亿元，毛利率48.13%，同比增加30.95个百分点[57] - 超市业务营业收入3.40亿元，毛利率16.85%，同比增加3.21个百分点[57] - 第三方支付成本23.56亿元，占总成本比例79.30%，较上年同期变动-4.90%；百货业务商品成本4.74亿元，占比15.96%，较上年同期变动-86.35%；超市业务商品成本2.83亿元，占比9.52%，较上年同期变动-30.82%[61] - 前五名客户销售额1.05亿元，占年度销售总额1.44%；前五名供应商采购额8.38亿元，占年度采购总额19.75%[63] - 报告期末北京地区已开业百货门店4家自有物业门店建筑面积28.57万平米，3家租赁物业门店建筑面积11.66万平米[88] - 北京地区百货店销售增长率为 -48.43%，每平米建筑面积年租金为0.162万元，每平米经营面积年销售额为1.67万元[89] - 自营品牌零售库存合理周转控制为2.5 - 3.5个月预计销售量[95] - 公司化妆品类自营品牌占化妆品类的44%，化妆品类自营商品七店合计库存金额为5,035万元[96] - 连锁公司整体自营部门进货金额为33,900万元，其中茅台酒进货金额为23,722万元，占比70%[96] - 除茅台酒外，自营前十名供应商采购额2,370万元，占全年采购额度的7%[96] - 北京海科融通支付服务有限公司持股98.2975%，2020年营业收入284,080.26万元，同比下降5.32%，净利润18,442.75万元，同比下降0.79%[106][108] - 北京当代商城有限责任公司持股100%，2020年营业收入24,026.79万元，同比下降76.88%，净利润 -297.60万元，同比下降108.00%[106][108] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股100%，2020年营业收入6,857.29万元，同比下降83.50%，净利润 -616.63万元，同比下降139.41%[106][108] 行业数据情况 - 2020年全国社会消费品零售总额同比下降3.9%，实物商品网上零售额同比增长14.8%，实体店消费品零售额同比下降8.8%，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，北京39家重点百货店零售额同比下降28.65%[34] - 截止2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，2020年全国共发生银行卡交易金额888.00万亿元，同比增长0.18%，其中消费业务116.66万亿元[38] 股权交易及相关事项 - 2020年公司通过发行股份及支付现金购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[39] - 截至2020年12月31日，公司资产总额增加15.64亿元，其中流动资产增加12.2亿元，非流动资产增加3.36亿元[40] - 公司境外资产25.82万元，占总资产的比例为0.0036%[40] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[41] - 公司购买海科融通98.2975%股权，股份支付比例70%，现金支付比例30%[144] - 公司拟发行股份及支付现金购买海淀科技等105名股东所持海科融通98.2975%股权，