整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入956,459,006.92元，同比减少2.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润65,562,510.80元，同比增长6.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,014,551.34元，同比增长40.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -135,607,184.97元，同比减少161.07%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.082元/股，同比增长3.80%[4] - 加权平均净资产收益率1.668%，较上年度减少0.006个百分点[4] - 本报告期末总资产7,498,628,531.34元，较上年度末减少3.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,963,205,611.70元，较上年度末增长1.68%[4] - 2022年第一季度营业总收入9.5645900692亿元，较2021年第一季度的9.8453886771亿元下降2.85%[16] - 2022年第一季度营业总成本8.8886330137亿元，较2021年第一季度的9.3518821957亿元下降4.95%[16] - 2022年第一季度净利润6528.164917万元，较2021年第一季度的6190.759121万元增长5.45%[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6556.25108万元，较2021年第一季度的6169.538908万元增长6.27%[18] - 2022年第一季度末负债合计35.0705128689亿元，较上期末的38.4119463017亿元下降8.70%[15] - 2022年第一季度末所有者权益合计39.9157724445亿元，较上期末的39.2627404221亿元增长1.66%[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.082元/股，较2021年第一季度的0.079元/股增长3.80%[20] - 2022年第一季度稀释每股收益0.082元/股，较2021年第一季度的0.079元/股增长3.80%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,547,959.46元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数126,674，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 北京翠微集团有限责任公司持股251,715,934股，持股比例31.51%[9] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股155,749,333股，持股比例19.50%[9] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为2,148,598,994.22元，较2021年12月31日的2,354,802,136.10元有所减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为146,995,880.37元，较2021年12月31日的345,859,989.96元减少[13] - 2022年3月31日流动资产合计2,772,775,221.89元，较2021年12月31日的3,185,400,108.71元减少[13] - 2022年3月31日非流动资产合计4,725,853,309.45元，较2021年12月31日的4,582,068,563.67元增加[14] - 2022年3月31日资产总计7,498,628,531.34元，较2021年12月31日的7,767,468,672.38元减少[14] 负债项目变化 - 2022年3月31日流动负债合计1,757,313,357.51元，较2021年12月31日的2,032,887,994.88元减少[14] - 2022年3月31日长期借款为128,240,000.00元，较2021年12月31日的131,810,000.00元减少[14] 经营业绩影响因素 - 疫情持续反复及执行小微商户租金减免政策将对公司经营业绩带来较大影响[10] 第一季度费用指标变化 - 2022年第一季度税金及附加1890.350266万元，较2021年第一季度的1864.206757万元增长1.30%[18] - 2022年第一季度销售费用1.4783356646亿元，较2021年第一季度的1.4051519376亿元增长5.20%[18] 第一季度现金流量变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.63亿元，2021年同期为11.44亿元[22] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金8.81亿元，2021年同期为10.11亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计20.44亿元，2021年同期为21.55亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计21.79亿元，2021年同期为22.07亿元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，2021年同期为 -0.52亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2.03亿元，2021年同期为2.43亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1.73亿元，2021年同期为5.81亿元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.30亿元，2021年同期为 -3.37亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计0.69亿元，2021年同期为7.69亿元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.70亿元，2021年同期为 -4.44亿元[23]