营业收入情况 - 本报告期营业收入7.7080451471亿元，上年同期7.3740969454亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入20.2775434735亿元，上年同期23.6554422545亿元，同比减少14.28%[6] - 2023年前三季度营业总收入20.28亿元，较2022年前三季度的23.66亿元有所下降[24] - 2023年前三季度营业收入12.74亿元，较2022年前三季度的15.58亿元有所下降[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2158.319429万元，上年同期2160.325039万元，同比减少0.09%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5250.038599万元，上年同期6379.322009万元，同比减少17.70%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2131.507774万元，上年同期2030.7734万元，同比增长4.96%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5162.852627万元，上年同期6144.062785万元，同比减少15.97%[6] - 2023年前三季度营业利润5732.58万元，较2022年前三季度的6424.45万元有所下降[25] - 2023年前三季度利润总额5656.29万元，较2022年前三季度的6396.34万元有所下降[26] - 2023年前三季度净利润5250.04万元，较2022年前三季度的6379.32万元有所下降[26] - 2023年前三季度净利润5464.77万元，2022年前三季度为6056.05万元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末基本每股收益0.38元/股，上年同期0.53元/股，同比减少28.30%[6] - 2023年前三季度综合收益总额为52500385.99元，上年同期为63793220.09元；基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，上年同期为0.53元/股[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.39元/股，2022年前三季度为0.50元/股[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4020.24585万元，上年同期 - 10303.515909万元，同比增长139.02%[6] - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为139.02%，主要因原材料和产品价格下跌、预付款项减少、应付款项增加[15] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1691611797.23元，上年同期为2003433096.19元；收到的税费返还为5563936.74元，上年同期为2426056.64元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1703947076.14元，上年同期为2013411172.66元；经营活动现金流出小计为1663744617.64元，上年同期为2116446331.75元；经营活动产生的现金流量净额为40202458.50元，上年同期为 - 103035159.09元[28][29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为6487603.87元，上年同期为47943.36元；投资活动现金流出小计为46078782.64元，上年同期为42181183.37元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39591178.77元，上年同期为 - 42133240.01元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为59000000.00元，上年同期为70000000.00元；筹资活动现金流出小计为158220616.97元，上年同期为66403020.96元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 99220616.97元，上年同期为3596979.04元[29] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 98173096.56元，上年同期为 - 140801199.70元；期末现金及现金等价物余额为235041223.74元，上年同期为234576221.28元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计12.83亿元，2022年同期为14.38亿元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计12.30亿元，2022年同期为15.96亿元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5359.28万元，2022年同期为 - 1.58亿元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2508.10万元，2022年同期为1000万元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2635.41万元，2022年同期为1015.40万元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 127.31万元，2022年同期为 - 15.40万元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3800万元，2022年同期为7000万元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1.27亿元，2022年同期为6506.09万元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8854.26万元，2022年同期为493.91万元[39] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3578.67万元，2022年同期为 - 1.52亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产23.8946888876亿元，上年度末22.9140459037亿元，同比增长4.28%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.3017131635亿元，上年度末13.959963005亿元，同比增长2.45%[7] - 2023年9月30日货币资金为589,167,794.00元，2022年12月31日为582,356,274.59元[20] - 2023年9月30日应收票据为25,435,057.19元，2022年12月31日为93,077,828.97元[20] - 2023年9月30日应收账款为570,465,288.27元，2022年12月31日为414,722,544.18元[20] - 2023年9月30日预付款项为111,480,149.95元，2022年12月31日为71,905,623.55元[20] - 2023年9月30日存货为258,636,427.58元，2022年12月31日为265,439,290.99元[20] - 2023年9月30日流动资产合计1,814,437,998.83元，2022年12月31日为1,687,687,529.45元[20] - 2023年第三季度固定资产为4.14亿元，较之前的4.44亿元有所下降[21] - 2023年第三季度在建工程为4144.47万元，较之前的2138.57万元有所上升[21] - 2023年第三季度流动负债合计9.30亿元，较之前的8.56亿元有所上升[21] - 2023年第三季度非流动负债合计2903.09万元，较之前的3892.20万元有所下降[22] - 2023年第三季度资产总计23.89亿元，较之前的22.91亿元有所上升[21] - 2023年9月30日货币资金为361337496.54元，2022年12月31日为283189464.20元；应收票据为14933717.64元，2022年12月31日为84165634.43元[32] - 2023年9月30日应收账款为508489675.67元，2022年12月31日为458545016.44元；应收款项融资为146108589.86元，2022年12月31日为115250019.83元[32] - 2023年9月30日流动资产合计为1284385207.77元，2022年12月31日为1141485369.35元；非流动资产中，长期股权投资为598131389.20元，2022年12月31日为589131389.20元[32] - 2023年9月30日固定资产为53791145.94元，2022年12月31日为58895329.12元；在建工程为20663914.50元，2022年12月31日为13489633.29元[32] - 2023年第三季度资产总计19.94亿元，较之前的18.50亿元有所增长[33] - 2023年第三季度流动负债合计5.97亿元，较之前的4.81亿元有所增长[33] - 2023年第三季度非流动负债合计412.16万元，较之前的1167.62万元有所下降[33] - 2023年第三季度应付票据3.98亿元，较之前的2.39亿元有所增长[33] - 2023年第三季度短期借款4804.26万元，较之前的1.06亿元有所下降[33] - 2023年第三季度未分配利润5.06亿元，较之前的4.72亿元有所增长[34] 非经常性损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 1349.27元，年初至报告期末为15035.73元，为固定资产处置收益[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助68.298578万元，年初至报告期末为179.524336万元，为收到政府补助[13] - 2023年第三季度非经常性损益合计268,116.55元，2022年同期为871,859.72元[14] 会计政策变更情况 - 公司根据准则解释16号进行会计政策变更，对相关财务报表项目进行追溯调整，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[8][9] - 合并报表2022年12月31日资产负债表递延所得税资产调整前1872.878444万元，调整后1899.452135万元；盈余公积调整前5997.308511万元，调整后5998.643248万元；未分配利润调整前50949.701819万元，调整后50974.940773万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,896[17] - 前十大股东中，上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比35.62%；颜群持股31,200,000股，占比22.50%[17] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本19.66亿元，较2022年前三季度的22.92亿元有所下降[25] - 2023年前三季度营业成本11.09亿元，较2022年前三季度的13.91亿元有所下降[34]