公司整体财务关键指标 - 公司2022年度归属上市公司股东的净利润为 -13,699,375.21元[5] - 公司2022年末未分配利润为702,627,589.29元[5] - 母公司2022年度净利润为 -15,503,340.52元[5] - 母公司2022年末未分配利润为547,087,645.41元[5] - 2022年营业收入332,035,509.62元，较2021年减少22.00%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -13,699,375.21元，较2021年减少122.63%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,243,729,435.52元，较2021年末减少2.51%[14] - 2022年基本每股收益 -0.12元/股，较2021年减少121.82%[14] - 2022年加权平均净资产收益率 -1.09%，较2021年减少5.92个百分点[14] - 公司2022年实现营业收入3.32亿元，同比下降22% [17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1369.94万元，同比下降122.63% [17] - 报告期末公司总资产14.78亿元，比上年度期末下降0.90%[27] - 报告期末公司净资产12.44亿元，比上年度期末下降2.51%[27] - 公司2022年营业成本2.44亿元，同比下降2.40%[29] - 公司2022年销售费用2394万元，同比下降2.27%[29] - 公司2022年管理费用6997万元，同比下降5.03%[29] - 公司2022年财务费用 - 80.54万元，同比下降77.11%[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额4875万元，同比下降59.42%[29] - 公司2022年主营业务收入3.27亿元，较上年同期下降22.25%[31] - 2022年末公司流动资产合计438,785,314.90元，较2021年末的542,843,789.17元有所下降[182] - 2022年末公司非流动资产合计1,038,926,085.03元，较2021年末的948,315,676.84元有所上升[182][183] - 2022年末公司资产总计1,477,711,399.93元，较2021年末的1,491,159,466.01元略有下降[182][183] - 2022年末公司流动负债合计205,189,496.55元，较2021年末的178,177,929.21元有所上升[183] - 2022年末公司非流动负债合计28,792,467.86元，较2021年末的37,226,470.53元有所下降[183] - 2022年末公司负债合计233,981,964.41元，较2021年末的215,404,399.74元有所上升[183][184] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计1,243,729,435.52元，较2021年末的1,275,755,066.27元有所下降[184] - 2022年末公司货币资金为85,920,987.42元，较2021年末的61,087,387.09元有所增加[182] - 2022年末公司应收账款为2,709,860.03元，较2021年末的916,762.60元有所增加[182] - 2022年末公司固定资产为571,857,841.48元，较2021年末的660,337,984.90元有所下降[182] - 2022年公司资产总计13.07亿元，较2021年的13.84亿元下降5.6%[185] - 2022年负债合计2.25亿元，较2021年的2.61亿元下降13.8%[186] - 2022年所有者权益合计10.82亿元，较2021年的11.23亿元下降3.6%[186] - 2022年营业总收入3.32亿元，较2021年的4.26亿元下降21.9%[186] - 2022年营业总成本3.47亿元，较2021年的3.59亿元下降3.2%[186] - 2022年营业利润为-1260万元，较2021年的8229万元下降115.3%[187] - 2022年利润总额为-1359万元，较2021年的8177万元下降116.6%[187] - 2022年净利润为-1370万元，较2021年的6052万元下降122.6%[187] - 2022年基本每股收益为-0.12元/股，较2021年的0.55元/股下降121.8%[188] - 2022年稀释每股收益为-0.12元/股，较2021年的0.55元/股下降121.8%[188] - 2022年净利润为-15,503,340.52元，2021年为50,649,481.98元[190] - 2022年经营活动现金流入小计361,317,930.67元，2021年为451,207,518.36元[191] - 2022年经营活动现金流出小计312,568,038.01元，2021年为331,081,522.50元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48,749,892.66元，2021年为120,125,995.86元[191] - 2022年投资活动现金流入小计791,393,414.40元，2021年为683,358,909.89元[191] - 2022年投资活动现金流出小计796,264,106.73元，2021年为878,860,777.83元[191] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-4,870,692.33元，2021年为-195,501,867.94元[191] - 2022年筹资活动现金流出小计19,045,600.00元，2021年为16,832,000.00元[191] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额-19,045,600.00元，2021年为-16,832,000.00元[191] - 2022年现金及现金等价物净增加额24,833,600.33元，2021年为-92,207,872.08元[191] - 2022年筹资活动现金流出小计为1904.56万元，2021年为1683.2万元[194] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1904.56万元，2021年为 - 1683.2万元[194] - 2022年现金及现金等价物净增加额为2591.19万元，2021年为 - 8007.11万元[194] - 2022年期初现金及现金等价物余额为5180.45万元，2021年为13187.56万元[194] - 2022年期末现金及现金等价物余额为7771.64万元，2021年为5180.45万元[194] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3202.56万元[195] - 2022年专项储备本期提取100.41万元，本期使用51.48万元[196] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4413.09万元[197] - 2021年专项储备本期提取84.90万元，本期使用63.94万元[197] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4137.63万元[198] - 2022年期初所有者权益合计为1,088,958,264.90元[199] - 2022年综合收益总额为50,649,481.98元[199] - 2022年提取盈余公积5,064,948.20元[199][200] - 2022年对所有者（或股东）分配16,602,000.00元[199][200] - 2022年其他项目变动金额为 -7,057,386.30元[199] - 2022年实收资本（或股本）期末余额为110,680,000.00元[199][200] - 2022年资本公积期末余额为331,814,971.46元[199][200] - 2022年盈余公积期末余额为92,046,803.19元[199][200] - 2022年未分配利润期末余额为588,463,972.23元[200] - 2022年所有者权益合计期末余额为1,123,005,746.88元[200] 各业务线财务关键指标 - 旅游服务营业收入326,895,815.90元，营业成本241,876,324.20元，毛利率26.01%，营业收入比上年减少22.25%，营业成本比上年减少2.33%，毛利率较上年减少15.09个百分点[32][33] - 酒店业务营业收入125,921,564.49元，营业成本148,519,546.91元，毛利率 - 17.95%，营业收入比上年减少17.27%，营业成本比上年减少0.18%，毛利率较上年减少20.20个百分点[32] - 索道缆车业务营业收入124,788,813.58元，营业成本36,676,190.25元，毛利率70.61%，营业收入比上年减少26.86%，营业成本比上年减少0.67%，毛利率较上年减少7.75个百分点[32] - 客运业务营业收入53,476,288.31元，营业成本37,319,927.80元，毛利率30.21%，营业收入比上年减少27.39%，营业成本比上年减少7.47%，毛利率较上年减少15.02个百分点[32] - 旅行社业务营业收入22,709,149.52元，营业成本19,360,659.24元，毛利率14.75%，营业收入比上年减少5.25%，营业成本比上年减少10.42%，毛利率较上年增加4.92个百分点[33] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请容诚会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见审计报告[140] - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[171] - 审计对公司收入确认实施多项程序，未发现异常[172][173][174] - 审计对公司商誉减值实施多项程序，未发现异常[175][176] 财务人员声明与合规情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配情况 - 2022年度公司不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本，该预案已通过第八届董事会第九次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议[5] - 2022年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本[136] - 2020 - 2022年三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[136] 非经常性损益情况 - 2022年第一季度营业收入81,044,624.53元，归属于上市公司股东的净利润 -5,549,005.73元[15] - 2022年非流动资产处置损益 -869,298.39元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助2,766,492.78元[15] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益9,706,547.01元[15] - 2022年非经常性损益合计9,980,362.85元[16] 行业市场数据 - 2022年国内旅游总人次25.30亿，比上年同期减少7.16亿，同比下降22.10% [22] - 2022年国内旅游收入2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30.00% [22] 公司股权与子公司情况 - 2022年6月，公司出资100万元设立全资子公司池州平天会务会展有限公司[35] - 2022年5月，公司吸收合并全资子公司弘愿旅游，其资产等注入分公司九华山中心大酒店[36] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司截至2022年1