财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为380,159,525.36元，上年同期为119,387,404.57元，同比增长218.43%[12] - 公司2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为111,350,881.45元，上年同期为 - 32,922,980.38元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比减少3718.93万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比减少5406.96万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为13.55亿元，较上年度末增长8.94%[13] - 总资产为16.42亿元，较上年度末增长11.09%[13] - 基本每股收益为1.0061元/股，上年同期为 -0.2975元/股[13] - 稀释每股收益为1.0061元/股，上年同期为 -0.2975元/股[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9660元/股，上年同期为 -0.3360元/股[13] - 加权平均净资产收益率为8.57%，较上年同期增加11.18个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.23%，较上年同期增加11.18个百分点[13] - 非经常性损益合计为443.72万元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入3.80亿元，较上年同期增加218.43%[23] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期实现扭亏为盈[23] - 营业收入3.80亿元，较上年同期1.19亿元增长218.43%，主要系旅游市场复苏所致[26] - 营业成本1.76亿元，较上年同期1.13亿元增长56.11%，主要系收入增长所致[26] - 销售费用1409.10万元，较上年同期1095.92万元增长28.58%[26] - 管理费用4610.91万元，较上年同期3680.86万元增长25.27%[26] - 货币资金期末余额1.32亿元，占总资产8.02%，较上年期末增长53.16%，主要系本期经营活动现金流入增加所致[27] - 应收账款期末余额1999.84万元，占总资产1.22%，较上年期末增长637.99%，主要系年中在授信期内销售款尚未收回所致[27] - 固定资产期末余额7.43亿元，占总资产45.29%，较上年期末增长30.00%，主要系五溪山色度假区及大九华宾馆改造项目转固所致[27] - 在建工程期末余额3839.38万元，占总资产2.34%，较上年期末下降74.66%，主要系五溪山色度假区及大九华宾馆改造项目转固所致[27] - 应交税费期末余额3334.97万元，占总资产2.03%，较上年期末增长504.14%，主要系企业所得税增加所致[27] - 2023年上半年营业总收入380,159,525.36元，较2022年上半年的119,387,404.57元增长约218.42%[66] - 2023年上半年营业总成本237,319,775.67元，较2022年上半年的165,277,703.26元增长约43.6%[66] - 2023年6月30日资产总计1,438,590,428.52元，较2022年12月31日的1,306,796,579.43元增长约10.09%[65] - 2023年6月30日负债合计267,261,363.64元，较2022年12月31日的225,167,159.37元增长约18.7%[65][66] - 2023年6月30日所有者权益合计1,171,329,064.88元，较2022年12月31日的1,081,629,420.06元增长约8.29%[66] - 2023年6月30日应收账款19,389,120.19元，较2022年12月31日的2,376,528.03元增长约715.85%[64] - 2023年6月30日固定资产696,810,149.53元，较2022年12月31日的521,570,247.87元增长约33.6%[65] - 2023年6月30日应交税费31,513,236.82元，较2022年12月31日的5,211,481.17元增长约504.68%[65] - 2023年上半年投资收益5,136,324.85元，较2022年上半年的2,757,259.66元增长约86.29%[66] - 2023年上半年税金及附加1,326,222.56元，较2022年上半年的4,854,336.70元下降约72.68%[66] - 2023年上半年营业利润为1.4839710825亿元，2022年同期为 - 4213.931796万元[67] - 2023年上半年利润总额为1.4835756832亿元，2022年同期为 - 4286.981235万元[67] - 2023年上半年净利润为1.1135088145亿元，2022年同期为 - 3292.298038万元[67] - 2023年基本每股收益为1.0061元/股，2022年同期为 - 0.2975元/股[68] - 2023年上半年母公司营业收入为3.380881572亿元，2022年同期为1.0913351819亿元[69] - 2023年上半年母公司净利润为8969.964482万元，2022年同期为 - 3239.468722万元[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3.8795926993亿元，2022年同期为1.2984910083亿元[70] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为3.8246790517亿元，2022年同期为1.1827491384亿元[70] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为7650.832188万元，2022年同期为3971.952909万元[70] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为1.1430860976亿元，2022年同期为1.0476793211亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，上年同期为-5406.96万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，上年同期为7781.60万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23万元，上年同期为-1904.56万元[71] - 现金及现金等价物净增加额为3267.82万元，上年同期为470.07万元[71] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，上年同期为6578.81万元[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上年同期为-4937.80万元[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6894.11万元，上年同期为7948.12万元[72] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-23万元，上年同期为-1904.56万元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3453.15万元，上年同期为1105.76万元[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，上年同期为6286.21万元[72] - 2023年上半年专项储备本期提取562,800元，本期使用66,455.35元，变动额为496,344.65元[77] - 2023年上半年综合收益总额减少32,922,980.38元，利润分配减少18,815,600元[76] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,224,512,830.54元，较上年末减少51,242,235.73元[76][77] - 2023年上半年母公司综合收益总额增加89,699,644.82元[78] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为1,171,329,064.88元，较期初增加89,699,644.82元[78][79] - 2022年上半年母公司综合收益总额减少32,394,687.22元，利润分配减少18,815,600元[79] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为1,064,738,073.36元，较期初减少58,267,673.52元[79][80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酒店在九华山核心景区内中高档客房数量最多，占据中高档酒店市场主导地位[21] - 公司经营九华山风景区内两条索道和一条缆车，效益良好，是稳定收入来源之一[21] - 公司拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质[21] - 公司下属六家旅行社在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势[21] - 公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及自营微信公众平台[21] - 安徽九华山旅游客运有限责任公司截至2023年6月30日总资产为2.5208260998亿元，净资产为2.1618475909亿元，报告期内净利润为2180.210757万元[29] - 池州平天旅游发展有限公司截至2023年6月30日总资产为18.773539万元，报告期内净利润为 - 15.367023万元[29] - 池州平天会务会展有限公司截至2023年6月30日总资产为103.854652万元，报告期内净利润为0.279929万元[29] - 公司对安徽石台旅游发展股份有限公司货币出资7623.51万元，持股数量为1500万股，持股比例为20%，截至2023年6月30日，权益法下确认对该参股公司的投资损益为 - 999.260524万元[29] 公司资源与优势 - 公司所处九华山风景区是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，是中国佛教四大名山之一[21] 公司经营管理 - 公司管理团队具有丰富经营管理经验和战略投资眼光，员工队伍具备较高专业素质和服务水平[22] - 公司围绕生产经营主线，聚焦增收减亏，推动管理提质增效[23] 公司股权结构与变动 - 公司拥有三家全资子公司和一家联营公司[28] - 截至报告期末普通股股东总数为15032户[57] - 安徽九华山文化旅游集团有限公司期末持股36109376股，持股比例32.63%[58] - 安徽省高新技术产业投资有限公司期末持股16267338股，持股比例14.70%[58] - 青阳县城市建设经营发展有限公司期末持股2570815股，持股比例2.32%[58] - 国金证券股份有限公司－中信建投价值甄选混合型证券投资基金期末持股1264500股，持股比例1.14%[58] - 招商银行股份有限公司－中信建投行业轮换混合型证券投资基金期末持股1155400股，持股比例1.04%[58] - 2018年12月7日，文旅集团将13425466股股份（占总股本12.13%）表决权委托给省高新投行使[59] - 2023年7月10日，文旅集团拟解除委托省高新投行使的九华旅游13,425,466股股份（占总股本12.13%）表决权，尚需国资部门批准或备案[60] - 表决权委托解除完成后，控股股东将由省高新投变更为文旅集团，实际控制人将由安徽省国资委变更为池州市国资委[60] 公司股东大会与人事变动 - 2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过补选第八届监事会监事的议案[33] - 2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过包括《2022年度董事会工作报告》等多项议案[34] - 2023年2月14日，监事会主席汪必胜、副总经理汪晓东等三人因工作调整离任[35][36] - 2023年3月14日，李晓颖被选举为第八届监事会监事和监事会主席[36] - 2023年2月24日，汪必胜、何茹、汪涛被聘任为副总经理[36] 利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或转增[37] 关联交易与承诺 - 池州市国资委自2019年1月28日起长期承诺与九华旅游不存在同业竞争，且尽量避免、减少关联交易[40][41] - 安徽省高新技术产业投资有限公司自2019年7月1日起长期承诺不与九华旅游构成同业竞争，减少并规范关联交易[42][46] - 安徽省高新技术产业投资有限公司自2019年7月1日起长期承诺保证九华旅游人员、资产、财务、机构和业务独立[47] - 2023年公司日常关联交易预计交易额为2900万元，1 - 6月实际交易额为448.07万元[54] - 采购货物及接受劳务方面，2023年预计交易额1300万元，1 - 6月实际交易额284.45万元[54] - 出售商品及提供劳务方面，2023年预计交易额1600万元，1 - 6月实际交易额163