营业收入与净利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.07亿元，同比减少13.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润221.04万元，同比减少20.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.38万元，同比减少35.52%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.07亿元，2022年第一季度为2.38亿元，同比下降13.04%[13] - 2023年第一季度营业总成本203,717,557.33元，2022年同期为232,883,484.84元[14] - 2023年第一季度净利润1,977,724.80元，2022年同期为3,733,348.88元[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2,210,396.07元，2022年同期为2,783,114.90元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与2022年同期持平[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产28.62亿元，较上年度末增长8.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.40亿元，较上年度末增长0.04%[5] - 2023年3月31日资产总计28.62亿元，2022年12月31日为26.42亿元，增长8.33%[11][12] - 2023年3月31日负债合计19.06亿元，2022年12月31日为16.87亿元，增长13.00%[12] - 2023年3月31日所有者权益合计9.55亿元，较2022年12月31日的9.55亿元基本持平[12][13] - 2023年3月31日货币资金3.53亿元，2022年12月31日为2.30亿元，增长53.56%[11] - 2023年3月31日存货11.34亿元，2022年12月31日为10.20亿元，增长11.21%[11] - 2023年3月31日短期借款4.22亿元，2022年12月31日为3.43亿元，增长22.99%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计25.66万元[6] - 金鸥水处理增值税退税107.75万元，原因是福利企业享受残疾人就业税收优惠[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8790[9] - 前十大股东中吴祝平持股1481.25万股，占比13.16%[9] - 共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙）持有347.47万股，张中协持有285.65万股，江苏高晋创业投资有限公司持有219.64万股[10] - 许智钧持有133.44万股，杨智杰持有129.90万股，江仁锡持有129.00万股[10] - 金敖大、吴祝平于2014年9月1日签署《一致行动协议》，强化对海鸥股份的共同控制[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-1945.28万元，同比增长56.57%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计286,813,195.27元，2022年同期为251,272,446.17元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19,452,788.58元，2022年同期为 -44,786,872.01元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,577,981.65元，2022年同期为 -14,323,870.07元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为89,045,593.96元，2022年同期为34,634,859.97元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为82,749,833.07元，2022年同期为 -24,279,112.75元[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为232,285,899.39元，2022年同期为131,019,136.75元[18]