财务数据概述 - 本报告期营业收入为5.5947070174亿元，较上年同期减少3.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2164.038855万元，较上年同期增长5.39%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2261.629917万元，较上年同期增长13.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7157.476938万元，较上年同期增长239.48%，主要因投产项目增加收到的预收账款增加[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.3505456847亿元，较上年度末减少0.52%[12] - 本报告期末总资产为29.9581342632亿元，较上年度末增长13.39%[12] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[12] - 稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.41%，较上年同期增加0.17个百分点[12] - 2023年上半年公司营业收入5.59亿元，较上年同期下降3.12%，归母净利润2164.04万元，较上年同期上升5.39%，扣非净利润2261.63万元，较上年同期上升13.64%[27] - 截至2023年6月30日公司持有在手订单总计35.93亿元[28] - 营业成本较上年同期下降5.96%，主要因完工项目金额减少相应成本减少[30] - 销售费用较上年同期上升11.54%，主要因开拓市场人员费用增加[30] - 管理费用较上年同期上升12.64%，主要因人力资源费用增加[30] - 研发费用较上年同期下降30.08%，主要因本期部分研发项目处于收尾或刚开始阶段，研发直接投入减少[30] - 货币资金期末数443,191,288.55元，占总资产14.79%，较上年期末增长92.54%，因本期收到预收账款增加[33] - 合同负债期末数938,420,000.83元，占总资产31.32%，较上年期末增长43.30%，因本期预收款增加[33] - 境外资产754,841,407.34元，占总资产的比例为25.20%[35] - 截至报告期末受限资产合计175,482,088.25元，包括货币资金、投资性房地产等[35] - 以公允价值计量的金融资产期末合计10,998,672.27元，较期初有变动[36] - 公司对海宁乾航投资合伙企业(有限合伙)出资871.40万元，占实收资本比例2.01%，截至2023年6月末公允价值为1,021.22万元[39] - 金鸥水处理2023年半年度营业收入58,653,072.11元，归母净利润2,359,074.96元[41] - 金鸥安装2023年半年度营业收入26,348,816.51元，归母净利润474,748.28元[42] - 海鸥亚太2023年半年度营业收入148,699,289.83元，归母净利润182,991.94元[43] - 上海太丞2023年半年度营业收入8,866,514.50元，归母净利润170,282.09元[43] - 2023年6月30日公司货币资金443,191,288.55元，较2022年12月31日的230,176,971.07元增长约92.55%[89] - 2023年6月30日公司存货1,168,254,629.92元，较2022年12月31日的1,019,713,036.01元增长约14.57%[89] - 2023年6月30日公司短期借款449,297,836.92元，较2022年12月31日的343,036,978.61元增长约31%[90] - 2023年6月30日公司合同负债938,420,000.83元，较2022年12月31日的654,867,666.49元增长约43.3%[90] - 2023年6月30日公司长期借款91,428,369.45元，较2022年12月31日的63,130,534.92元增长约44.82%[90] - 2023年6月30日公司实收资本（或股本）157,526,412.00元，较2022年12月31日的112,518,866.00元增长约40%[91] - 2023年6月30日公司资产总计2,995,813,426.32元，较2022年12月31日的2,642,046,365.52元增长约13.4%[90] - 2023年6月30日公司负债合计2,047,343,884.78元，较2022年12月31日的1,686,650,740.86元增长约21.4%[90] - 2023年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计948,469,541.54元，较2022年12月31日的955,395,624.66元下降约0.72%[91] - 2023年上半年营业总收入559,470,701.74元，2022年同期为577,477,288.07元[93] - 2023年上半年净利润23,147,735.90元，2022年同期为21,853,963.40元[94] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，2022年同期为0.13元/股[95] - 2023年6月底资产总计2,018,126,744.59元，2022年底为1,901,633,260.92元[92] - 2023年6月底负债合计1,225,048,465.69元，2022年底为1,093,462,300.77元[93] - 2023年6月底所有者权益合计793,078,278.90元，2022年底为808,170,960.15元[93] - 2023年上半年营业成本402,423,172.46元，2022年同期为427,925,394.80元[93] - 2023年上半年销售费用49,024,582.87元，2022年同期为43,951,915.91元[93] - 2023年上半年研发费用10,452,616.32元，2022年同期为14,950,200.75元[93] - 2023年上半年财务费用 -1,254,988.13元，2022年同期为351,027.44元[93] - 2023年上半年营业收入3.8045973777亿元，2022年上半年为3.6539017647亿元[96] - 2023年上半年净利润1.193852807亿元，2022年上半年为1.542815009亿元[96] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.1189989631亿元，2022年上半年为5.3649093481亿元[97] - 2023年上半年经营活动现金流出小计8.4032512693亿元，2022年上半年为5.8780702252亿元[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7157.476938万元，2022年上半年为 - 5131.608771万元[97] - 2023年上半年投资活动现金流入小计70.303385万元，2022年上半年为1003.837911万元[98] - 2023年上半年投资活动现金流出小计184.17217万元，2022年上半年为1577.446811万元[98] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 113.868785万元，2022年上半年为 - 573.6089万元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.6083325866亿元，2022年上半年为3.2073586301亿元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.6618754112亿元，2022年上半年为2.9352474195亿元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.87亿元，流出小计3.99亿元，净额为-1234.80万元；2022年上半年经营活动现金流入小计2.71亿元，流出小计3.11亿元，净额为-3973.13万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计70.30万元，流出小计15.00万元，净额为55.30万元；2022年上半年投资活动现金流入小计1003.84万元，流出小计1193.53万元，净额为-189.69万元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.55亿元，流出小计2.35亿元，净额为1976.50万元；2022年上半年筹资活动现金流入小计2.66亿元，流出小计2.44亿元，净额为2234.23万元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为850.20万元，期末余额为3788.26万元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-1815.90万元，期末余额为4677.29万元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为9.35亿元，较期初减少485.25万元；少数股东权益期末余额为1341.50万元，较期初减少207.36万元[100][102] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为8.84亿元，较期初减少404.01万元；少数股东权益期末余额为1390.59万元，较期初减少158.48万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为2217.87万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2164.04万元，少数股东的综合收益总额为53.83万元[100] - 2022年上半年综合收益总额为1966.05万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2053.45万元，少数股东的综合收益总额为-87.40万元[102] - 2023年上半年利润分配金额为-3185.09万元，其中对所有者（或股东）的分配金额为-2812.97万元[100][101] - 2022年上半年利润分配金额为-2724.38万元，其中对所有者（或股东）的分配金额为-2475.42万元[102][103] - 2023年上半年综合收益总额为11,938,528.07元[104] - 2023年上半年利润分配金额为 -28,129,716.50元[105] - 2023年上半年专项储备本期提取1,631,374.32元，本期使用532,867.14元[105] - 2022年上半年综合收益总额为15,428,150.09元[106] - 2022年上半年利润分配金额为 -24,754,150.52元[106] - 2022年上半年专项储备本期提取1,123,283.40元，本期使用69,744.47元[106] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -975,910.62 元，其中计入当期损益的政府补助 1,642,661.73 元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 395,380.00 元，其他营业外收入和支出 -2,251,156.39 元[13][14] - 金鸥水处理增值税退税 1,767,444.29 元，原因是福利企业享受残疾人就业税收优惠[15] 公司业务模式 - 公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，提供相关技术服务，产品包括常规冷却塔、开式环保节能型冷却塔等[16] - 公司采购模式为自行采购，通过招标确定主要材料供应商，到厂材料经检验合格入库[16] - 公司采用“以销定产”的生产模式，销售中心制定销售订单，生产部门据此安排生产[16][17] - 公司销售模式为直接销售，销售合同主要通过项目投标获取，有一套完整的招标流程[17][18][19][20][21][22] 行业情况 - 工业冷却塔应用于石化、冶金等工业领域，民用冷却塔应用于公共设施等中央空调系统[23] - 我国冷却塔企业主要集中在上海、江苏、浙江、广东、山东、河北等地[23] - 工业冷却塔年销售额 1 亿元以上规模企业 10 家左右，年销售额 1,000 万元 - 1 亿元规模企业约为几十家[23] - 我国冷却塔行业研发及整塔测试能力有待提升，一般企业研发投入严重不足[23] 公司技术情况 - 工业冷却塔节水技术年均节水率可达20% - 50%（以蒸发水量计）[24] - 工业冷却塔降噪技术可使冷却塔设备外1米处噪声降低10 - 30分贝[24] - 公司技术