财务数据关键指标变化 - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润121,038,085.00元[7] - 合并报表年初未分配利润182,102,237.83元，本年度提取盈余公积11,276,727.64元，分配现金股利28,800,000元[7] - 截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为263,063,595.19元[7] - 2018年12月31日公司总股本162,763,900股，已离职限制性股票激励对象股份217,650股[7] - 公司拟以162,546,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.1元（含税），拟分配现金红利共计50,389,337.5元[7] - 2018年营业收入9.04亿元，较2017年增长32.38%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较2017年增长26.52%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 6962.24万元，较2017年减少145.72%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产7.44亿元，较2017年末增长17.38%[28] - 2018年末总资产13.74亿元，较2017年末增长35.91%[28] - 2018年基本每股收益0.75元/股，较2017年减少6.25%[29] - 2018年加权平均净资产收益率为17.72%，较2017年减少9.68个百分点[29] - 2018年非经常性损益合计3475.75万元，2017年为752.90万元[36] - 2018年公司实现营业总收入90438.64万元，比上年同期增长32.38%；营业成本34743.92万元，比上年同期增长35.93%；销售费用、管理费用与上年同期相比增长47.76%、54.86%；营业利润9941.41万元，比上年同期减少7.63%；归属于母公司的净利润12103.81万元，比上年同期增长26.52%[65] - 2018年营业收入904386416.95元，较上年同期683175388.07元增长32.38%；营业成本472262548.55元，较上年同期347439242.12元增长35.93%[66] - 2018年销售费用128302698.44元，较上年同期86831960.38元增长47.76%；管理费用78253510.65元，较上年同期50531251.78元增长54.86%[66] - 2018年研发费用102905867.68元，较上年同期71819853.92元增长43.28%；财务费用14710452.81元，较上年同期18235624.53元减少19.33%[66] - 销售费用1.28亿元，占营收14.19%，同比增47.76%；管理费用0.78亿元，占营收8.65%，同比增54.86%；财务费用0.15亿元，占营收1.63%，同比降19.33%；研发费用1.03亿元，占营收11.38%，同比增43.28%[78] - 本期费用化研发投入1.03亿元，研发投入总额占营业收入比例11.38%，研发人员433人，占公司总人数20.34%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.70亿元，同比降145.72%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.48亿元，同比增709.10%；筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比降38.19%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.61亿元，同比降11.54%[84] - 18年来自政府补助确认的其他收益为0.96亿元[85] - 企业取得子公司昆山赛腾平成电子科技股份投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2.71亿元，计入营业外收入[85] - 货币资金本期期末数为221,026,458.45元，占总资产16.07%，较上期期末变动-57.10%[86] - 应收账款本期期末数为329,575,518.13元，占总资产23.96%，较上期期末变动188.73%[86] - 其他应收款本期期末数为7,028,069.62元，占总资产0.51%，较上期期末变动220.73%[89] - 其他流动资产本期期末数为92,060,479.69元，占总资产6.69%，较上期期末变动430.69%[89] - 短期借款本期期末数为165,470,644.74元，占总资产12.03%，较上期期末变动462.75%[89] - 其他应付款本期期末数为73,083,063.94元，占总资产5.31%，较上期期末变动678.93%[89] - 2018年现金分红数额（含税）为50389337.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.63%[147] - 2017年现金分红数额（含税）为28800000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[147] - 2016年现金分红数额（含税）为30000000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.44%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年智能制造设备营业收入903626608.41元，营业成本471867208.62元，毛利率47.78%，营业收入比上年增减32.98%，营业成本比上年增减36.91%，毛利率比上年减少1.50个百分点[67] - 自动化设备营收6.88亿元，毛利率48.84%；夹治具营收1.46亿元，毛利率48.50%；技术服务费营收0.69亿元，毛利率35.67%[70] - 内销营收4.33亿元，毛利率43.19%，营收同比增275.01%；外销营收4.71亿元，毛利率52.00%，营收同比降16.88%[70] - 智能制造设备直接材料成本3.82亿元，占比80.92%，同比增35.64%；直接人工成本0.45亿元，占比9.48%，同比增63.16%；制造费用成本0.45亿元，占比9.60%，同比增26.80%[71] - 前五名客户销售额6.49亿元，占年度销售总额71.74%；前五名供应商采购额0.66亿元，占年度采购总额15.47%[75] 股权收购与资产购买 - 2018年4月全资子公司以6800万元收购苏州中固精密机械有限公司100%股权[45] - 2018年4月全资子公司以5417.50万元购买苏州市相城区黄埭镇东桥开发区健民路58号厂房及土地[46] - 2018年7月30日，全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司以6120万元现金收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权[48] - 2018年12月6日，全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司、苏州镭峰激光科技有限公司以6000万元现金收购昆山平成电子科技有限公司股权，2019年1月更名为昆山赛腾平成电子科技股份有限公司[49] - 2018年公司完成三笔股权收购，分别花费6,800万元、4,724.44万元、6,120万元[97][100][101] - 2018年4月24日，子公司苏州镭峰激光科技有限公司以6800万元现金收购苏州中固精密机械有限公司100%股权[103] - 2018年5月，子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司以4724.44万元收购苏州智冠光电科技有限公司100%股权[104] - 2018年7月30日，子公司苏州迈智特智能科技有限公司以6120万元现金收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权[105] - 2018年12月6日，子公司苏州迈智特智能科技有限公司、苏州镭峰激光科技有限公司以6000万元现金收购昆山平成电子科技有限公司股权，2019年1月更名为昆山赛腾平成电子科技股份有限公司[102][108] - 2018年4月24日，子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司以5417.50万元购买苏州市相城区黄埭镇东桥开发区健民路58号厂房及土地[109] 公司人员与研发情况 - 截至2018年12月31日，公司技术及研发人员总数达1322人，占公司员工总数的62.09%[52] - 近三年，公司研发投入分别为4939.40万元、7181.99万元、10290.59万元；截至2018年12月31日，取得实用新型专利334项，发明专利42项，外观专利2项[53] 公司持续督导信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2017年12月25日至2019年12月31日[27] 公司资产抵押担保情况 - 2017年子公司苏州赛众以土地使用权抵押担保贷款13,000万元，抵押担保额度为11,247,000元[94] - 2018年子公司无锡昌鼎以房产使用权抵押担保贷款350万元，抵押担保额度为829.4958万元[95] 受限货币资金情况 - 受限货币资金为21,858,030.55元，主要为银行承兑汇票保证金[96] 公司子公司注册资本变更 - 苏州赛众自动化科技有限公司2014年设立时注册资本为18000万元，2015年2月增至21510万元，2018年5月增加至40000万元[109] 行业发展情况 - 至2020年我国智能制造装备产业销售收入将超3万亿元[116] - 2015年6月工信部公布首批智能制造试点示范项目，涉及77家企业的94个项目，含20项基础研究项目和74项产业项目[117] 公司未来发展规划 - 公司产品技术开发计划包括产业链横向向新能源等领域拓展、纵向向下游智能终端产品行业拓展[121] - 公司将通过募投项目研发中心建设，在提升自主研发能力等方面取得突破[122] - 公司计划推进募投项目建设扩充产能，达产后生产能力将质的飞跃[127] - 公司计划扩大技术团队规模，完善激励机制并推出员工股权激励计划[128] - 公司将推进多元化市场拓展计划，深耕消费电子行业并拓展新能源等领域[129][130][131] - 公司将完善管理结构，推进扁平化管理，规范制度并强化内控[134] - 公司将在未来几年建设更具凝聚力的赛腾文化[135] - 公司将选择适当股权和债权融资组合，保持合理资本结构[136] - 公司将适时通过收购兼并实现对外扩张[137] 公司面临风险 - 公司面临客户行业单一、人力成本和原材料价格波动、汇率变动等风险[138][140][141][142] 公司现金分红原则 - 公司原则上单一年度现金分红不少于当年可供分配利润的15%[146] 公司股东与董高监承诺 - 公司控股股东孙丰、曾慧等承诺自发行及上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持发行人股份[152] - 公司董事/高级管理人员陈俊等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[153] - 公司实际控制人孙丰与曾慧夫妇承诺避免同业竞争，若违反以利润分配作履约担保[156][157] - 公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇承诺规范和减少关联交易，若违背以利润分配作履约担保[159][163] - 公司控股股东、董事/高级管理人员等在担任相应职务期间每年转让股份不得超过所持发行人股份的25%[152][153][155] - 公司控股股东、董事/高级管理人员等离职后六个月内不转让所持发行人股份[152][153][155] - 公司实际控制人孙丰与曾慧夫妇承诺在股东大会和董事会对关联交易表决时履行回避义务[162] - 控股股东自发行及上市之日起36个月内不转让股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[189] - 发行及上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[189] - 控股股东担任董事或高管期间，每年转让股份不得超过所持股份的25%，离职后6个月内不转让[189] - 控股股东减持股份前提前3个交易日公告，持股低于5%除外[192] - 控股股东未履行减持意向，6个月内不得减持股份[193] 公司股价稳定预案 - 赛腾电子上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产值，将启动稳定股价预案[165] - 稳定股价措施实施期间，股价连续10个交易日高于每股净资产值可中止计划，连续20个交易日高于则终止计划[166] - 稳定股价义务人顺序为公司、控股股东、董事和高级管理人员[169] - 公司回购股份数量不超过公司股份总数的3%，应在触发日起3个月内完成[171] - 控股股东增持股份数量不超过公司股份总数的3%，应在确认事项后3个月内完成[172] - 董事、高级管理人员累计增持资金不超上一年度税后薪酬总额，应在确认事项后3个月内完成[176] - 控股股东违反稳定股价义务，冻结利润分配和收入，不得转股，锁定期延长6个月[178] - 董事、高级管理人员未履行义务，冻结工资、薪金、分红[178] - 新聘任董事、高级管理人员需履行股价稳定措施承诺[179] 公司招股书相关承诺 - 公司对招股说明书等材料真实性负责，若有问题将赔偿投资者损失[182] - 若招股书有重大问题，公司30日内启动回购全部首次公开发行新股，回购价为发行价加银行同期存款利息或证监会认定价格[1