财务数据 - 2018年度实现净利润97254854.21元，提取10%法定盈余公积9725485.42元后，累计未分配利润为310180334.20元[6] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元，总计派发现金股利42000000元；每10股转增3股，转增后总股本增加至109200000股[6] - 2018年营业收入561,286,304.50元，较上年同期增长9.22%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润121,842,641.40元，较上年同期增长14.19%[29] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为1.79元/股，较上年同期增长5.92%[30] - 2018年加权平均净资产收益率为19.99%，较上年减少7.28个百分点[30] - 2018年归属于上市公司股东的净资产对比期初增长133.69%，总资产对比期初增长108.85%，主要因公开发行A股股票2100万股收到募集资金[30] - 2018年第四季度营业收入139,702,187.51元，归属于上市公司股东的净利润28,753,207.66元[33] - 2018年非经常性损益合计17,991,564.23元[37] - 2018年公司实现营业收入56,128.63万元，同比增长9.22%，净利润12,184.26万元，同比增长14.19%[72][80] - 光学显微镜销售收入24,951.11万元，同比增长12.42%，占营收44.45%；光学元组件销售收入29,520.31万元，同比增长6.37%，占营收52.59%[72][80] - 截至报告期末，公司总资产116,000.77万元，同比增长108.85%；净资产102,947.05万元，同比增长133.69%[80] - 营业收入为5.14亿元，同比增长9.22%；营业成本为2.97亿元，同比增长13.28%[83] - 光学产品制造营业收入为5.45亿元，同比增长9.06%；营业成本为3.34亿元，同比增长13.48%；毛利率为38.77%，减少2.39个百分点[86] - 显微镜系列生产量为114,221台，同比增长0.53%；销售量为123,554台，同比增长4.44%；库存量为7,875台，同比增长19.03%[89] - 光学元件系列生产量为23,325,601个，同比下降1.26%；销售量为26,234,177个，同比增长14.49%；库存量为3,451,342个，同比下降16.29%[89] - 前五名客户销售额为2.35亿元，占年度销售总额41.95%；前五名供应商采购额为6211.04万元，占年度采购总额23.77%[94] - 销售费用为3553.96万元，同比增长15.03%；管理费用为2752.14万元，同比增长3.88%；研发费用为4263.89万元，同比增长14.86%；财务费用为 - 657.62万元，同比下降198.64%[94] - 本期费用化研发投入为4263.89万元，研发投入总额占营业收入比例为7.60%；研发人员数量为195人，占公司总人数的比例为15.02%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长13.01%；投资活动产生的现金流量净额为 - 4.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.69亿元[98] - 投资收益503.82万元，占利润总额比例3.60%；公允价值变动损益341.07万元，占比2.43%；资产减值379.10万元，占比2.71%；营业外收入5.63万元，占比0.04%；营业外支出20.27万元，占比0.14%；其他收益1782.70万元，占比12.72%[99][103] - 货币资金期末数1.48亿元，较上期期末变动150.85%；应收票据及应收账款期末数1.12亿元，变动15.48%；预付款项期末数328.80万元，变动73.57%等[104] - 应付票据及应付账款期末数6803.90万元，较上期期末变动3.98%；预收款项期末数325.80万元，变动 -28.75%；应付职工薪酬期末数1288.49万元，变动11.93%等[104][106] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资金额为0，报告期损益和期末金额均为341.07万元[109] - 南京永新总资产2.16亿元，净资产1.35亿元，营业收入1.84亿元，营业利润2112.73万元，净利润1867.85万元；永新诺维总资产3802.33万元，净资产1349.24万元，营业收入6533.64万元，营业利润923.05万元，净利润688.20万元[110] - 2018年出口收入占主营业务收入的比例为62.02%，海外客户结算货币主要为美元，存在汇率波动风险[120] - 2018年公司出口至美国的商品金额为3898.20万元，占主营业务收入的比例为7.16%，美国加征关税政策对公司经营成果有不利影响[126] - 2018年现金分红4200万元，占净利润比例34.47%；2017年为2200万元，占比20.62%；2016年为2000万元，占比25.33%[137] 上市情况 - 2018年9月10日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行2100万股，发行后总股本由6300万股变更为8400万股，募集资金净额为48712.07万元[11] - 公司首次公开发行A股股票2100万股，发行价每股25.87元，募集资金总额5.4327亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额4.8712亿元[59] 公司业务 - 公司主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区[42] - 公司采用“以销定产”的经营模式，根据客户订单进行生产[43] - 公司产品以自主生产为主，设有光学元件事业部、光学仪器事业部负责生产管理[45] - 公司光学元件组件业务和显微镜业务主要采用直销模式，显微镜OEM业务与尼康、徕卡等有超10年业务往来[46] - 报告期内公司生产、采购、销售模式未发生重大变化[47] - 公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头等，属于光电行业中游光学元件组件和下游光学整机产业[50] - 条码扫描仪镜头是公司优势产品，已进入讯宝科技等四家知名企业的核心光学部件供应链[53] - 传统汽车高配型号单车车载镜头配比数量为2 - 4个，目前高端智能汽车ADAS系统装配6 - 8个，未来自动驾驶车载镜头需求将达9 - 22个每辆，2020年全球车载镜头市场预计达8000万枚，中国车载摄像头2015至2020年年复合增速超30%，公司已与相关企业合作供应车载镜头[56] - 2018年中国投影机市场规模同比增长15.6%，公司为激光光源投影机等高端产品厂商提供光学元件组件[58] 行业情况 - 2016年全球显微镜市场规模为71亿美元，预计2016 - 2024年年复合增长率为7.8%，公司具备切入高端显微镜市场的实力[51][52] - 光学显微镜行业保持平稳增长，向高精度、一体自动化、可视化、智能化发展，高端显微镜等需求快速增长[111] - 显微镜行业集中度较高，徕卡显微系统等企业主导全球市场[111] 技术研发 - 公司拥有专利60项，主导承担的科技部项目于2018年通过中期验收并达“超额完成”等级[64] - 公司掌握光学镀膜、小球面镜片加工等高端制造技术，相关指标达世界先进水平[65] - 全年申请专利23项，新增专利8项，截至期末共拥有60项专利成果，其中发明专利11项[76] - 主持国际、国家标准各1项，参与制修订国家、行业标准12项，截至期末共主持及参与制修订已发布的国家和行业标准86项[76] - 国家重点研发计划专项《高分辨荧光显微成像仪研究及产业化》通过中期评审获“超额完成”评价[76] 募投项目 - 募投项目于2017年9月开工，2018年9月完成主体结构验收，预计2020年3月前建成[77] - 募投项目完成建设达产后公司生产能力将大幅提高，但存在市场拓展风险[123] 客户资源 - 公司拥有新美亚、日本尼康等一批优质客户资源，为订单提供可靠保障[66] 业务成果 - 车载镜头前片业务突破100万片，取得汽车行业质量管理体系认证[73] 发展战略与规划 - 公司总体发展战略为“基于精密制造的升级型突破式增长”，以显微镜及光学元件组件为轴心开展业务[114] - 2019年技术研发和新产品开发方面，瞄准高端显微镜等高性能光学元器件，推进量产落地，计划在镜头模组业务取得进展并探索半导体应用领域光学专用镜头开发[115] - 2019年人才培养方面，加大引进力度，完善人才培养体系，利用平台储备人才，加强激励机制建设[118] - 2019年市场开发和营销网络建设方面，强化营销团队，转变OEM思维，加强品牌建设[118] - 2019年生产运营方面，推进自动化和柔性化结合，整合内部资源，提升中高端产品量产能力和关键制造工艺水平[118] - 2019年信息化建设方面，加强销售、供应链和生产制造管理的信息化建设，降低运营成本[118] 利润分配政策 - 公司现金分红优先，有条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[130] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同，成熟期无重大支出为80%，有重大支出为40%，成长期有重大支出为20%[131] - 2017年度以6300万股为基数，每10股派现3.49元，共派发2200万元，2018年5月8日完成发放[132] 股份限售与减持承诺 - 控股股东等相关方有股份限售承诺，部分承诺期限至2023年9月9日，部分至2021年9月9日，部分至2019年9月9日[138][140] - 董事李凌自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，任期届满前离职有相应限制，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，承诺期限为2018年9月10日至2021年9月9日[144] - 监事陈招勇自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，任期届满前离职有相应限制，承诺期限为2018年9月10日至2019年9月9日[147] - 原监事曹春玲在新颢投资所持发行人公开发行股票前已发行股份锁定承诺期内不转让或委托管理，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，任期届满前离职有相应限制，承诺期限为2018年9月10日至2019年9月9日[147] - 高级管理人员沈文光、李舟容、毛凤莉在新颢投资所持发行人公开发行股票前已发行股份锁定承诺期内不转让或委托管理，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，任期届满前离职有相应限制，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，承诺期限为2018年9月10日至2023年9月9日[150] - 相关人员减持股份需提前三个交易日告知公司并公告，未履行程序减持所得归公司所有，需如实申报股份及变动情况，遵守证监会和上交所相关规定[144,147,150] - 公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长至少六个月，遇除权除息事项发行价相应调整[144,150] - 股东永新光电、波通实业、安高国际、新颢投资承诺上市后三十六个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持不超持股总数5%，承诺期限为2018年9月10日至2023年9月9日[153] - 股东宁兴资产、电子信息集团承诺上市后十二个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持不超持股总数5%，承诺期限为2018年9月10日至2021年9月9日[153] 稳定股价与填补回报承诺 - 公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺上市后三年内，若股价连续二十个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施，承诺期限为2018年9月10日至2021年9月9日[153][156] - 公司承诺采取加强内控管理、完善员工激励机制等六项措施填补股东被摊薄的即期回报[156][159] 招股说明书承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，若有且影响发行条件，未上市将按发行价加利息回购全部A股，已上市将召集股东大会审议回购议案[165] - 控股股东等承诺招股说明书真实性等，若有问题致投资者损失将赔偿，督促公司回购A股并购回原限售股[165] - 董事等承诺招股说明书真实性等，若有问题致投资者损失将赔偿[165][168] 公开承诺履行 - 公司非因不可抗力未履行公开承诺，需提新承诺并接受约束，如公开说明、不得再融资等[168] - 公司因不可抗力未履行公开承诺，需提新承诺并接受约束，如说明原因、研究降低损失方案[168] 其他承诺 - 公司董事与高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[162] - 股东永新光电等承诺公司及控制企业不从事与发行人竞争业务，发现竞争机会通知发行人并优先提供，按要求处理竞争业务，赔偿发行人损失[171,174] - 实际控制人曹其东等承诺本人及家庭成员不从事竞争活动，保证控制企业履行相同义务并赔偿损失[174] - 控股股东永新光电等承诺承担公司社保和公积金相关补偿、索赔及处罚的经济责任[177] - 控股股东永新光电承诺减少及规范关联交易，股东大会关联交易不参与表决，董事会关联交易提名董事回避表决[177] - 控股股东永新光电承诺不利用地位损害公司及股东