财务表现 - 公司2020年营业收入为576,409,916.27元，同比增长0.59%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为161,683,777.61元，同比增长16.28%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,991,936.14元，同比下降16.78%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为188,752,935.26元，同比增长43.05%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1,258,376,571.97元，同比增长11.49%[28] - 总资产为1,461,519,990.41元，同比增长15.44%[28] - 基本每股收益为1.48元，同比增长16.54%[28] - 稀释每股收益为1.47元，同比增长15.75%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.86元，同比下降18.10%[28] - 加权平均净资产收益率为13.59%，同比增加0.66个百分点[28] - 2020年第四季度营业收入为174,702,670.75元，同比增长显著[29] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为67,197,118.61元，同比增长显著[29] - 2020年非经常性损益项目合计为66,691,841.47元，同比增长显著[32] - 公司2020年全年实现经营活动产生的现金流量净额188,752,935.26元，同比增长43.05%[78] - 公司2020年全年实现投资活动产生的现金流量净额-130,372,618.68元，同比下降165.99%[78] - 公司2020年全年实现筹资活动产生的现金流量净额-1,469,484.73元[78] - 公司2020年全年实现总资产146,152.00万元，同比增长15.44%，净资产125,837.66万元，同比增长11.49%[77] - 公司2020年全年实现主营业务毛利率41.72%，较上年增长0.94%[62] - 光学产品制造营业收入为5.6亿元，毛利率为41.72%，同比增长0.94个百分点[82] - 光学元件系列营业收入为3.11亿元，毛利率为46.30%，同比增长0.55个百分点[82] - 显微镜系列营业收入为2.49亿元，毛利率为36.01%，同比增长1.02个百分点[82] - 境内销售营业收入为2.41亿元，毛利率为37.80%，同比减少0.90个百分点[82] - 境外销售营业收入为3.19亿元，毛利率为44.68%，同比增长2.41个百分点[82] - 投资收益为19,119,888.94元，同比增长10.28%，主要来自对联营企业的投资收益[97] - 其他收益为58,417,444.97元，同比增长31.41%，主要来自政府补助及搬迁补助款[97] - 货币资金为473,857,562.12元，占总资产的32.42%，同比增长8.75%[97] - 交易性金融资产为135,000,000.00元，占总资产的9.24%，同比增长12.50%[97] - 应收账款为126,519,434.97元，占总资产的8.66%，同比增长1.24%[97] - 固定资产为311,380,248.03元，占总资产的21.30%，同比增长119.50%[97] - 在建工程为16,885,291.67元，占总资产的1.16%，同比下降87.34%[97] - 未分配利润为541,887,716.77元，占总资产的37.08%，同比增长23.13%[99] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产为135,000,000.00元，同比增长12.50%[102] - 南京永新总资产为23,389.71万元，营业收入为17,842.26万元，净利润为536.60万元[103] - 公司2020年现金分红总额为58,580,900元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.23%[127] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税），合计拟派发现金红利58,580,900.00元[7] - 公司总股本为110,530,000股[7] - 公司2020年度利润分配预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施[7] - 公司2020年实施了2019年度利润分配方案，每10股派发现金股利4.40元，共计派发现金股利48,639,800元[126] - 公司实施积极的利润分配政策，优化投资者回报机制，确保及时给予投资者合理回报[149] 审计与财务报告 - 公司2020年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2020年年度报告披露了公司可能存在的相关风险，详见报告第四节"经营情况讨论与分析"章节[9] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构，境内会计师事务所报酬为700,000元[173] 研发与技术创新 - 公司拥有专利82项，其中发明专利18项，荣获2020年度浙江省标准创新优秀贡献奖[56] - 公司与浙江大学联合申报的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获2019年国家技术发明二等奖[55] - 公司2020年研发投入达4,729万元，占销售收入的8.20%，同比增长4.16%[69] - 公司计划加大技术研发力度，重点围绕条码扫描、光刻镜头、激光雷达、车载光学等领域进行中高端光学元器件的研发[113] - 研发投入总额为4728.56万元，占营业收入比例为8.20%[92] 市场与业务发展 - 2020年全球显微镜市场受疫情影响，上半年教学及工业类显微镜市场明显下降，但随着疫情控制，市场需求逐步恢复[46] - 预计到2032年，自动驾驶激光雷达市场营收将达到315亿美元，年复合增长率超过50%[50] - 2019年中国投影机市场总出货量达到462万台，同比增长6.3%，预计到2024年五年复合增长率超过14%[52] - 公司光学元件组件产品主要应用于条码扫描仪、车载光学、机器视觉、专业影像等领域[47] - 公司条码扫描仪镜头已成为讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR等知名企业的核心光学部件供应商[49] - 公司高端显微镜、车载光学、激光雷达、机器视觉业务收入快速增长，产品结构持续优化[62] - 公司2020年出口收入占主营业务收入的55.43%，主要结算货币为美元，面临汇率波动风险[120] - 公司2020年主要出口国家包括欧盟、墨西哥、美国、日本、俄罗斯、新加坡等，其中美国、西班牙、意德法等疫情严重国家销售额占比约12.06%[121] - 公司计划通过5年时间实现5倍产值规模和5倍人均效率的"五五五"发展战略目标[108] - 公司计划通过高端突破、品牌成长、资本运作三种发展路径实现快速增长[108] 生产与制造 - 公司新厂区占地2.9万平方米，建筑面积5.2万平方米，生产设备和制造系统更为先进，智能化信息化程度有效提高[64] - 光学元件系列生产量为2475.09万片，销售量为2689.72万片，同比增长7.38%[83] - 显微镜系列生产量为9.80万台，销售量为11.74万台，同比减少12.78%[83] 关联交易与承诺 - 2020年公司预计日常关联交易金额为2711万元，后增加至3381万元[181] - 2020年实际发生关联交易金额为3011.49万元，占预计金额的81.5%[186] - 公司与南京尼康江南光学仪器有限公司的关联交易金额为780.99万元，占同类交易金额的0.77%[187] - 公司与United Scope LLC的关联交易金额为2230.70万元，占同类交易金额的3.87%[187] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承担补偿责任[152] - 公司董事与高级管理人员承诺不损害公司利益，约束个人职务消费行为，并承担补偿责任[152] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[155] - 公司控股股东及实际控制人承诺招股说明书真实性、准确性和完整性，并承担法律责任[155] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项，积极接受社会监督[158] - 公司承诺如未履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，包括公开说明未履行原因、向股东和公众道歉、限制公开再融资等[158] - 公司承诺如因不可抗力未能履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，包括公开说明未履行原因、研究降低投资者利益损失的处理方案[160] - 公司及直接或间接控制的企业承诺不从事与发行人及其控制企业构成竞争的业务或活动[160] - 公司承诺如发现与发行人及其控制企业构成竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人并提供业务机会[160] - 公司承诺如与发行人及其控制企业存在竞争，将停止经营相竞争的业务或将业务转让给无关联第三方[160] - 公司承诺赔偿发行人因违反承诺函条款而遭受的一切实际损失、损害和开支[164] - 公司控股股东承诺减少及规范关联交易，包括在股东大会和董事会审议关联交易事项时回避表决[164] - 公司实际控制人承诺减少及规范关联交易，确保发行人及非关联股东利益得到有效保护[167] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[169] 募集资金与投资 - 公司已完成"光学显微镜扩产项目"、"功能性光学镜头及元件扩产项目"和"研发中心建设项目"三个募投项目的建设和结项[122] - 公司将继续推进"车载镜头生产项目"的实施建设，确保按计划建成投产[114] - 公司使用募集资金进行现金管理，累计滚动使用募集资金9.40亿元，自有资金5.20亿元购买理财产品[194] - 公司委托理财总体情况：银行理财产品发生额72,000万元，未到期余额4,500万元；券商理财产品发生额22,000万元，未到期余额4,000万元；信托理财产品发生额41,000万元，未到期余额10,000万元；其他理财产品发生额11,000万元，未到期余额8,000万元[193] - 公司于2020年8月21日通过议案，同意使用最高额度不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理[194] - 公司于2020年4月24日通过议案，同意使用最高不超过25,000万元的闲置自有资金进行现金管理[194] - 公司于2021年1月12日通过议案，同意使用最高不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理[194] - 公司加快募集资金投资项目建设，完善产品结构、增强生产及研发能力，争取早日实现项目预期效益[149] 股权激励与股东承诺 - 公司2020年限制性股权激励计划将根据公司和个人业绩考核情况进行解禁[115] - 控股股东永新光电、股东安高国际、实际控制人曹其东、曹袁丽萍承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[131] - 波通实业、毛磊、新颢投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[131] - 董事曹其东、毛磊承诺在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五[131] - 波通实业的股东吴世蕙、毛昊阳承诺在毛磊任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[134] - 董事李凌承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[137] - 原监事陈招勇承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[137] - 高级管理人员沈文光、李舟容、毛凤莉承诺在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%[140] - 公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票，锁定期满后两年内每年减持数量不超过所持有公司股票总数的5%[143] - 公司首次公开发行A股股票上市后三年内，若股价连续二十个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[146] - 公司承诺加强内部控制管理，完善员工激励机制，并加强募集资金管理以填补股东被摊薄的即期回报[146] - 公司对募集资金采用专户存储制度，确保专款专用，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[149] - 公司不断完善公司治理结构，确保股东充分行使权利，董事会科学决策，监事会独立有效监督[152] - 公司及控股股东、实际控制人遵纪守法、诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[176] - 公司于2019年12月30日召开第二次临时股东大会，审议通过2019年限制性股票激励计划[176] - 公司2019年限制性股票激励计划向57名激励对象授予134.50万股限制性股票[178] 客户与销售 - 前五名客户销售额为1.90亿元，占年度销售总额33.95%[89] 风险与挑战 - 公司2020年年度报告披露了公司可能存在的相关风险，详见报告第四节"经营情况讨论与分析"章节[9] - 公司2020年出口收入占主营业务收入的55.43%，主要结算货币为美元，面临汇率波动风险[120]