公司财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为411,849,295.60元，同比增长11.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为136,691,398.78元，同比下降16.56%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,607,915.61元，同比增长45.85%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为89,089,259.48元，同比增长155.87%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.98元，同比增长46.27%[27] - 公司2022年上半年营业收入为4.12亿元，同比增长11.81%[55] - 归属于公司股东的扣非净利润为1.09亿元，同比增长45.85%[55] - 公司2022年上半年营业总收入为411,849,295.60元，同比增长11.8%[185] - 公司2022年上半年营业总成本为286,698,631.10元，同比增长1.8%[185] - 公司2022年上半年研发费用为40,025,973.00元，同比增长43.8%[185] - 公司2022年上半年货币资金为638,334,253.37元，同比增长20.8%[179] - 公司2022年上半年交易性金融资产为284,460,100.00元，同比增长18.5%[179] - 公司2022年上半年应收账款为164,221,884.90元，同比增长17.8%[179] - 公司2022年上半年流动资产合计为1,258,751,271.97元，同比增长13.9%[179] - 公司2022年上半年非流动资产合计为474,250,135.88元，同比增长5.2%[183] - 公司2022年上半年负债合计为327,158,587.75元，同比增长66.9%[184] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,405,842,820.10元，同比增长3.4%[184] - 公司2022年上半年营业收入为338,559,736.96元，同比增长10.93%[191] - 公司2022年上半年净利润为136,479,040.37元，同比下降16.59%[189] - 公司2022年上半年研发费用为32,098,662.96元，同比增长50.78%[191] - 公司2022年上半年投资收益为20,691,335.25元，同比增长155.74%[191] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为136,691,398.78元，同比下降16.56%[189] - 公司2022年上半年基本每股收益为1.24元，同比下降16.22%[191] - 公司2022年上半年信用减值损失为-3,036,947.93元，同比增长46.63%[189] - 公司2022年上半年资产减值损失为-955,789.96元，同比增长34.71%[189] - 公司2022年上半年财务费用为-35,539,326.62元，主要由于利息收入增加[191] - 公司2022年上半年其他综合收益的税后净额为-147,878.16元，主要由于外币财务报表折算差额[189] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为393,775,121.10元，同比增长16.71%[197] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为445,241,908.69元，同比增长21.89%[197] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为89,089,259.48元，同比增长155.87%[199] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,608,560.40元，同比下降312.03%[199] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为14,347,511.74元，同比增长120.58%[199] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净增加额为91,145,997.81元，同比增长656.89%[199] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为700,890,444.40元，同比增长53.21%[199] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为87,552,855.32元，同比增长18.49%[197] - 公司2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,946,438.60元，同比增长41.77%[199] - 公司2022年上半年取得投资收益收到的现金为8,106,323.30元，同比下降3.36%[199] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告期内未进行信息披露及备置地点的变更[21] - 公司董事金小龙因个人原因辞去非独立董事职务，江建军被补选为非独立董事[88][90] - 公司董事会秘书李舟容因个人原因辞去职务，奚静鹏被聘任为新任董事会秘书[88][93] - 公司于2022年2月9日完成17,500股限制性股票的回购注销手续[96] - 公司于2022年6月10日更正可解除限售的限制性股票数量为38.10万股[98] - 公司实际控制人曹志欣及其关联方承诺自2018年9月10日至2023年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[112] - 公司董事曹其东、毛磊承诺自2018年9月10日至2023年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份，并在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[115] - 公司股东共青城波通、毛磊、厦门新颢承诺自2018年9月10日至2021年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[115] - 公司董事李凌承诺自2018年9月10日至2021年9月9日不转让或委托他人管理其持有的公司股份，并在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[117] - 公司高级管理人员沈文光、毛凤莉、原董事会秘书李舟容承诺在锁定期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 股东永新光电、共青城波承诺公司股票上市后36个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持数量不超过所持公司股票总数的5%[120] - 股东宁兴资产、电子信息集团承诺公司股票上市后12个月内不减持，锁定期满后两年内每年减持数量不超过所持公司股票总数的5%[122] - 公司承诺在A股股票上市后三年内，若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[122] - 公司承诺加强募集资金管理，确保募集资金专款专用，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[124] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益[124] - 公司承诺优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策[124] - 公司承诺首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[128] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，若违反承诺将承担补偿责任[126] - 公司董事与高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部A股股票[128] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将督促公司回购首次公开发行的全部A股新股[130] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[130] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项，接受社会监督[130] - 公司承诺赔偿因违反承诺函条款而遭受的一切实际损失、损害和开支[135] - 公司控股股东承诺不利用控股地位损害公司及其他股东的合法权益[138] - 公司实际控制人承诺不与公司发生经营性业务往来，除非为公司利益或生产需要[138] - 公司承诺不从事与发行人及其控制企业构成竞争的业务或活动[132] - 公司承诺若发现与发行人构成竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人[132] - 公司承诺若因员工社会保险金或住房公积金事宜产生补偿或赔偿责任，将承担全部经济补偿责任[135] - 公司承诺在股东大会审议关联交易事项时，提名的董事将回避表决[138] - 公司承诺尽可能避免与发行人发生关联交易，确保非关联股东利益得到保护[138] - 公司承诺若因客观情况导致必要的关联交易无法避免，将严格遵守法律法规和市场交易原则[138] - 公司承诺若违反承诺给发行人造成损失，将及时足额赔偿相应损失[138] 公司业务与市场 - 公司光学显微镜行业预计2026年全球市场空间将达到61亿美金[33] - 条码扫描仪行业预计2031年市场规模将达到137亿美元，CAGR为7%-8%[36] - 中国机器视觉行业2021年规模为150亿元，预计2025年达到275亿元[37] - 公司为康耐视及Zebra等提供液体调焦镜头产品[39] - 2021年中国投影机市场总出货量470万台，同比增长12.6%，预计到2025年五年复合增长率超过15.0%[40] - 2025年全球车载摄像头市场规模预计达到273亿美元[41] - 2025年全球激光雷达市场规模预计达到135.4亿美元，中国有望成为全球最大的自动驾驶市场[41] - 公司为国际一流显微镜品牌如日本尼康、徕卡显微系统提供OEM服务，并自主研发产品应用于生命科学、智慧医疗和工业检测领域[44] - 公司激光雷达业务扩展至轨道交通、工业自动化、智能安防、车联网、机器人等领域[60] - 公司成功竞得宁波高新区32亩土地使用权，用于建设医疗光学设备及精密光学元组件生产基地[52] - 公司累计投入信息化软件及自动化设备超3,000万元，加速智能制造核心能力建设[52][65] - 公司主导编制1项国际标准，牵头或参与编制国家、行业标准91项、团体标准1项[62] - 公司出口收入占营业收入比例为54.43%[80] 公司研发与创新 - 公司拥有120项专利，其中发明专利33项，增强了核心竞争力[49] - 公司拥有IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系等[49] - 公司长期担任中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位[49] - 公司拥有研发场地4,000多平米，与北京大学、浙江大学、复旦大学、中国科学院等国内高校、院所建立稳定的合作关系[46] - 公司掌握超分辨显微系统的大数值孔径物镜、高性能荧光滤光片等核心部件设计与制备技术[49] - 公司拥有国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产品优异品质[49] - 研发投入达4,002.60万元，同比增长43.82%，占主营业务收入9.72%[52][61] - 公司共取得授权专利36项，其中7项为发明专利[61] - 高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破4,000万元，同比增长近70%[56] - 工业检测类显微镜营收同比增长超100%[56] 公司股东与股权结构 - 公司股份总数由11,049.50万股减少至11,047.75万股，有限售条件股份由906,500股减少至508,000股，无限售条件流通股由109,588,500股增加至109,969,500股[155][159] - 2022年2月14日，公司完成17,500股限制性股票的回购注销，有限售条件股份由906,500股减少至889,000股[156][160] - 2022年6月16日，38.10万股限制性股票解除限售并上市流通，有限售条件股份由889,000股减少至508,000股[157][159] - 公司股东总数截至报告期末为10,535户[161] - 永新光电实业有限公司为公司第一大股东，持股32,217,250股，占比29.16%[161][163] - 共青城波通投资合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股12,122,500股，占比10.97%[161][163] - 宁兴（宁波）资产管理有限公司为公司第三大股东，持股11,797,500股，占比10.68%[163] - 宁波电子信息集团有限公司为公司第四大股东，持股8,258,250股，占比7.47%[163] - 安高国际资源有限公司为公司第五大股东，持股6,434,077股，占比5.82%[163] - 厦门新颢投资合伙企业（有限合伙）为公司第六大股东，持股3,911,600股，占比3.71%[163] 公司资产与负债 - 公司货币资金期末余额为700,910,453.72元，较期初增长14.94%[174] - 交易性金融资产期末余额为284,460,100.00元，较期初增长18.53%[174] - 应收账款期末余额为200,317,093.90元，较期初增长25.78%[174] - 预付款项期末余额为12,362,670.88元，较期初增长87.68%[174] - 其他应收款期末余额为16,862,680.09元，较期初增长131.63%[174] - 在建工程期末余额为49,153,542.63元，较期初增长74.78%[174] - 短期借款期末余额为140,077,777.77元，较期初增长459.85%[177] - 应付账款期末余额为156,056,376.28元，较期初增长17.54%[177] - 应交税费期末余额为15,049,857.21元，较期初增长89.41%[177] - 递延收益期末余额为8,850,422.88元，较期初下降22.29%[177] 公司关联交易 - 公司预计2022年度日常关联交易金额为1,910万元[144] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的关联交易金额为422,611.75元，占同类交易金额的0.22%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的销售商品关联交易金额为1,389,839.18元，占同类交易金额的0.34%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的房租关联交易金额为1,364,158.29元，占同类交易金额的17.45%[148] - 南京尼康江南光学仪器有限公司与公司的代收水电等关联交易金额为1,097,757.17元，占同类交易金额的14.04%[148] - United Scope LLC.与公司的销售商品关联交易金额为5,558,803.44元，占同类交易金额的1.35%[148] - 宁波华桐创业投资管理有限公司与公司的房租关联交易金额为9,600.00元，占同类交易金额的0.12%[148] - 公司与关联方的总关联交易金额为9,842,769.83元[148] 公司风险与挑战 - 公司面临技术革新风险，若不能持续加强技术研发并推出新产品，将对未来发展产生不利影响[76] - 公司面临汇率波动风险，海外客户结算货币主要为美元，汇率波动可能产生汇兑损失[77][80] - 公司面临宏观经济下行风险，全球疫情、俄乌战争、美联储加息等因素导致全球经济发展放缓[81] 公司环境与社会责任 - 公司木槿路新厂区于2020年建成投产，并于2021年1月取得ISO14001环境管理体系认证证书[103] - 公司被评为宁波市四星级绿色工厂，未来将继续加强绿色制造水平[103] 公司利润分配 - 公司2022年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司2022年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[94] 公司IPO与募投项目 - 公司IPO募投项目已完成建设和结项，显微仪器和光学元器件产能得到有效提高[82] - 公司持续督导的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期至2020年12月31日[22][25] 公司注册与上市信息 - 公司注册地址自2020年10月起变更为浙江省宁波高新区木槿路169号[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为永新光学，股票代码为603297[22]