营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.13亿元，同比增长6.38%；年初至报告期末为20.36亿元，同比增长18.61%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.26亿元，同比增长8.23%；年初至报告期末为3.75亿元，同比增长11.95%[5] - 本报告期扣非净利润9970万元，同比下降12.52%；年初至报告期末为3.76亿元，同比增长15.29%[5] - 2023年前三季度营业总收入20.36亿元，较2022年前三季度的17.16亿元增长18.61%[20] - 2023年前三季度营业总成本15.08亿元，较2022年前三季度的12.83亿元增长17.50%[20] - 2023年前三季度净利润376,201,944.16元，2022年前三季度为334,665,989.29元，同比增长约12.41%[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.82元/股，2022年前三季度为0.74元/股[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -3.47亿元[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,560,832,460.79元，2022年前三季度为1,491,386,922.80元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -346,652,457.65元，2022年前三季度为101,458,427.33元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计378,263,790.36元，2022年前三季度为233,513,993.14元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29,527,095.31元，2022年前三季度为 -440,063,107.87元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计200,980,000.00元，2022年前三季度为226,941,406.40元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -155,807,428.87元，2022年前三季度为8,474,002.84元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -472,932,791.77元，2022年前三季度为 -330,130,676.84元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为632,774,266.31元，2022年前三季度为763,974,173.75元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产562.74亿元，较上年度末增长0.05%；归属上市公司股东所有者权益329.17亿元，较上年度末增长4.94%[6] - 2023年9月30日货币资金为672,954,246.21元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年9月30日应收账款为1,157,108,469.54元，较2022年12月31日增加[16] - 2023年9月30日合同资产24.63亿元，较2022年12月31日的19.77亿元增长24.62%[17] - 2023年9月30日其他流动资产71.59万元，较2022年12月31日的1229.09万元下降94.16%[17] - 2023年9月30日短期借款2.5亿元，较2022年12月31日的1.5亿元增长66.62%[17] - 2023年9月30日应付账款13.20亿元，较2022年12月31日的15.24亿元下降13.39%[17] - 2023年9月30日实收资本5.61亿元，较2022年12月31日的4.68亿元增长20%[18] - 2023年9月30日资本公积7.61亿元，较2022年12月31日的8.34亿元下降8.79%[18] - 2023年9月30日未分配利润18.25亿元，较2022年12月31日的16.98亿元增长7.48%[18] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计56.27亿元，较2022年12月31日的56.25亿元增长0.04%[17][19] 非经常性损益与特殊项目 - 本报告期非经常性损益合计2639万元，年初至报告期末为 -124.19万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初减少40.91%，主要因支付现金股利和项目款致银行存款减少[9] - 交易性金融资产较期初减少100%，主要因结构性存款减少[9] - 应收票据较期初减少72.15%，主要因银行承兑汇票减少[9] - 预付款项较期初增加60.56%，主要因预付工程款增加[9] - 递延所得税资产期末为168,295,283.93元，较期初增长36.29%[10] 负债项目变动情况 - 短期借款期末为250,000,000.00元，较期初增长66.58%[10] - 其他应付款期末为178,547,181.07元，较期初减少43.54%[10] 收益与损失情况 - 投资收益为25,308,907.33元，较上年同期增长136.05%[10] - 资产减值损失为 -75,373,265.25元，较上年同期增长34.87%[10] - 营业外支出为516,521.53元，较上年同期增长1,495.53%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,460[13] - 安徽省交通控股集团有限公司持股265,238,400股，持股比例47.28%[13]