公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为顶点软件，代码为603383[23] - 公司法定代表人为严孟宇，董事会秘书为赵伟，证券事务代表为吴晶晶[20] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼，邮政编码为350003[20] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告备置地点在福建省福州市软件大道89号软件园13号楼顶点软件董事会办公室[21] - 公司是国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务包括金融和非金融行业信息化业务[37] - 公司业务包括金融与非金融行业信息化业务，金融业务涵盖证券、期货等行业[49] - 公司控股股东和实际控制人均为严孟宇，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任公司董事长兼总经理[178][181] - 公司有两个持股百分之十以上的法人股东，金石投资有限公司注册资本30亿元，福州爱派克电子有限公司注册资本1000万元[184] 审计与保荐机构信息 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告，办公地址在福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场22楼，签字会计师为殷雪芳、孙风华[5][24] - 东方花旗证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，办公地址在上海市黄浦区中山南路318号24层，签字保荐代表人为郑睿、郝智明，持续督导期间为2017.5.22 - 2019.12.31[24] - 公司现聘任境内会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬40万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬10万元；保荐人为东方花旗证券有限公司，报酬0万元[125] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入339,891,140.89元，较2018年增长15.01%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72元，较2018年增长6.19%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额120,940,523.48元，较2018年增长30.53%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,126,864,529.97元，较2018年末增长8.65%[25] - 2019年基本每股收益1.07元/股，较2018年增长5.94%[26] - 2019年加权平均净资产收益率11.81%，较2018年减少0.37个百分点[28] - 2019年第四季度营业收入128,428,555.87元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -331,789.73元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助2,371,916.32元[30] - 2019年交易性金融资产期末余额361,749,126.40元，当期变动58,678,893.53元[36] - 2019年公司实现营业总收入33,989.11万元，同比增长15.01%；归母净利润12,718.55万元，同比增长6.19%；扣非归母净利润10,696.37万元，同比增长12.18%[68] - 营业收入上年同期数为295,522,213.41元，变动比例15.01%；营业成本上年同期数为76,152,585.29元，变动比例16.39%[68] - 销售费用上年同期数为32,768,149.47元，变动比例5.23%；管理费用上年同期数为44,609,808.80元，变动比例1.66%[68] - 研发费用上年同期数为61,369,666.35元，变动比例15.83%；财务费用上年同期数为 - 5,161,466.61元，变动不适用[68] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数为92,652,549.41元，变动比例30.53%；投资活动产生的现金流量净额上年同期数为39,065,793.24元，变动比例361.10%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期数为 - 40,973,500.00元，变动不适用；其他收益上年同期数为21,994,019.61元，变动比例 - 30.36%[68] - 投资收益上年同期数为24,578,992.93元，变动比例 - 32.82%[68] - 2019年销售费用34,482,313.62元，同比增长5.23%；管理费用45,349,983.89元，同比增长1.66%；研发费用71,085,998.15元，同比增长15.83%[84] - 本期费用化研发投入71,085,998.15元，研发投入总额占营业收入比例20.91%，研发人员数量372人，占公司总人数比例31.45%[85] - 2019年经营活动产生的现金流量净额120,940,523.48元，同比增长30.53%；投资活动产生的现金流量净额180,133,838.47元，同比增长361.10%[87] - 定制软件开发业务毛利率下降主要因人工成本增加，本期成本增加幅度大于收入增加幅度也因定制软件开发项目人工成本增加[76][80] - 货币资金本期期末数为700,698,181.63元，占总资产比例52.62%，较上期期末变动比例53.19%[90] - 交易性金融资产本期期末数为361,749,126.40元，占总资产比例27.17%[90] - 其他流动资产本期期末数为40,265,863.76元，占总资产比例3.02%，较上期期末变动比例-93.06%[90] - 无形资产本期期末数为10,044,453.09元，占总资产比例0.75%，较上期期末变动比例659.99%[90] - 应付账款本期期末数为2,918,594.88元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动比例83.01%[90] - 交易性金融资产期末余额为361,749,126.40元，期初余额为303,070,232.87元[95] 行业数据关键指标变化 - 133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元，净利润1230.95亿元，120家公司盈利[41] - 2019年期货推出红枣、苯乙烯等新品种及天然橡胶期权等多种期权[41] - 报告期末全国68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元，较2018年末同比下降4.85%[44] - 截至2019年12月末我国公募基金管理规模达147672.51亿元，同比增加17326.01亿元[45] - 2019年末中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24471家，较2018年末同比增长0.09%[45] - 2019年末存续备案私募基金81739只，较2018年末同比增长9.51%[47] - 2019年末私募基金管理基金规模13.74万亿元，较2018年末同比增长7.52%[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 大投行方面新增申万宏源等客户，中标中金公司等投行系统建设项目[50] - 新一代分布式多态集中交易A5体系在东吴证券上线并推向市场[53] - 基于A5体系的HTS内存交易产品与国泰君安等展开合作[53] - 业务运营中台与中信证券等在移动展业应用领域密切合作[54] - 营销服务类产品市场占有率扩大，增加平安证券等重要客户案例[55] - 机构产品线新增东方证券等多个客户案例[56] - 机构CRM和产品管理系统在券商应用案例有市场领先优势[56] - 报告期内对机构CRM和产品管理系统技术平台升级，推出新系统并被头部券商采用[59] - 大数据类产品新增南京证券等客户；金融互联网化应用研发成果在东方证券等投入使用[60] - 期货行业信息化业务股票期权交易系统新增5家期货公司用户[61] - 教育信息化新增厦门兴才职业学院等客户；企业信息化新增福化集团等客户[67] - 应用软件服务业营业收入339,891,140.89元，同比增长15.01%，营业成本88,635,031.50元，同比增长16.39%，毛利率73.92%，减少0.31个百分点[73] - 定制软件营业收入222,926,173.61元，同比增长4.21%，营业成本78,932,485.19元，同比增长17.81%，毛利率64.59%，减少4.09个百分点[73] - 产品化软件营业收入58,929,389.80元，同比增长92.08%，毛利率100%[73] - 运维服务营业收入52,376,266.01元，同比增长15.63%，营业成本5,568,412.63元，同比增长14.64%，毛利率89.37%，增加0.09个百分点[73] - 系统集成营业收入5,659,311.47元，同比增长0.66%，营业成本4,134,133.68元，同比减少3.77%，毛利率26.95%，增加3.36个百分点[73] 利润分配情况 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股[6] - 截至2019年12月31日总股本为120,185,240股，分配现金红利总额为60,092,620元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东净利润的47.25%，转增股本48,074,096股[6] - 2018年年度股东大会以总股本12,021.38万为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元[109] - 2019年每10股派息5元（含税），现金分红数额为60,092,620元，占净利润比率47.25%[112] - 2018年每10股派息5元（含税），现金分红数额为60,106,900元，占净利润比率50.18%[112] - 2017年每10股派息5元（含税），现金分红数额为42,933,500元，占净利润比率42.13%[112] - 报告期内现金分红政策未调整，制定及执行符合《公司章程》规定[109] 股份变动与限售情况 - 本次变动前普通股股份总数为120,213,800股，变动后为120,185,240股[168] - 有限售条件股份本次变动前数量为62,196,680股，占比51.74%，变动后数量为61,478,060股，占比51.15%[168] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为58,017,120股，占比48.26%，变动后数量为58,707,180股，占比48.85%[168] - 2019年8月公司回购注销5名离职激励对象持有的28,560股限制性股票[169] - 2019年9月公司限制性股票第二个解锁期解锁，690,060股限制性股票上市流通[169] - 2017年限制性股票激励计划授予的129人年初限售股数为1,380,120股，本年解除限售股数为690,060股，年末限售股数为690,060股[172] - 截止报告期末普通股股东总数为16,672户，年度报告披露日前上一月末为18,347户[173] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末也为0户[173] - 严孟宇期末持股25,634,010股，占比21.33%，持有有限售条件股份25,256,000股[173] - 金石投资有限公司期末持股18,396,000股，占比15.31%，持有有限售条件股份18,396,000股[175] - 福州爱派 克电子有限公司期末持股17,136,000股，占比14.26%，持有有限售条件股份17,136,000股[175] - 赵伟期末持股8,652,000股，占比7.20%，持有无限售条件流通股8,652,000股[175] - 贺华强期末持股3,569,361股，占比2.97%，持有无限售条件流通股3,569,361股[175] - 雷世潘期末持股3,412,000股，占比2.84%，持有无限售条件流通股3,412,000股[175] - 严孟宇、金石投资有限公司、福州爱派克电子有限公司持有的限售股将于2020年5月可上市交易[175] - 公司控股股东及实际控制人严孟宇、法人股东爱派克自上市之日起36个月内限售股份[112] - 金石投资自上市之日起36个月内限售直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[112] - 严孟宇、赵伟等在任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[112] - 黄义青、赵伟等自上市之日起36个月内限售所持爱派克股权[112] - 潘任职期间每年转让公司股份比例不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份[116] - 林永正自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理间接持有的公司股份及所持爱派克股权[116] - 严孟宇等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价，上市6个月内连续20