公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度公司营业收入35.10亿元，同比增长72.59%，营业利润8955.54万元，同比增长21.73%，归属于上市公司股东的净利润7230.62万元，同比增长18.18%[6][11] - 本报告期末总资产18.93亿元，较上年度末增长17.04%，归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末增长20.73%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4678.24万元，较上年同期减少13.85%[6] - 加权平均净资产收益率为18.78%，较上年增加8.52个百分点，基本每股收益0.27元/股，同比增长17.39%[6] - 应收账款期末余额为918,784,420.56元，期初余额为626,192,407.11元，变动金额为292,592,013.45元，变动比率为46.73%，主要系业务规模增长导致[21] - 应收款项融资本期金额为6,356,890.10元，较上期减少44,051,784.04元，降幅87.39%[22] - 预付款项本期金额为292,500,784.40元，较上期增加76,232,061.33元，增幅35.25%[22] - 其他应收款本期金额为12,617,719.95元，较上期增加5,633,337.42元，增幅80.66%[22] - 营业收入本期金额为3,510,002,534.16元，较上期增加1,476,261,605.35元，增幅72.59%[22] - 营业成本本期金额为3,315,262,577.60元，较上期增加1,491,048,924.04元，增幅81.74%[22] - 投资收益本期金额为1,283,583.29元，较上期增加1,185,240.34元，增幅1205.21%[23] - 信用减值损失本期金额为 - 11,493,888.12元，较上期增加11,102,766.86元，降幅49.13%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 7,267,542.22元，较上期增加114,452,680.91元，降幅94.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 70,137,849.03元，较上期减少184,002,904.44元，降幅161.60%[23] - 2020年9月30日公司负债合计14.72亿元，较2019年末的12.69亿元增长16%[29] - 2020年前三季度营业总收入35.10亿元，较2019年前三季度的20.34亿元增长72.59%[36] - 2020年前三季度营业总成本34.31亿元，较2019年前三季度的19.49亿元增长76.02%[36] - 2020年9月30日流动资产合计4.42亿元，较2019年末的4.50亿元下降1.63%[31] - 2020年9月30日非流动资产合计10.08亿元，较2019年末的10.01亿元增长0.72%[32] - 2020年9月30日流动负债合计8.00亿元，较2019年末的6.72亿元增长19.06%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计0.55亿元，较2019年末的2.60亿元下降78.85%[33] - 2020年9月30日所有者权益合计4.21亿元，较2019年末的3.49亿元增长20.73%[29] - 2020年第三季度营业总收入15.41亿元，较2019年第三季度的9.19亿元增长67.60%[36] - 2020年第三季度营业总成本14.95亿元，较2019年第三季度的8.68亿元增长72.09%[36] - 2020年前三季度公司营业收入为12.14亿元，2019年同期为5.69亿元[40] - 2020年前三季度公司营业成本为11.41亿元，2019年同期为5.21亿元[40] - 2020年前三季度公司净利润为7225.61万元，2019年同期为6117.22万元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7230.62万元，2019年同期为6118.31万元[38] - 2020年前三季度基本每股收益为0.27元/股，2019年同期为0.23元/股[39] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.27元/股，2019年同期为0.23元/股[39] - 2020年第三季度公司营业收入为4.65亿元，2019年同期为2.87亿元[40] - 2020年第三季度公司营业成本为4.34亿元，2019年同期为2.55亿元[40] - 2020年第三季度公司净利润为4484.07万元，2019年同期为3360.68万元[38] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为4486.78万元，2019年同期为3360.60万元[38] - 2020年前三季度营业利润为84,213,853.07元，2019年同期为16,062,222.29元[41] - 2020年前三季度利润总额为84,098,638.46元，2019年同期为15,857,222.29元[41] - 2020年前三季度净利润为76,798,206.17元，2019年同期为14,319,171.37元[41] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,496,845,484.94元，2019年同期为1,908,219,612.96元[43] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为3,511,244,761.04元，2019年同期为1,924,917,137.47元[43] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3,464,462,356.70元，2019年同期为1,870,614,597.12元[44] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,782,404.34元，2019年同期为54,302,540.35元[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,267,542.22元，2019年同期为 -121,720,223.13元[44] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -70,137,849.03元，2019年同期为113,865,055.41元[44] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -30,622,986.91元，2019年同期为46,447,372.63元[44] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.73亿元，2019年前三季度为5.19亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为14.90亿元，2019年前三季度为6.68亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为14.85亿元，2019年前三季度为6.20亿元[47] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为506.87万元，2019年前三季度为4831.26万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为5460万元，2019年前三季度为7.74万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2117.12万元，2019年前三季度为1.34亿元[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3342.88万元，2019年前三季度为 - 1.34亿元[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为4000万元，2019年前三季度为3.27亿元[47][48] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为6856.44万元，2019年前三季度为2.30亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2856.44万元，2019年前三季度为9669.02万元[48] - 2019年12月31日货币资金为68,195,565.37元，应收账款为211,318,335.96元[56] - 2020年第三季度流动资产合计449,551,055.17元，非流动资产合计1,001,202,974.06元，资产总计1,450,754,029.23元[57] - 2020年第三季度流动负债合计672,258,055.22元，非流动负债合计260,000,000.00元，负债合计932,258,055.22元[58] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计518,495,974.01元[59] - 2020年第三季度预收款项减少28,010,583.89元，合同负债增加28,010,583.89元[58] - 2020年第三季度短期借款为40,000,000.00元，长期借款为87,000,000.00元，长期应付款为173,000,000.00元[57][58] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为270,623,000.00元，资本公积为118,937,690.02元[58][59] - 2020年第三季度减：库存股为28,776,047.30元，盈余公积为19,538,621.99元，未分配利润为138,172,709.30元[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度基于内容与创意品牌营销业务收入18.60亿元，服务300余家客户[13] - 基于视频内容创意和大数据精准营销的效果广告业务收入7.64亿元，服务超200家客户[14] - 2020年前三季度短视频广告和内容电商业务收入8.85亿元，为近百家客户提供直播带货服务[14] - 公司在100余部影视剧与综艺节目中帮助50余家客户完成内容创意营销植入服务，合作项目案例总量创近三年同期最高纪录[13] 公司业务布局与市场规模 - 2019年四季度起公司布局效果营销、短视频营销和内容电商业务，扩展主营业务[12] - 2019年短视频广告市场规模800亿，预计2020年超1300亿元，2020年直播电商规模将突破1万亿，渗透率达8.6%[13] 公司业务团队与能力 - 公司短视频营销与内容电商团队规模近200人，已完成全产业链服务能力建设[16] - 公司全网粉丝总量约1.5亿，旗下抖音MCN机构“磁力科技”账号矩阵粉丝数突破1亿，抖音平台视频总播放量达197.1亿，总点赞量达8.2亿[16] - 公司具备平均每月完成近5000条短视频的创意制作与分发能力，每月百场直播带货的服务能力[16] - 公司自主孵化和签约网红超百人，新签约小虎队陈志朋、邓莎等明星、主持人与带货达人[16] 公司股东情况 - 报告期末股东总数为31,402户[18] - 前十名股东中，罗衍记持股119,525,000股，占比44.17%；北京合众创世管理咨询有限公司持股20,000,000股，占比7.39%；蒋丽持股15,000,000股，占比5.54%等[18] - 罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人[20] 公司重大事项 - 2020年5月21日，公司“2019年非公开发行股票事项”获证监会批复，相关事项稳步推进[23] 新收入准则执行情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[54][60] - 2017年7月财政部发布新收入准则，境内外同时上市企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行[59]