财务总体规模与增长 - [本报告期末总资产70.63亿元，较上年度末增长7.04%，归属于上市公司股东的净资产54.87亿元，较上年度末增长7.91%][18] - [2020年9月30日公司资产总计70.63亿元，较2019年12月31日的65.99亿元有所增长][35][39] - [2020年9月30日公司资产总计67.62亿元，较2019年12月31日的61.10亿元增长10.67%][45] - [2020年9月30日公司负债合计20.79亿元，较2019年12月31日的15.94亿元增长30.46%][47] - [2020年9月30日公司所有者权益合计46.84亿元，较2019年12月31日的45.16亿元增长3.71%][47] - [资产总计为65.9868856255亿元][75] - [2020年第三季度公司资产总计61.1029026087亿美元，负债合计15.9404650272亿美元，所有者权益合计45.1624375815亿美元][83][86] 经营业绩 - [年初至报告期末（1 - 9月）营业收入27.06亿元，较上年同期增长6.02%，归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，较上年同期增长5.05%][18] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，较上年同期减少1.63%][18] - [2020年前三季度营业总收入为27.06亿元，2019年同期为25.53亿元][49] - [2020年前三季度营业总成本为22.71亿元，2019年同期为21.21亿元][49] - [2020年前三季度营业利润为5.10亿元，2019年同期为4.90亿元][52] - [2020年前三季度利润总额为5.12亿元，2019年同期为4.92亿元][52] - [2020年前三季度净利润为4.35亿元，2019年同期为4.15亿元][52] - [2020年前三季度综合收益总额为4.35亿元，2019年同期为4.15亿元][57] - [2020年前三季度基本每股收益为0.94元/股，2019年同期为0.89元/股][57] - [2020年前三季度稀释每股收益为0.94元/股，2019年同期为0.89元/股][57] - [2020年前三季度营业收入22.06亿元，2019年同期为21.39亿元][58] - [2020年前三季度净利润2.13亿元，2019年同期为2.58亿元][61] - [2020年第三季度营业收入8.03亿元，2019年同期为6.66亿元][58] - [2020年第三季度净利润5252.02万元，2019年同期为7561.68万元][61] - [2020年第三季度基本每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.34元/股][57] - [2020年第三季度稀释每股收益为0.33元/股，2019年同期为0.34元/股][57] - [加权平均净资产收益率为8.23%，较上年减少0.39个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，较上年增长5.62%][21] 现金流量 - [年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，较上年同期增长24.64%][18] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计19.08亿元，2019年同期为16.11亿元][67] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计10.94亿元，2019年同期为9.58亿元][67] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，2019年同期为6.53亿元][67] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计98.01亿元，2019年同期为51.78亿元][67] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计96.88亿元，2019年同期为61.33亿元][67] - [2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金17.82亿元，2019年同期为15.12亿元][63] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计20.0059833252亿元，2019年同期为15.4550662382亿元；经营活动现金流出小计14.3105884298亿元，2019年同期为6.8940937896亿元；经营活动产生的现金流量净额5.6953948954亿元，2019年同期为8.5609724486亿元][69] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计97.8624272274亿元，2019年同期为49.2581496833亿元；投资活动现金流出小计95.5247901791亿元，2019年同期为60.7478129935亿元；投资活动产生的现金流量净额2.3376370483亿元，2019年同期为 - 11.4896633102亿元][72] - [2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.5090134878亿元，2019年同期为0.8828578303亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.5090134878亿元，2019年同期为 - 0.8828578303亿元][69] - [2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.1062107141亿元，2019年同期为0.0844016535亿元；现金及现金等价物净增加额7.6460086751亿元，2019年同期为 - 3.8233596941亿元][69] - [2020年前三季度期末现金及现金等价物余额13.6945422618亿元，2019年同期为6.4869224209亿元][69] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为19,157户][26] - [安徽广信控股有限公司为第一大股东，期末持股1.95亿股，占比42.06%，部分股份处于冻结状态][26] - [安徽广信控股有限公司持有无限售条件流通股1.95亿股，为公司大股东之一][28] - [广信控股、广德广信及黄赟属于一致行动人][28] 资产项目变动 - [公司2020年第三季度货币资金本期数为14.16亿元，较年初数6.82亿元增长107.58%，原因是收回银行理财产品和销售收入增加][31] - [应收款项融资本期数为3.44亿元，较年初数7716.38万元增长346.00%，因银行承兑汇票结算货款增加][31] - [预付款项本期数为2489.77万元，较年初数613.03万元增长306.14%，是购买材料预付款增加所致][31] - [存货本期数为3.78亿元，较年初数6.10亿元减少38.04%，因销售收入增加使库存商品减少][31] - [2020年9月30日货币资金为13.60亿元，较2019年12月31日的6.11亿元增长122.43%][41] - [2020年9月30日交易性金融资产为24.17亿元，较2019年12月31日的27.69亿元下降12.71%][41] - [2020年9月30日应收款项融资为3.90亿元，较2019年12月31日的0.74亿元增长429.94%][45] - [2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，部分资产项目金额无调整，如货币资金682190548.04元、交易性金融资产2799552926.18元等][72] - [2020年应收账款为2.6059914572亿元，应收款项融资为0.771637811亿元，存货为6.0972272686亿元等][75] - [2020年固定资产为13.1544663956亿元，在建工程为3.1586623425亿元，无形资产为2.1492195857亿元等][75] - [公司流动资产合计41.8946819356亿美元，其中交易性金融资产为27.6918542618亿美元][81] - [公司非流动资产合计19.2082206731亿美元，其中固定资产为4.1680479731亿美元][83] 负债项目变动 - [应付账款本期数为10.91亿元，较年初数8.25亿元增长32.23%，因销售收入增加导致应付款增加][31] - [应交税费本期数为6302.80万元，较年初数2351.72万元增长168.01%，主要是利润增加使企业所得税增加][31] - [2020年9月30日公司流动负债合计15.30亿元，较2019年12月31日的14.59亿元有所增长][39] - [2020年9月30日应付账款为16.65亿元，较2019年12月31日的11.20亿元增长48.62%][45] - [2020年9月30日应交税费为0.33亿元，较2019年12月31日的0.11亿元增长199.75%][47] - [2020年9月30日专项储备为0.84亿元，较2019年12月31日的0.78亿元增长7.31%][47] - [2020年9月30日未分配利润为18.31亿元，较2019年12月31日的16.19亿元增长13.19%][47] - [2020年流动负债中短期借款为0.9932879738亿元][75] - [公司流动负债中应付账款为11.2030831552亿美元，非流动负债中递延收益为2997.976668万美元][83] - [公司专项储备为7784.130232万美元][86] - [公司递延所得税负债为431.042828万美元][86] - [2020年预收款项减少7583.106758万美元，合同负债增加7583.106758万美元][83] 准则执行情况 - [各项目无调整情况，2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无需审计报告][81][86]