财务数据关键指标变化 - 公司2022年度归属上市公司股东的净利润为-2.14亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2022年营业收入22.22亿元，较2021年下降55.87%，主要因施工项目开工不足[26][28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元，因施工项目开工不足致企业经营亏损[26][29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，较2021年增长124.03%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.71亿元，较2021年末下降15.93%[27] - 2022年末总资产为88.81亿元，较2021年末下降8.37%[27] - 2022年基本每股收益为 -0.31元/股，较2021年下降306.67%[28] - 2022年稀释每股收益为 -0.31元/股，较2021年下降306.67%[28] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.32元/股，较2021年下降328.57%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为 -12.19%，较2021年减少17.72个百分点[28] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -12.63%，较2021年减少17.74个百分点[28] - 2022年各季度营业收入分别为3.38亿、6.20亿、5.55亿、7.08亿元[31] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 677.86万、3076.42万、10.47万、 - 2.38亿元[31] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.89亿、3961.13万、5936.63万、3.71亿元[31] - 2022年非流动资产处置损益为22.88万元，计入当期损益的政府补助为8955.74万元，债务重组损益为 - 121.51万元[33] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2564.52万元，其他营业外收入和支出为 - 156.68万元[33][34] - 2022年所得税影响额为977.09万元，少数股东权益影响额（税后）为252.37万元，非经常性损益合计为7737.78万元[34] - 2022年公司营业收入22.22亿元，较上年减少28.13亿元，减幅55.87%，主要系施工项目开工不足所致[53][54][56] - 2022年公司营业成本20.25亿元，较上年减少24.63亿元，减幅54.88%，主要系施工项目开工不足所致[53][54][56] - 2022年公司研发费用926.11万元，较上年同期增加466.59万元，增幅101.54%，主要系创新及技术升级所产生的研发费用比上年增加所致[53][54] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较上年同期增加1.55亿元，增幅124.03%，主要系收到工程款计量款及收到工程保证金增加所致[53][54] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额-6.12亿元，较上年同期增加2.16亿元，增幅为26.09%，主要系本期PPP施工项目较上年同期完成产值额减少所致[53][54] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.99亿元，减幅为101.74%，主要系偿还借款及支付票据保证金较上年增加所致[54] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润亏损2.13亿元，因施工项目开工不足，工程进度受较大影响[55] - 各行业营收变化：建筑业下降57.54%，制造业上升45.10%，服务业下降49.41%，其他上升20.72%[60] - 各地区营收变化：省内下降52.35%，省外下降56.84%[59][60] - 各行业成本变动：建筑业成本19.15亿元，占比94.57%，较上年降56.55%；制造业7998.43万元，占比3.95%，增49.22%；服务业2910.26万元，占比1.44%，增14.47%；其他84.39万元，占比0.04%，降36.27%[61][62] - 销售客户情况：前五名客户销售额6.12亿元，占年度销售总额34.26%；关联方销售额1.39亿元，占7.77%[63] - 供应商采购情况：前五名供应商采购额2.77亿元，占年度采购总额15.20%；关联方采购额0元，占0%[63] - 费用情况：销售费用639.55万元，较上年减167.55万元；管理费用1.31亿元，较上年减494.79万元；财务费用1.29亿元，较上年增482.13万元[65] - 研发投入：费用化研发投入926.11万元，研发投入合计926.11万元，占营业收入比例0.42%，资本化比重0%[66] - 现金流情况：经营活动现金流量净额增加1.55亿元，增幅124.03%；投资活动增加2.16亿元，增幅26.09%；筹资活动减少6.99亿元，减幅101.74%[69] - 应收票据本期期末数为200,000元，较上期期末增长284.62%[70] - 投资性房地产本期期末数为69,358,113.82元，较上期期末增长62.72%[70] - 使用权资产本期期末数为1,401,746.20元，较上期期末减少70.09%[70] - 递延所得税资产本期期末数为104,705,923.38元，较上期期末增长74.28%[71] - 短期借款本期期末数为1,119,723,391.36元，较上期期末增长30.91%[71] - 应交税费本期期末数为63,939,422.90元，较上期期末减少64.53%[71] 关联方资金占用情况 - 2021年度青海金阳光投资集团有限公司资金拆借发生额为6220万元，2021年末余额为4500万元，2021年度追溯调整计提利息135.97万元[9] - 2022年度新增资金占用金额295.44万元系2021年末抵消的资金占用余额计提的资金利息，截止报告日，期末资金占用余额为零[9] - 关联方资金占用情形已在2022年12月31日消除[9] - 2021年资金拆借发生额为6220万元，年末余额为4500万元，计提利息135.97万元，2022年新增资金占用金额295.44万元系2021年末抵消的资金占用余额计提的利息[171] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 希格玛会计师事务所认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[150] - 境内会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为140万元，审计年限为2022年度[175] - 内部控制审计会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为35万元[175] - 公司聘请希格玛会计师事务所为2021年外部审计机构，聘期一年[176] 公司治理与制度建设 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司依据相关法律法规和行业规定，建立了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，形成有效职责分工及制衡机制[102] - 公司制定了股东大会议事规则等一系列基本制度[102] - 公司严格遵守法律法规及章程召开“三会”，履行信息披露义务[103] - 公司制定人力资源管理相关制度，建立有效内部控制体系[104] - 公司制定《企业文化管理制度》，完成“四商兴正平，四业同发展”战略布局[104] - 公司形成并实施新的制度汇编，包括11个大类、140余项制度及相关流程[148] - 公司不断完善高级管理人员绩效评价标准、程序和激励约束机制，将绩效薪酬与经营业绩挂钩[147] - 公司制定《子公司管理制度》，对子公司全面管理控制，内部审计部门定期审计监督[149] 公司业务板块情况 - 2022年基础设施建设领域多个工程完成预期目标，如交通、水利、城镇、电力建设等板块均有项目通过验收或通车[38] - 2022年文旅 + 综合开发领域完善业务布局，海东平安驿升级改造，河南逗街项目正式运营[39] - 2022年有色金属矿业开发完成探矿权证延续和初步设计等工作，合资设立新公司开展相关业务[40] - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块[47] - 公司在交通与市政工程方面有多项施工总承包、专业承包、勘测设计、咨询、试验检测等资质[47] - 公司建筑工程具有施工总承包壹级资质及多项专业承包资质[47] - 公司水利工程具有水利水电工程施工总承包壹级资质[48] - 公司电力工程具有多项专业承包、设计、施工总承包及承装（修、试）资质[48] - 公司工程设施制造具有冷弯型钢生产专项一级资质，参编多项标准[48] - 公司可承接金属波纹涵管等系列产品及风电锚栓等高强度构件业务，还可承接金属长效防腐业务[48] - 公司以自身能力为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务[47] - 有色金属矿业开发业务中，M1磁异常区经评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[49] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目总计17个，总金额为174,049.98万元[76] - 报告期内基建工程竣工验收项目7个，总金额为161,639.72万元[76] - 报告期内在建项目总计63个，总金额为2,227,973.80万元[78] - 报告期内基建工程在建项目18个，总金额为1,665,419.43万元[78] - 报告期内累计新签项目数量82个，金额87845.11万元人民币[82] - G314线胶南至海晏公路工程JX - 2标业务模式为PPP，金额247178.31万元，工期36个月，完工百分比87.96%，本期确认收入32605.40万元，累计确认收入211078.07万元[80] - 商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目业务模式为PPP，金额89415.83万元，工期913天，完工百分比87.51%，本期确认收入14115.38万元，累计确认收入75365.93万元[80] - 赤水市丙安水库设计采购施工总承包（EPC）业务模式为EPC，金额73855.70万元，工期51个月，完工百分比55.22%，本期确认收入12282.99万元，累计确认收入39222.40万元[80] - 惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程（施工Ⅰ标）业务模式为PMC，金额50501.32万元，工期40个月，完工百分比95.82%，本期确认收入11558.19万元，累计确认收入44086.57万元[80] - 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程土建工程A11标段业务模式为单一施工，金额44088.09万元，工期29个月，完工百分比53.79%，本期确认收入9762.06万元，累计确认收入20460.74万元[80] - 贵州百里杜鹃管理区手把岩水库施工工程业务模式为单一施工，金额20511.49万元，工期881日，完工百分比52.82%，本期确认收入6222.25万元，累计确认收入10052.50万元[80] - 金沙县老城区河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目业务模式为PPP，金额102300.86万元，工期730天，完工百分比42.06%，本期确认收入8414.36万元，累计确认收入37753.45万元[80] - 云南省曲靖市陆良县下河沿水库工程业务模式为EPC，金额16673.37万元，工期30月，完工百分比60.65%，本期确认收入5511.37万元，累计确认收入9277.39万元[80] - 省道224线二道沟兵站109岔口至治多段改建工程EZLJ - 1标段业务模式为单一施工，金额39126.27万元，工期23个月，完工百分比91.3%，本期确认收入5323.89万元，累计确认收入29639.80万元[80] - 报告期末在手订单总金额1,012,498.76万元，其中已签订合同但未开工项目金额46,563.34万元，在建项目未完工部分金额965,935.42万元[83] 公司发展战略与规划 - 2023年公司将落实“双翼展翅”战略，巩固基建市场，发展文旅+产业，推进有色金属矿业开发业务[97] - 公司发展战略是做好基础设施综合服务商，实施“双翼展翅”战略，培育新效益增长点[96] 公司人员变动与任职情况 - 2023年2月，公司控股子公司颍上正平完成注销手续，将联赢环保51%股权转让给青海威远路桥有限责任公司[100] - 2023年4月，公司将控股子公司龙南文旅39%股权转让给龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司，转让后持有龙南文旅51%股权[100] - 2023年3月31日，张海明因退休不再担任公司监事会主席、监事职务[100] - 2022年12月9日，加西项目公司董事长由张海明变更为鲁仲军，张海明仍任董事[100] - 王黎明担任公司独立董事连续任期已满6年，2021年经相关会议审议通过，选举陈文烈担任公司独立董事[117] - 因张海明退休，2023年经相关会议审议通过，选举李元庆担任公司第四届监事会主席[117] - 徐龙斌202