公司基本信息 - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，中文简称为正平股份，外文名称为ZhengpingRoad&BridgeConstructionCo.,Ltd.[9] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司负责人为金生光，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为刘丽[3] - 本半年度报告未经审计[2] - 正平股份有众多全资、控股、参股子公司，如正平投资集团、正平文旅集团、正和交通集团等[8] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[28] 合规与风险披露 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入958,947,543.31元，较上年同期减少48.07%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,985,648.53元，较上年同期减少47.20%[11] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,703,349.64元，较上年同期减少55.02%[11] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 149,781,480.58元，较上年同期增加64.73%[11] - 2022年报告期末归属于上市公司股东的净资产1,881,718,522.25元，较上年度末增加0.71%[11] - 2022年报告期末总资产9,316,035,421.28元，较上年度末减少3.88%[11] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.03元／股，较上年同期减少62.50%[11] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率1.26%，较上年同期减少1.15%[11] - 2022年非经常性损益合计4,282,298.89元[13] - 2022年上半年公司营业收入9.59亿元，较上年同期18.47亿元下降48.07%，营业成本8.45亿元，较上年同期16.64亿元下降49.23%[18] - 销售费用348.02万元，较上年同期559.14万元下降37.76%，管理费用5973.19万元，较上年同期5138.35万元增长16.25%[18] - 财务费用5763.73万元，较上年同期5661.97万元增长1.80%，研发费用44.35万元，较上年同期61.83万元下降28.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期-4.25亿元增加64.73%，投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期-1.07亿元下降7.64%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2555.17万元，较上年同期3.58亿元下降92.86%[18] - 货币资金期末余额8.48亿元，占总资产9.10%，较上年期末下降7.85%，应收款项期末余额12.53亿元，占总资产13.45%，较上年期末下降26.98%[22] - 存货期末余额8282.77万元，占总资产0.89%，较上年期末增长28.99%，合同资产期末余额30.68亿元，占总资产32.94%，较上年期末下降1.15%[22] - 投资性房地产期末余额5619.72万元，占总资产0.60%，较上年期末增长31.84%，长期股权投资期末余额4.12亿元，占总资产4.42%，较上年期末增长2.02%[22] - 固定资产期末余额6.83亿元，占总资产7.33%，较上年期末下降4.01%，在建工程期末余额1.28亿元，占总资产1.37%，较上年期末增长20.08%[22] - 2022年6月30日货币资金期末余额为847,622,248.35元，期初余额为919,790,324.93元[67] - 2022年6月30日应收账款期末余额为1,252,880,422.49元，期初余额为1,715,732,208.89元[67] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为5,942,973,215.05元，期初余额为6,525,118,618.61元[67] - 2022年6月30日非流动资产合计期末余额为3,373,062,206.23元，期初余额为3,167,175,681.01元[67] - 2022年6月30日资产总计期末余额为9,316,035,421.28元，期初余额为9,692,294,299.62元[67] - 2022年6月30日流动负债合计期末余额为6,402,966,102.94元，期初余额为6,723,247,454.50元[68] - 2022年6月30日非流动负债合计期末余额为702,254,530.43元，期初余额为771,995,957.94元[68] - 2022年6月30日短期借款期末余额为918,783,175.02元，期初余额为855,364,406.41元[68] - 2022年上半年营业总收入为9.59亿元，2021年上半年为18.47亿元，同比下降48.07%[71] - 2022年上半年营业总成本为9.69亿元，2021年上半年为17.84亿元，同比下降45.69%[71] - 2022年6月30日资产总计为73.65亿元，期初为68.62亿元，增长7.32%[70][71] - 2022年6月30日负债合计为53.68亿元，期初为48.99亿元，增长9.58%[70][71] - 2022年6月30日所有者权益合计为19.96亿元，期初为19.63亿元，增长1.72%[71] - 2022年6月30日流动资产合计为53.86亿元，期初为49.95亿元，增长7.83%[69] - 2022年6月30日非流动资产合计为19.79亿元，期初为18.66亿元，增长6.06%[70] - 2022年6月30日流动负债合计为53.67亿元，期初为47.59亿元，增长12.77%[70] - 2022年6月30日非流动负债合计为118.80万元，期初为1.40亿元，下降92.96%[70] - 2022年上半年投资收益为378.91万元，2021年上半年为34.93万元，同比增长984.76%[71] - 2022年上半年营业利润为30426675.46元，2021年同期为60155454.79元[72] - 2022年上半年利润总额为30440384.75元，2021年同期为60698279.83元[72] - 2022年上半年净利润为21184019.21元，2021年同期为47893697.50元[72] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为23985648.53元，2021年同期为45431385.14元[72] - 2022年上半年基本每股收益为0.03元/股，2021年同期为0.08元/股[73] - 2022年上半年母公司营业收入为417956621.25元，2021年同期为1116968239.65元[74] - 2022年上半年母公司营业利润为56338932.70元，2021年同期为82539051.61元[74] - 2022年上半年母公司利润总额为56228942.70元，2021年同期为82519985.26元[75] - 2022年上半年母公司净利润为47880360.96元，2021年同期为71972275.85元[75] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1214046887.62元，2021年同期为1696999270.83元[75] - 经营活动现金流入小计2022年为14.82亿元，2021年为18.38亿元；现金流出小计2022年为16.32亿元，2021年为22.63亿元；现金流量净额2022年为 - 1.50亿元，2021年为 - 4.25亿元[76] - 投资活动现金流入小计2022年为1.20亿元，2021年为0.79亿元；现金流出小计2022年为2.36亿元，2021年为1.86亿元；现金流量净额2022年为 - 1.15亿元，2021年为 - 1.07亿元[76] - 筹资活动现金流入小计2022年为14.46亿元，2021年为14.37亿元；现金流出小计2022年为14.21亿元，2021年为10.79亿元；现金流量净额2022年为0.26亿元，2021年为3.58亿元[76][77] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 2.39亿元，2021年为 - 1.74亿元；期初余额2022年为6.44亿元，2021年为6.60亿元；期末余额2022年为4.05亿元，2021年为4.86亿元[77] - 母公司经营活动现金流入小计2022年为8.55亿元，2021年为10.31亿元；现金流出小计2022年为8.70亿元，2021年为12.33亿元；现金流量净额2022年为 - 0.15亿元，2021年为 - 2.02亿元[77] - 母公司投资活动现金流入小计2022年为1.79亿元，2021年为0.80亿元；现金流出小计2022年为3.15亿元，2021年为0.90亿元；现金流量净额2022年为 - 1.36亿元，2021年为 - 0.11亿元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计2022年为10.93亿元，2021年为3.90亿元；现金流出小计2022年为10.65亿元，2021年为2.50亿元；现金流量净额2022年为0.28亿元，2021年为1.40亿元[77][78] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1.23亿元，2021年为 - 0.73亿元；期初余额2022年为3.22亿元，2021年为2.93亿元；期末余额2022年为1.99亿元，2021年为2.20亿元[78] - 合并所有者权益期初余额2022年为21.97亿元，其中归属于母公司所有者权益为18.68亿元，少数股东权益为3.29亿元[79] - 合并所有者权益本期增减变动金额为1.38亿元，其中综合收益总额为2.12亿元，所有者投入和减少资本为0.28亿元，利润分配为 - 1.68亿元[79][80] - 2022年上半年专项储备本期提取23,500,566.73元，本期使用16,892,788.06元[82] - 2022年期初所有者权益合计1,862,086,369.06元，期末为1,920,381,677.83元[82][85] - 2022年综合收益总额47,893,697.50元[83] - 2022年所有者投入和减少资本 -60,724.37元[83] - 2022年利润分配 -6,800,126.00元[83] - 2022年母公司专项储备本期提取13,554,049.78元，本期使用10,873,938.51元[86][87] - 2022年母公司综合收益总额47,880,360.96元[86] - 2022年母公司利润分配 -16,777,897.15元[86] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计1,366,237,151.87元[87] - 2022年母公司期初所有者权益合计1,962,506,065.01元，期末为1,996,288,640.09元[86][87] 业务板块信息 - 公司主要业务包括基础设施建设、文旅 + 产业综合开发、有色金属矿业三大板块[13] - 那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区评审确定资源量铜矿石约556万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨[14] - 公司依托民俗文化体验地打造新零售品牌——平安驛品[14] 公司荣誉与资质 - 公司先后4次被交通部评为公路施工AA级信用等级，连续19年入选青海企业50强，连续三届荣获青海省优秀企业，连续六届被评为青海省优势建筑企业[16] - 公司建成1个国家级科研平台、3个省级科研平台，5家子公司被认定为高新技术企业，1家子公司被