财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总股本66,680,000股，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.134元（含税），共计分配现金红利7,561,512.00元（含税）[6] - 2021年营业收入203,294,982.30元，较2020年同期增长13.12%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润37,783,286.75元，较2020年同期增长7.83%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,111,177.25元，较2020年同期增长40.96%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36,155,218.18元，较2020年同期减少0.11%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产695,578,606.96元，较2020年末增长4.63%[23] - 2021年末总资产814,046,707.17元，较2020年末增长3.11%[23] - 2021年基本每股收益0.57元/股，较2020年同期增长7.55%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.56%，较2020年增加0.18个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.03%，较2020年增加1.66个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计3,672,109.50元，2020年为10,841,313.97元，2019年为4,183,403.72元[29] - 2021年公司实现营业收入2.03亿元，同比增加13.12%[64] - 2021年公司实现净利润3619.13万元，同比增加4.85%[64] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3778.33万元，同比增加7.83%[64] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3411.12万元，同比增加40.96%[64] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3615.52万元，同比减少0.11%[64] - 2021年营业成本1.04亿元，较上年同期增加21.92%[66] - 2021年销售费用1008.59万元，较上年同期增加40.40%[66] - 2021年公司前五大客户合计营业收入4440.48万元，占全年营业收入的21.84%[68] - 销售费用10085940.02元，较上年同期增长40.40%；管理费用36346238.27元，较上年同期增长3.39%；研发费用12725709.94元，较上年同期减少3.38%；财务费用 -4081796.42元[73] - 本期费用化研发投入12725709.94元，研发投入总额占营业收入比例6.26%，研发投入资本化比重0%[74] - 经营活动产生的现金流量净额36155218.18元，较上年同期减少0.11%；投资活动产生的现金流量净额 -85199919.13元，较上年同期减少249.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -7198005.47元[76] - 2021年末货币资金194,838,939.73元，占总资产比例23.93%，较上期期末变动-22.74%[79] - 2021年末在建工程227,460,289.39元，占总资产比例27.94%，较上期期末变动47.93%[79] - 截止2021年12月31日，公司长期股权投资账面价值7,137,787.82元，较年初增加74,399.30元[83] - 2021年末受限货币资金为1,255,024.76元，受限原因是保函保证金[81] - 2021年末应付账款19,924,317.03元，占总资产比例2.45%，较上期期末变动18.02%[79] - 2021年末应交税费9,869,675.80元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动35.08%[79] - 2021年末预计负债1,689,720.84元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动28.71%[79] - 2021年2020年公司以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.051元（含税），共计分配7,008,068.00元（含税）[128] - 2021年12月31日，公司合并财务报表所示应收账款账面余额为人民币12,119.35万元，坏账准备余额为人民币1,871.09万元[185] - 2021年末公司货币资金为194,838,939.73元，较2020年末的252,174,555.63元减少[193] - 2021年末应收账款为102,482,563.64元，较2020年末的104,704,927.73元略有减少[194] - 2021年末存货为46,859,944.47元，较2020年末的42,721,123.49元有所增加[194] - 2021年末流动资产合计380,425,896.34元，较2020年末的426,400,326.67元减少[194] - 2021年末在建工程为227,460,289.39元，较2020年末的153,760,805.23元大幅增加[194] - 2021年末非流动资产合计433,620,810.83元，较2020年末的363,094,794.47元增加[194] - 2021年末资产总计814,046,707.17元，较2020年末的789,495,121.14元增加[194] - 2021年末合同负债为26,753,562.38元，较2020年末的35,024,271.49元减少[195] - 2021年末负债合计113,349,207.44元，较2020年末的118,205,875.02元减少[195] - 2021年末未分配利润为372,687,974.13元，较2020年末的341,912,755.38元增加[196] - 2021年末流动资产合计528,711,251.31元，2020年末为493,916,799.07元[198] - 2021年末非流动资产合计275,278,613.08元，2020年末为280,345,634.45元[199] - 2021年末资产总计803,989,864.39元，2020年末为774,262,433.52元[199] - 2021年末流动负债合计72,452,280.69元，2020年末为73,609,256.25元[199] - 2021年末非流动负债合计27,487,776.50元，2020年末为31,615,666.58元[199] - 2021年末负债合计99,940,057.19元，2020年末为105,224,922.83元[199] - 2021年末所有者权益合计704,049,807.20元，2020年末为669,037,510.69元[200] - 2021年货币资金为174,209,629.33元，2020年为239,209,827.62元[198] - 2021年应收账款为94,981,797.12元，2020年为93,839,653.95元[198] - 2021年未分配利润为381,159,174.37元，2020年为346,146,877.86元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为22,884,711.60元、29,493,983.73元、30,407,263.18元、120,509,023.79元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -5,694,973.13元、 -3,090,019.50元、7,140,030.39元、39,428,248.99元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -6,577,024.43元、 -3,929,704.41元、6,216,687.55元、38,401,218.54元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -22,762,786.34元、 -9,274,781.63元、472,473.11元、67,720,313.04元[26] 公司业务拓展与科研成果 - 2021年公司编制《十四五发展规划》，提出企业发展愿景和目标，实施六大工程[32] - 报告期内公司在全国多个省份拓展农路养护咨询业务，累计里程达12万公里[32] - 公司自主研发的应用于农村公路的装配式轻量化检测系统已基本完成[32] - 公司参与编制《低等级农村公路技术状况评定指南》，科技成果推广项目入选交通运输部2021年度重大科技创新成果库[34] - 报告期内公司完成多项省级科研项目，牵头申报多项行业标准等[34] - 公司公路养护管理信息系统在“一带一路”沿线国家刚果（布）国家1号及2号公路推广应用[35] - 2021年4月公司参加中国公路学会养护与管理分会第十一届学术年会并协办论坛，代表发表演讲[35] - 2021年6月公司和中国公路学会养护与管理分会联合主办“公路养护高质量发展论坛”[35] - 公司携“道路综合检测设备”参与成都会议，展示成果并普及知识[36] - 公司入选北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业名单[36] 公司主营业务与产品服务 - 公司是国内唯一可为公路养护科学决策提供成套技术与服务的企业，产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务[44] - 公司主营业务为公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售[45] - 截至2021年末，公司已累计为近30个省（自治区、直辖市）的400余个养护项目提供网级和项目级养护决策咨询服务[47] - 公司设备系列产品包括多功能路况快速检测系统等，核心数据采集元器件从知名厂家采购，保证设备稳定性和使用寿命[52] - 公司信息系统系列包括公路全资产管理系统等，针对不同层次公路资产管理需求，提供个性化开发与技术服务[52] - 公司参与多个重大科研课题研究，参与相关技术政策及标准规范制定，在业内有较高话语权和影响力[44] - 公司产品与服务能实现“设备—系统—服务”无缝衔接，提高客户养护决策准确度和效率[44] - 公司在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面形成竞争优势，在公路科学养护决策领域确立较高市场地位[44] - 行业受宏观经济周期波动影响较小，但公司收入有季节性，第一季度占比低，第四季度占比高[43] - 行业主要服务对象为公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位及相关企业[43] - 公司产品包括公路全资产、区域公路网、公路养护分析平台等信息系统及通用公路数据采集软件等[53] - 公司提供养护决策咨询服务，包括网级和项目级分析与决策两类[54][55] 公司采购、销售与管理模式 - 公司采购相关配套原材料或外协服务，关键原材料大额物资采用分批次集中采购等方式[56] - 公司外协项目采购需严格履行立项审批、资质审定等流程[57] - 公司主要产品和服务采取项目制管理模式，分项目前期、实施、验收三个阶段[57] - 公司销售工作由总部技术转移中心、各事业部及路兴公司外联部负责[57] - 公司通过与客户交流、学术活动等获取潜在业务机会，通过招投标和商务谈判签合同[57] - 公司对路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类简单模块采用委托代理与自行销售结合方式[57] - 公司各年度代理方式产生的销售收入取决于代理商开拓市场成果[57] - 公司出售产品或提供服务后一般会提供后续设备升级、技术支持等服务[58] 子公司财务状况 - 截至2021年末，中公高科（霸州）养护科技产业有限公司总资产299,405,060.85元、净资产93,877,219.38元，2021年净利润-1,975,378.42元[84] - 截至2021年末，北京市路兴公路新技术有限公司总资产24,269,413.14元、净资产11,906,352.28元，2021年净利润-2,050,144.96元[85] - 截至2021年末，中公慧科（杭州）交通技术有限公司总资产211,313.24元、净资产-912,625.12元，2021年净利润-1,385,320.20元[86] 公司发展目标与计划 - 公司目标是打造引领公路养护行业的中等规模的提供公路高质量养护综合服务的专精特新小巨人企业[90] - 2022年公司围绕四大业务板块开展工作，强化技术创新等多方面能力[91] - 公司加强业务质量把控，开拓农村公路等新市场领域