公司基本信息 - [报告期为2020年第一季度，报告日期为2020年4月27日，公司为上海数据港股份有限公司][22][24] 财务准则执行情况 - [2020年起公司执行新收入准则、新租赁准则，无需追溯调整前期可比数，对以前年度财务状况等无实质性影响][69] 股东信息 - [报告期末股东总数为26,600户，上海市北高新（集团）有限公司持股比例36.79%，为第一大股东][15] - [上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股数量较2019年末减少80,000股，系办理转融通业务借出股票所致][19] 资产情况 - [本报告期末总资产39.20亿元，较上年度末增长4.83%，归属于上市公司股东的净资产11.28亿元，较上年度末增长2.67%][11] - [2020年3月31日流动资产合计595,377,788.47元，较2019年12月31日有所增加][27] - [2020年3月31日非流动资产合计3,324,997,050.33元，较2019年12月31日有所增加][31] - [2020年第一季度末资产总计23.4666707769亿美元，较上一时期的23.0373292713亿美元有所增加][37][39] - [2020年第一季度固定资产为5.6468194502亿美元，较上一时期的3.848740585亿美元有所增加][37] - [2020年第一季度在建工程为1.1634261675亿美元，较上一时期的2.7881532235亿美元有所减少][37] - [2020年1月1日流动资产合计4.6199923375亿元，非流动资产合计32.7761735214亿元，资产总计37.3961658589亿元][58] - [2020年第一季度公司资产总计23.04亿美元，负债合计15.50亿美元，所有者权益合计7.54亿美元][66][69] - [2020年第一季度公司流动资产合计5.07亿美元，非流动资产合计17.97亿美元][64][66] - [2020年第一季度固定资产为3.85亿美元，在建工程为2.79亿美元，无形资产为474.41万美元][66] - [2020年第一季度存货为1675.76万美元，长期待摊费用为817.96万美元，其他非流动资产为7048.54万美元][64][66] 负债情况 - [2020年3月31日负债合计2,788,127,027.68元，较2019年12月31日有所增加][33] - [2020年第一季度末负债合计15.9204941291亿美元，较上一时期的15.4980784686亿美元有所增加][39] - [2020年1月1日流动负债中短期借款6.4733589274亿元][58] - [2020年第一季度公司流动负债合计12.78亿美元，非流动负债合计2.72亿美元][66][69] - [2020年第一季度应付账款为7434.02万美元，预收款项为1889.38万美元，应付职工薪酬为922.96万美元][66] - [2020年第一季度长期借款为1.09亿美元，长期应付款为6439.07万美元，递延收益为9603.93万美元][66] - [应付账款期末金额3.04亿元，较期初减少37.98%，主要系支付项目设备款和工程款所致][19] 所有者权益情况 - [2020年3月31日所有者权益合计1,132,247,811.12元，较2019年12月31日有所增加][33] - [2020年第一季度末所有者权益合计7.5461766478亿美元，较上一时期的7.5392508027亿美元略有增加][39] - [公司实收资本（或股本）为2.11亿美元，资本公积为3.66亿美元，盈余公积为0.25亿美元，未分配利润为1.52亿美元][64][69] 营业收入与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入1.74亿元，较上年同期减少8.72%；归属于上市公司股东的净利润2931.79万元，较上年同期减少18.53%][11] - [加权平均净资产收益率为2.62%，较上年减少0.89个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年减少17.65%][11] - [2020年第一季度营业总收入1.7418272449亿美元，较2019年第一季度的1.9082174869亿美元有所下降][42] - [2020年第一季度营业总成本1.4059547329亿美元，低于2019年第一季度的1.4981261213亿美元][42] - [2020年第一季度营业利润3545.455437万美元，低于2019年第一季度的4302.643973万美元][42] - [2020年第一季度净利润2929.803572万美元，低于2019年第一季度的3598.733684万美元][42] - [2020年第一季度持续经营净利润为29298035.72元，2019年为35987336.84元][45] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为29317863.24元，2019年为35987325.31元][45] - [2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为0.17元/股][45] - [2020年第一季度营业收入为46034149.44元，2019年为61299057.37元][45] - [2020年第一季度营业利润为779815.76元，2019年为13613109.37元][48] - [2020年第一季度净利润为692584.51元，2019年为11571142.97元][48] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额2058.88万元，较上年同期减少54.50%][11] - [经营活动产生的现金流量净额本期为20,588,788.91元，较上年同期减少54.50%，受新冠疫情影响延期收到客户回款][21] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 271,115,928.84元，较上年同期增加37.45%，因本期购建固定资产支付款项增加][21] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为317,820,038.07元，较上年同期增加74.39%，因公司规模扩张取得金融机构借款增加][21] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为154453634.45元，2019年为195240920.37元][52] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为133864845.54元，2019年为149991973.67元][52] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20588788.91元，2019年为45248946.70元][52] - [2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为270530128.84元，2019年为196651928.00元][52] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计2.0287865826亿元，现金流出小计2.7092154107亿元，产生现金流量净额-6804.288281万元；2019年第一季度经营活动现金流入小计3.5261008756亿元，现金流出小计2.5577221454亿元，产生现金流量净额9683.787302万元][54] - [2020年第一季度投资活动现金流出小计2.7111592884亿元，产生现金流量净额-2.7111592884亿元；2019年第一季度投资活动现金流出小计1.97866768亿元，产生现金流量净额-1.97246768亿元][54] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.217507108亿元，现金流出小计4.0393067273亿元，产生现金流量净额3.1782003807亿元；2019年第一季度筹资活动现金流入小计3.5341595233亿元，现金流出小计1.7116573513亿元，产生现金流量净额1.822502172亿元][54] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额6729.289814万元，期初余额2.4050311498亿元，期末余额3.0779601312亿元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额3025.23959万元，期初余额4.2025978378亿元，期末余额4.5051217968亿元][54] - [2020年第一季度购建固定资产等支付现金3738.026874万元，取得子公司等支付现金净额500万元；2019年第一季度购建固定资产等支付现金3961.350168万元，取得子公司等支付现金净额1.29亿元][56] - [2020年第一季度取得借款收到现金3.3225981762亿元，偿还债务支付现金1.8481006753亿元；2019年第一季度取得借款收到现金1.8320121792亿元，偿还债务支付现金5600万元][56] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.3225981762亿元，现金流出小计2.1285077921亿元，产生现金流量净额1.1940903841亿元；2019年第一季度筹资活动现金流入小计1.8320121792亿元，现金流出小计6296.721051万元，产生现金流量净额1.2023400741亿元][56] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额898.588686万元，期初余额1.4127394753亿元，期末余额1.5025983439亿元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额4845.837875万元，期初余额2.7506691491亿元，期末余额3.2352529366亿元][56] 科目变动情况 - [应收账款期末金额2.17亿元，较期初增长31.88%，主要因新冠疫情影响延期收到客户回款][19] - [预付账款期末金额3899.35万元，较期初增长58.67%，主要系设备采购预付款项增加][19] - [长期待摊费用期末金额3163.07万元，较期初增长168.70%，主要系项目投资待摊费用增加][19] - [销售费用本期金额为643,332.25元，较上年同期减少59.02%，因一季度销售活动开展较少][21] - [财务费用本期金额为18,110,509.81元，较上年同期增加38.74%，因银行贷款致利息费用增加][21] - [2020年第一季度应收账款为3765.37万美元，预付款项为502.61万美元，其他应收款为3.02亿美元][64]