财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产37.25亿元，较上年度末增长11.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产23.99亿元，较上年度末增长6.66%[18] - 年初至报告期末营业收入15.68亿元，较上年同期增长10.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期增长21.73%[18] - 2020年9月30日公司资产总计37.25亿元，较2019年12月31日的33.43亿元增长约11.41%[39,41,43,44,45] - 2020年9月30日公司负债合计13.18亿元，较2019年12月31日的10.93亿元增长约20.53%[43,44,45] - 2020年9月30日公司所有者权益合计24.07亿元，较2019年12月31日的22.50亿元增长约7%[43,44,45] - 2020年前三季度营业总收入15.69亿元，2019年同期为14.24亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本13.07亿元，2019年同期为11.85亿元[55] - 2020年前三季度净利润2.37亿元，2019年同期为1.94亿元[59] - 2020年第三季度营业总收入5.77亿元，2019年同期为4.80亿元[55] - 2020年第三季度营业总成本4.88亿元，2019年同期为3.92亿元[55] - 2020年第三季度净利润0.85亿元，2019年同期为0.74亿元[59] - 流动负债合计从2019年的10.70亿元增加到2020年的12.83亿元[53] - 负债合计从2019年的10.93亿元增加到2020年的13.05亿元[53] - 所有者权益合计从2019年的22.53亿元增加到2020年的24.03亿元[53] - 负债和所有者权益总计从2019年的33.46亿元增加到2020年的37.09亿元[53] - 2020年前三季度综合收益总额为237,282,086.40元，2019年同期为197,090,800.74元[64][66] - 2020年前三季度营业收入为1,553,496,340.59元，2019年同期为1,424,896,513.16元[61] - 2020年前三季度营业成本为1,107,372,707.18元，2019年同期为1,011,335,449.14元[61] - 2020年前三季度净利润为237,282,086.40元，2019年同期为197,090,800.74元[64] - 2020年第三季度营业利润为95,760,981.54元，2019年同期为78,151,270.55元[64] - 2020年第三季度公司资产总计33.43亿元，非流动资产合计7.95亿元，流动资产合计25.49亿元[74][81] - 2020年第三季度公司负债合计10.93亿元，其中流动负债合计10.70亿元，非流动负债合计2250万元[74][77] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.50亿元，归属于母公司所有者权益合计22.50亿元[77] - 2020年第三季度公司资产总计33.46亿美元，负债合计10.93亿美元，所有者权益合计22.53亿美元[83][86] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较上年同期增长271.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为206,183,220.88元，较上年同期数55,560,247.91元增长271.10%，系收到货款采用银行转账方式增加、支付到期银行承兑汇票减少所致[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2019年同期为5738.25万元[69][70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.94亿元，2019年同期为 - 5.93亿元[69] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2475.52万元，2019年同期为8.03亿元[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额为4.75亿元，2019年为2.65亿元[69] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,462,971,412.05元，2019年同期为1,203,077,649.83元[66] - 2020年前三季度收到的税费返还为1,248,073.21元，2019年同期为3,989,947.25元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,473,179,908.18元，2019年同期为1,232,325,877.61元[66] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为892,364,893.71元，2019年同期为842,237,688.93元[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.48亿元，2019年同期为12.03亿元[70] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.88亿元，2019年同期为8.43亿元[70] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.74亿元，2019年同期为1.51亿元[69] - 2020年前三季度支付的各项税费为1.13亿元，2019年同期为9791.25万元[69] - 2020年期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，2019年为8.16亿元[69][70] - 2020年吸收投资收到的现金为8740.56万元，2019年为8.20亿元[69][70][72] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为9832户[24] - 国茂减速机集团有限公司持股2.38亿股，占比50.45%[24] - 徐彬持股4500万股，占比9.52%[24] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份，徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人[27] - 正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询为公司员工持股平台[27] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为10.14%，较上年减少2.57个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较上年增长6.25%[21] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2019年同期均为0.48元/股[61][66] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数为412,927.76元，较上年同期期末数445,983,162.53元变动比例为-99.91%，系应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致[28] - 预付款项本期期末数为6,504,190.30元，较上年同期期末数4,514,693.26元增长44.07%，系预付材料类款项增加所致[30] - 固定资产本期期末数为586,511,250.84元，较上年同期期末数426,755,687.93元增长37.43%，系本期房屋建筑物转固所致[30] - 在建工程本期期末数为205,000,740.44元，较上年同期期末数105,548,383.26元增长94.22%，系本期末在安装设备增加所致[30] - 长期待摊费用本期期末数为7,742,569.05元，较上年同期期末数2,243,177.86元增长245.16%，系本期食堂、车间、机房装修所致[30] - 2020年9月30日货币资金为10.36亿元，较2019年12月31日的7.59亿元增长约36.51%[39] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.5亿元，较2019年12月31日的8亿元减少约43.75%[39] - 2020年9月30日应收账款为2.99亿元，较2019年12月31日的1.98亿元增长约50.64%[39] - 2020年9月30日固定资产为5.87亿元，较2019年12月31日的4.23亿元增长约38.60%[43] - 2020年9月30日在建工程为2.05亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长约19.61%[43] - 2020年预收款项为1.48亿元，较年初9888.84万元减少4865.17万元，减少部分重分类至合同负债[74] - 2019年12月31日货币资金为7.59亿元，交易性金融资产为8亿元[81] - 2019年12月31日应收账款为2.00亿元，应收款项融资为4.13亿元[81] - 2019年12月31日存货为3.70亿元[81] - 长期股权投资为2522.62万元，投资性房地产为170.94万元[74][81] - 固定资产为4.23亿元，在建工程为1.71亿元[74][81] - 非流动资产合计7.97亿美元，其中长期待摊费用423.31万美元、递延所得税资产2601.33万美元、其他非流动资产1644.85万美元[83] 负债项目变动情况 - 2020年9月30日应付票据为5.99亿元，较2019年12月31日的5.66亿元增长约5.70%[43] - 流动负债合计1.07亿美元，其中应付票据5659.31万美元、应付账款2929.31万美元、预收款项1475.10万美元（较之前减少486.22万美元）、合同负债486.22万美元[83] - 非流动负债合计2250万美元，为递延收益[83] 其他收益情况 - 其他收益本期数为2,774,956.37元，较上年同期数1,995,000.00元增长39.10%，系本期收到的政府补助增加所致[30] 股权激励情况 - 2020年9月16日公司完成限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予数量为922.00万股，本报告期分摊股权激励费用386.58万元[34] 实收资本情况 - 2020年9月30日实收资本为4.73亿元，较2019年12月31日的4.63亿元增长约2.00%[45] - 所有者权益中，实收资本4633.27万美元、资本公积1.11亿美元、盈余公积675.51万美元、未分配利润6079.59万美元[86] 新收入准则执行情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报[80] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报[86]