财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产20.51亿元，较上年度末增长2.46%；归属于上市公司股东的净资产16.84亿元，较上年度末增长0.22%[8] - 年初至报告期末，营业收入1.37亿元，较上年同期减少0.99%；归属于上市公司股东的净利润369.67万元，较上年同期增长56.87%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，较上年同期增长50.00%[8] - 2019年第一季度公司资产总计20.44亿元，较2018年的19.45亿元增长5.1%[23] - 2019年第一季度营业总收入1.37亿元，较2018年的1.39亿元下降1%[25] - 2019年第一季度营业总成本1.35亿元，较2018年的1.43亿元下降5.5%[25] - 2019年第一季度营业利润268.38万元，较2018年的131.34万元增长104.3%[26] - 2019年第一季度利润总额374.14万元，较2018年的205.08万元增长82.4%[26] - 2019年第一季度净利润374.14万元，较2018年的205.08万元增长82.4%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润369.67万元，较2018年的235.64万元增长56.9%[26] - 2019年第一季度少数股东损益4.48万元，较2018年的 - 30.56万元扭亏为盈[26] - 2019年第一季度基本每股收益0.006元/股，较2018年的0.004元/股增长50%[27] - 2019年第一季度稀释每股收益0.006元/股，较2018年的0.004元/股增长50%[27] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计105.76万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34754户，读者出版集团有限公司持股比例57.84%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额4.83亿元，较年初减少22.01%，主要系购买理财产品所致[12] - 应收票据及应收账款期末余额1.90亿元，较年初增长74.27%，其中应收账款增长85.79%，主要系应收春季教材款及期刊结算方式改变所致[12] - 2019年3月31日货币资金为483,260,185.01元，2018年12月31日为619,616,758.07元[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为190,013,180.34元，2018年12月31日为109,031,143.82元[18] - 2019年3月31日流动资产合计为1,199,938,366.81元，2018年12月31日为1,147,699,359.98元[18] - 2019年3月31日母公司货币资金为261,649,272.68元，2018年12月31日为328,335,987.64元[22] - 2019年3月31日母公司流动资产合计为1,127,636,190.46元，2018年12月31日为1,027,207,845.58元[22] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为92358604.18元，其中应收票据6812753.48元，应收账款85545850.70元[42] - 2019年第一季度预付款项为3265604.52元，其他应收款为266756080.75元，存货为45491568.49元，其他流动资产为291000000元[42] - 2019年第一季度流动资产合计为1027207845.58元，非流动资产合计为917487427.41元，资产总计为1944695272.99元[42] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额7945.98万元，较年初增长84.97%，主要系应付春季教材印刷费增加及期刊结算方式改变所致[12] - 2019年3月31日流动负债合计为221,444,962.07元，2018年12月31日为174,454,997.78元[19] - 2019年3月31日负债合计为318,022,492.74元，2018年12月31日为272,458,961.43元[19] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为26625648.21元，预收款项为4740291.98元，应付职工薪酬为12529038.17元，应交税费为2418732.87元，其他应付款为148432834.80元[43] - 2019年第一季度流动负债合计为194746546.03元，非流动负债合计为14373222.86元，负债合计为209119768.89元[43] 投资收益变化 - 投资收益9.08万元，较上年同期减少96.49%，主要系本期投资理财产品尚未到期，收益未确认所致[12] - 2019年第一季度投资收益为 - 62,706.34元，2018年同期为2,205,347.21元[30] 现金流量关键指标变化 - 2019年第一季度经营活动现金流量净额为-12,090,716.74元，上年同期为-48,861,870.19元[14] - 2019年第一季度投资活动现金流量净额为-109,234,844.91元，上年同期为-106,358,321.83元[14] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69,253,809.48元，2018年同期为71,504,447.79元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为73,560,553.63元，2018年同期为80,045,324.46元[31] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为85,651,270.37元，2018年同期为128,907,194.65元[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,090,716.74元，2018年同期为 - 48,861,870.19元[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 109,234,844.91元，2018年同期为 - 106,358,321.83元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 121,356,573.06元，2018年同期为 - 155,362,871.32元[32] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1.0606638088亿美元，2018年同期为1.389289747亿美元[35] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为6349.487443万美元，2018年同期为8718.132208万美元[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4257.150645万美元，2018年同期为5174.765262万美元[35] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为0，2018年同期为2.02652亿美元[35] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为1.0922721亿美元，2018年同期为3.000306亿美元[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0922721亿美元，2018年同期为 - 9737.86万美元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6668.671496万美元，2018年同期为 - 4563.094738万美元[35] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.2833598764亿美元，2018年同期为2.5445784911亿美元[35] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.6164927268亿美元，2018年同期为2.0882690173亿美元[35] 金融工具分类调整 - 2019年1月1日将原分类为可供出售金融资产的4.0733863244亿美元金融工具划分为其他权益工具投资[37][38][39] - 公司根据“新金融工具准则”相关规定及董事会决议，将原可供出售金融资产划分为其他权益工具投资[44] 准则执行与审计情况 - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[44] - 公司该季度报告无需审计[44]