营业收入情况 - 本报告期营业收入7.04亿元，同比增长22.61%；年初至报告期末营业收入18.12亿元，同比增长12.02%[5] - 2023年前三季度营业总收入18.12亿元，较2022年前三季度的16.17亿元增长12.01%[24] - 2023年前三季度营业收入16.71亿元，较2022年同期15.16亿元增长10.25%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2860万元，同比增长39.69%；年初至报告期末为7174万元，同比下降48.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2459万元，同比增长32.51%；年初至报告期末为5892万元，同比下降41.63%[5] - 2023年前三季度净利润7173.92万元，较2022年前三季度的1.40亿元下降48.75%[25] - 2023年前三季度净利润5092.27万元，较2022年同期1.32亿元下降61.47%[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9062万元，同比增长155.7%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.60亿元，2022年为17.60亿元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9061.55万元，2022年为3543.84万元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.49亿元，2022年为 - 5.16亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，2022年为6.58亿元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计18.66亿美元，较2022年的16.64亿美元增长12.17%[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计16.01亿美元，较2022年的17.87亿美元减少10.41%[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.65亿美元，而2022年为 - 1.23亿美元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.20亿美元，较2022年的1.44亿美元增长52.36%[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计6.60亿美元，较2022年的6.61亿美元减少0.14%[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿美元，较2022年的 - 5.17亿美元有所改善[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2.76亿美元，较2022年的7.85亿美元减少64.89%[38][39] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2.89亿美元，较2022年的1.24亿美元增长133.06%[38][39] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿美元，而2022年为6.61亿美元[38][39] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.90亿美元，而2022年为0.19亿美元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.35亿元，较上年度末增长20.46%；归属于上市公司股东的所有者权益17.63亿元，较上年度末增长2.21%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为633,756,886.27元，较2022年12月31日的881,650,890.16元有所减少[18] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为181,488,476.20元，较2022年12月31日的134,538,844.69元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司应收账款为26,068,180.96元，较2022年12月31日的22,242,204.84元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司存货为602,867,404.29元，较2022年12月31日的351,561,216.41元大幅增加[18] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,853,537,332.83元，较2022年12月31日的1,746,082,572.26元有所增加[18] - 2023年第三季度末资产总计37.35亿元，较之前的31.00亿元增长20.46%[19] - 2023年第三季度末负债合计19.72亿元，较之前的13.76亿元增长43.30%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.63亿元，较之前的17.24亿元增长2.21%[20] - 2023年第三季度末固定资产12.63亿元，较之前的5.15亿元增长145.07%[19] - 2023年第三季度末长期借款2.65亿元，较之前的0.97亿元增长173.05%[20] - 2023年9月30日货币资金为3.99亿元，2022年12月31日为5.82亿元[31] - 2023年9月30日应收账款为2366.70万元，2022年12月31日为2126.18万元[31] - 2023年9月30日存货为4.11亿元，2022年12月31日为3.24亿元[31] - 2023年9月30日长期股权投资为6.95亿元，2022年12月31日为6.25亿元[31] - 2023年第三季度末资产总计31.57亿元，较上一报告期28.41亿元增长11.14%[32] - 2023年第三季度末负债合计14.39亿元，较上一报告期11.40亿元增长26.15%[32] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.18亿元，较上一报告期17.01亿元增长1.02%[33] 权益分派情况 - 2023年5月实施2022年度权益分派，派发现金红利3370万元，转增2496万股，分配后总股本为1.50亿股[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计401万元，年初至报告期末为1282万元[10] 每股收益情况 - 稀释每股收益年初至报告期末下降52.68%，主要因主营产品染色费价格下降、坏账准备计提、净利润下降和资本公积转增[11] - 基本每股收益年初至报告期末下降52.68%，原因同稀释每股收益[11] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2022年为1.12元/股[26] - 2023年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2022年同期1.07元/股下降65.42%[36] - 2023年前三季度稀释每股收益0.37元/股，较2022年同期0.75元/股下降50.67%[36] 股东持股情况 - 2023年第三季度，何培富持股67,584,000股，占比45.13%，其中50,048,880股处于质押状态[14] 募投项目情况 - 2023年10月，公司首次公开发行股票募投项目“年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目”及“研发中心建设项目”实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目全部结项[16] - 2023年10月16日，公司募集资金专户全部完成注销，募集资金（包括利息收入）已按计划使用完毕，专户余额均为0元[17] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本17.25亿元，较2022年前三季度的15.03亿元增长14.74%[24] - 2023年前三季度研发费用6072.35万元，较2022年前三季度的5352.56万元增长13.45%[24] - 2023年前三季度税金及附加1198.81万元，较2022年前三季度的678.23万元增长76.76%[24] - 2023年前三季度研发费用5642.51万元，较2022年同期5352.56万元增长5.42%[35] - 2023年前三季度利息费用2210.30万元，较2022年同期536.47万元增长312.01%[35] - 2023年前三季度信用减值损失3928.10万元，较2022年同期891.90万元增长340.42%[36] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为7173.92万元，2022年为1.40亿元[26]