财务指标 - 公司第三季度营业收入为10.03亿元，同比下降0.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.33万元，同比增长105.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,148.59万元，同比增长36.06%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长100%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为25.09亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为2.82亿元[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.23%，同比增加0.62个百分点，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致[8] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为1.35%，同比下降1.73个百分点，主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致[8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,811.51万元[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.32亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为3.03亿元[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为26.20亿元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.84亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为10.56亿元[18] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为9.37亿元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.28亿元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.27亿元[18] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.33亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[18] 资产负债 - 公司总资产为34.58亿元，较上年度末增长3.09%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为20.98亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 公司2023年9月30日资产总额为34.58亿元[12][13] - 公司2023年9月30日负债总额为13.60亿元[12][13] - 公司2023年9月30日所有者权益为20.98亿元[12][13] - 公司2023年9月30日其他流动资产为1.28亿元，固定资产为99.31亿元，在建工程为17.32亿元[12] - 公司2023年9月30日短期借款为52.54亿元，长期借款为41.36亿元[12][13] - 公司2023年9月30日合同负债为4.55亿元，应付职工薪酬为2.92亿元，应交税费为3.66亿元[12] 其他 - 公司获得政府补助1,767.39万元[6] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失为527.04万元[6] - 公司银行承兑汇票贴现导致货币资金增加32.83%[7] - 预计负债本报告期末为1,339,148.92万元，同比增加35.81%，主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致[8] - 税金及附加年初至报告期末为13,160,645.64万元，同比增加62.20%，主要系本期附加税增加所致[8] - 财务费用年初至报告期末为11,104,819.25万元，同比下降37.81%，主要系本期银行贷款利息支出减少所致[8] - 投资收益年初至报告期末为-15,721,748.14万元，同比大幅下降，主要系本期期货套期保值较上年同期亏损大幅度下降所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末为-13,472,733.73万元，同比大幅下降，主要系本期应收账款增加，对坏账准备计提增加所致[8] - 公司2023年前三季度销售费用为9.19亿元，管理费用为6.21亿元，研发费用为6.41亿元[14] - 公司2023年前三季度财务费用为1.11亿元，其中利息费用为1.54亿元[14]