营收情况 - 本报告期营业收入227,344,425.15元，同比减少21.00%，主要因特品订单未到交付时间节点，同时疫苗胶塞收入减少[6][16] - 2022年第一季度营业总收入2.27亿元，2021年同期为2.88亿元[32] - 2022年第一季度营业收入223,884,134.43元，2021年同期为286,452,242.68元[49] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润75,266,226.00元，同比减少24.44%[6] - 2022年第一季度营业利润7538.53万元，2021年同期为1.00亿元[32] - 2022年第一季度净利润7526.62万元，2021年同期为9960.68万元[34] - 2022年第一季度基本每股收益0.22元/股，2021年同期为0.39元/股[34] - 2022年第一季度净利润74,722,948.87元，2021年同期为98,184,983.36元[49] 研发投入 - 研发投入合计17,101,761.56元，同比增长115.62%，研发投入占比7.52%，增加4.76个百分点，主要因本期加大研发投入[9][16] - 2022年第一季度研发费用1710.18万元，2021年同期为793.13万元[32] - 2022年第一季度研发费用16,637,292.31元，2021年同期为7,931,321.74元[49] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -104,908,189.64元，同比减少345.25%，主要因上年收到以前年度军品合同结算款1.36亿元，同时本期经营性投入增加[6][16] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1.18亿元，2021年同期为2.64亿元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2.23亿元，2021年同期为2.21亿元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2021年同期为4277.64万元[37] - 2022年第一季度处置固定资产等收回现金净额1998万元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1998万美元，现金流出小计2046.55万美元，现金流量净额为-48.55万美元[39] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1000万美元，现金流出小计3017.6万美元，现金流量净额为-2017.6万美元[39] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.38万美元，现金及现金等价物净增加额为-10541.78万美元[39] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计113,778,258.89元，2021年同期为258,507,445.80元[51] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计216,361,109.86元，2021年同期为212,128,880.12元[51] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -102,582,850.97元，2021年同期为46,378,565.68元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计19,980,000.00元，2021年同期无相关数据[51] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计20,465,539.35元，2021年同期为5,113,819.14元[53] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计87,922.80元，2021年同期为30,176,041.66元[53] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -103,092,481.36元，2021年同期为21,129,974.21元[53] 资产负债项目变动 - 预付款项变动比例28.76%，主要因预付进口原材料款项及相关税费较年初增加[13] - 应收款项融资变动比例 -35.66%，主要因本期票据付款增加[13] - 在建工程变动比例91.49%，主要因本期投资项目增加[13] - 应付票据变动比例 -53.51%，主要因本期票据到期支付款项增加[16] - 预收款项/合同负债变动比例 -77.31%，主要因上年预收货款本期确认收入[16] 资产负债表数据对比 - 2022年3月31日流动资产合计44.47亿元，较2021年12月31日的44.98亿元略有下降[23] - 2022年3月31日应收账款为6.84亿元，较2021年12月31日的6.06亿元有所增加[23] - 2022年3月31日存货为1.67亿元，较2021年12月31日的1.81亿元有所减少[23] - 2022年3月31日非流动资产合计8.01亿元，较2021年12月31日的7.94亿元略有增加[26] - 2022年3月31日固定资产为5.95亿元，较2021年12月31日的6.07亿元有所减少[26] - 2022年3月31日在建工程为4683.33万元，较2021年12月31日的2445.77万元大幅增加[26] - 2022年3月31日流动负债合计5.00亿元，较2021年12月31日的6.10亿元有所减少[28] - 2022年3月31日非流动负债合计4.38亿元，较2021年12月31日的4.48亿元略有减少[28] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计43.10亿元，较2021年12月31日的42.34亿元有所增加[28] - 2022年3月31日货币资金为35.03亿美元，应收账款为6.8亿美元，存货为1.62亿美元[39][43] - 2022年3月31日固定资产为5.92亿美元，在建工程为4683.33万美元[43] - 2022年3月31日流动负债合计为5.1亿美元，非流动负债合计为4.38亿美元[43][45] - 2022年3月31日负债合计为9.48亿美元，所有者权益合计为42.95亿美元[45] - 2022年第一季度实收资本为3.45亿美元，资本公积为35.14亿美元[45] - 2022年第一季度未分配利润为3.66亿美元，较2021年12月31日的2.91亿美元有所增加[45] - 2022年第一季度资产总计为52.43亿美元，较2021年12月31日的52.9亿美元略有下降[43][45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,157，中国兵器装备集团有限公司持股比例45.52%，南方工业资产管理有限责任公司持股比例24.83%[17] - 中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东，南方资产持有公司24.83%股份[20]