å ˆå Ώ໌Œæ–¹ç¾å—ç›–ç« 之日起生效，履行期é™ 自å ˆå Œç¾è®¢ä¹‹æ— ¥èµ·è‡³2025å¹´12月15日。 ' 该å ˆå Œä¸ºå…¬å¸æ—¥å¸¸ç»è ¥æ€§å ˆå Œï¼Œæ — 需æ 交董事会ã€股东大会审议。 è´¢è"社1月10日电，å Žå¼ºç§'技公告，公å¸ä¸ŽæŸ å •ä½ ç- ¾ç½²äº†ç‰¹ç§ 防护领域业务相关的销售å ˆå Œï¼Œå ˆå Œé‡'é¢ 为1.45亿元。 å ˆå Œçš"履行æ å ‡äº†å…¬å¸åœ¨ç‰¹ç§ 防护领域的一体化科ç "生产和æ‰ ¿æŽ¥é‡ 大项目的能力，预计未æ ¥ä¼šå¯¹å…¬å¸ç»è ¥ä¸šç»©äº§ç"Ÿç§¯æžå½±å" 〠...

产品与技术 - P4生物安全实验室正压防护服可满足国内生物安全四级实验室、疾病预防控制中心等单位的个体防护装备需求，填补国内空白，打破发达国家技术性壁垒 [2] - 公司特种防护装备采购模式发生变化，军改后各军兵种根据各自采购计划通过招投标等方式订购，公司提供个性化定制服务，满足不同战争环境需求 [4] - 公司深耕医用医药包装领域30余年，致力于"更安全、更便捷、更环保"的医药包装产品研发，推动高端药品包装组件的国产化替代 [4] - 新一代防护服研究将注重向系统化、集成化、智能化方向转型升级，提升整体装备防护性能，增强装备对环境的自主感知、自洗消、实时通信等功能 [6] 市场与布局 - 公司在稳定国内市场份额的基础上，已在东南亚等国际市场布局，未来将大力开拓国内外新市场，持续优化民品市场结构、产品结构，扩大市场份额 [4] - 公司主要办公场所、科研开发基地和生产基地都在宜昌，去年在北京成立分公司，未来根据产业发展需要在其他区域进行布局 [6] 经营与管理 - 公司具有独立的业务及自主经营能力，与军方保持良好的合作关系，拥有自主研发能力，集团公司未超越股东大会直接或间接干预公司经营管理 [6]

公司投资评级 - 给予"买入"评级 [20] 报告的核心观点 - 公司已经实现了特种防护装备、医药包装及医疗器械综合发展的战略布局,不断提升核心竞争力,特种防护装备由单一兵种向多兵种转变,产品形态由单体向系统集成转变；药用胶塞、共挤膜等医药包装产品由低附加值向高附加值转变 [20] - 基于公司所处行业地位以及未来的发展前景,给予"买入"评级 [25] 根据相关目录分别进行总结 公司产品及技术 - 公司产品主要包括药用丁基胶塞、多层共挤膜、医用口罩、医用防护服等,产品质量优良,毛利率较高 [1] - 公司是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一,在行业内率先实现了药用丁基胶塞的国产化、生产过程的智能化 [1] - 公司产品先后获得"国家重点新产品""湖北省自主创新产品"等荣誉称号,与众多大型医药集团建立了长期的合作关系 [1] - 公司主持和参与起草、制订了《上市药品包装变更等同性\可替代性及相容性研究指南》《丁基胶塞输液瓶塞》《丁基橡胶抗生素瓶塞》《丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法》 [1] - 公司药用丁基胶塞产品包括常规胶塞、覆膜胶塞和预灌封注射器用橡胶组件等 [4] - 公司围绕医用包装行业市场新需求新变化,积极拓展丁基胶塞的新市场新产品空间,加大化妆品胶塞、兽药用胶塞等新市场开发力度 [9] - 公司与中国科学院自动化研究所联合研制自动硫化机器人、自动除边机器人、自动灯检机等设备,在全国率先实现了药用丁基胶塞生产过程的智能化 [10] - 公司成立了疫苗胶塞研发团队,积极跟进国药集团等新冠疫苗研发单位需求,主动进行新冠疫苗配套用覆膜丁基胶塞的研发生产,并配合研发单位多次进行配伍性试验,支持其新冠疫苗研发、临床试验和报批注册 [10] - 公司目前已成为国药集团下属北京、武汉、成都、兰州等生物制品研究所新冠疫苗配套胶塞的核心供应商,有力保障了新冠疫苗的顺利上市、批量投产 [10] - 公司在药包材领域已经形成了完善的营销网络和稳定的客户群,与国药集团、广药集团、奥赛康药业、罗欣药业、悦康药业、海正药业、卫康制药、绿叶制药等医药企业建立了长期的合作关系 [10] - 公司在药用胶塞的基础上拓展了多层共挤膜业务,引进德国 W&H 设备,已成功研发非 PVC 五层共挤输液用膜和非 PVC 三层共挤输液用膜 [11] - 公司特种防护装备主要包括协作配套产品、解缴部队产品 [13] - 公司在承研承制集体防护装备过程中,积累了核生化防护与内部环境综合集成控制、军用毒剂与有毒工业化学品广谱过滤防护材料、野战滤毒通风装置使用性能试验方法、野战工事用粗滤器及流量测控装置性能试验方法等核心技术 [13] - 公司新研制的××指挥所集体防护系统型号项目,有助于提升我军集体防护装备技术水平和作战保障能力 [13] - 公司主要从事 RFP-1000 型和 RFP-500 型人防专用过滤吸收器的生产销售,属于人防工程设备中的防化设备 [17] - 公司在特种防护行业方面,将继续做强做优个体防护和集体防护两大装备系列,加强核心基础材料的研发,缩小与国际先进水平在新材料和信息技术应用等方面的差距 [17] - 公司继续增强防毒服、防毒面具、过滤吸收器等主要产品的能力建设,以重点项目带动特种防护装备的规模突破,不断拓展装备在多军兵种的应用,提升企业市场地位和竞争实力 [17] 公司财务情况 - 公司 2024-2026 年的营业收入分别为 5.77 亿元、6.29 亿元和 7.10 亿元,归母净利润分别为 0.35 亿元、0.40 亿元和 0.46 亿元, EPS 分别为 0.10 元、0.12 元和 0.13元 [20] - 公司 2024年前三季度营收为 3.42 亿元,同比下降 5.76%;归母净利润为 0.27 亿元,同比下降 7.20% [105] - 公司 2024年前三季度期间费用为 1.14 亿元,同比增长 16.23%;期间费用率为 33.21%,同比增长 6.28个百分点 [107] - 公司 2024年前三季度研发费用为 0.41 亿元,同比增长 22.31%;销售费用为 0.19 亿元,同比增长 31.05% [107] - 公司 2024年前三季度特种防护板块收入为 0.30 亿元,占总营收比例为 12.49%;毛利率为 23.76% [111] - 公司 2024年前三季度医药包装板块收入为 2.08 亿元,占总营收比例为 86.63%;毛利率为 19.97% [130] 行业情况 - 特种防护作为军方核生化防护的重要构成环节,已成为国家战略安全的重要因素 [148] - 随着核生化威胁凸显,特种防护装备的重要性不断提升,军队对特种防护装备的需求将在未来较长时期内呈现增长趋势 [148] - 我国特种防护装备在防护时间、广谱防护、信息化、轻量化、模块化等方面面临进一步的提升空间 [148] - 随着新兴的防护材料和技术的出现,我国特种防护装备面临更新换代需求 [148] - 医药包装材料和容器产业是医药工业的重要组成部分 [174] - 随着中国向医药强国迈进,医药包装材料行业有望迎来快速发展阶段 [149] - 全球丁基胶塞市场规模预计到 2030 年将接近 105 亿元,复合增速约为 4.8% [178] - 2022年全球军事个人防护装备市场规模达 1117.89 亿元,预计 2028 年将达到 1728.12 亿元,复合增速约为 7.53% [171] 公司竞争优势 - 公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业 [162] - 公司拥有从事军品业务所需的全部军工资质,主要产品涵盖防毒服、防毒面具等个体防护装备,以及阵地防御、机动平台、移动掩蔽部等集体防护装备,覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种 [162] - 公司积极开发人防滤器、大型移动集体防护平台等人防装备,拥有特种防护领域的多项核心技术,有力提升了我军防护装备技术水平和核生化条件下作战保障能力 [162] - 公司与山西新华是我国军品防护装备领域业务规模最大、竞争力最强的两家企业 [179] - 公司在军方研发和采购项目招标中经常成为牵头中标方,两家企业在特种防护装备领域各有侧重、互相补充、适当竞争,在国家重大项目中也相互合作 [179] - 公司通过两个员工持股平台增资的形式,对重要技术人员和经营管理人员实施股权激励,入股价格为 5.97 元/股,授予数量为 1594.70 万股 [20] - 公司 2024年前三季度在手货币资金为 10.36 亿元,较为充裕,并高于可比公司平均水平 [49] 公司未来发展 - 公司将继续做强做优个体防护和集体防护两大装备系列,加强核心基础材料的研发,缩小与国际先进水平在新材料和信息技术应用等方面的差距 [17] - 公司将继续增强防毒服、防毒面具、过滤吸收器等主要产品的能力建设,以重点项目带动特种防护装备的规模突破,不断拓展装备在多军兵种的应用,提升企业市场地位和竞争实力 [17] - 公司将继续强化在医药包装领域的竞争力,加大预灌封组件、新冠疫苗配套药用胶塞、正压生物防护服等新型产品的技术开发,加快医用口罩、医用防护服等新产品的市场开拓 [76] - 公司特种防护装备应用场景多样,消耗品属性较强,未来将受益于周期轮换带来的订单增长 [77] - 公司特种防护装备业绩发展或将受益于特种防护装备订单新的周期到来 [77] - 公司资产实力有望有力支撑公司持续发展,未来估值有望持续修复 [78]

医药包装行业 - 公司是国内最大的药用丁基胶塞研发和生产基地之一，技术水平处于国内同行业前列 [4] - 丁基胶塞广泛应用于注射剂、疫苗、生物制剂、抗生素等领域，市场规模随着下游医药产业的稳定增长而持续发展 [4] - 公司拥有相对完善的胶塞配方体系、成熟的生产工艺和多样化的产品结构 [4] - 公司加快进口垄断的注射剂用弹性体密封件的研制及产业布局，如笔式注射器用橡胶组件、预灌封注射器用橡胶组件，加快市场推广，实现国产替代 [4] - 公司加快海外市场拓展，不断扩展民品市场规模 [4] 防化军工领域 - 公司是国内专业的防化装备科研生产单位，主要产品包括个体防护装备和集体防护装备 [6] - 个体防护装备包括防毒服、防毒面具、各型防护服、防毒手套、防毒靴套等，应用覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种 [6] - 集体防护装备主要包括协作配套产品和解缴部队产品，如预过滤器、进风口组件、粒子过滤器、过滤吸收器、滤毒通风装置等 [6] - 公司中标的在研项目核生化三防系统可以加装在多型武器装备，保护战地环境的人员生命安全 [6] - 公司深耕特种防护装备领域五十余年，在产业链中占据核心地位，占有较大的市场份额 [6] 核心技术 - 公司核心技术包括吸附功能面料制备技术、单兵生命安全评估与预警技术、一体化呼吸器集成设计技术、核生化防护与内部环境综合集成控制等 [8] - 公司特种防护装备逐渐向系统化、集成化、信息智能化以及大系统方向发展 [8] - 军品定价根据军方定价文件要求执行，由军方对武器装备验收合格后开展审价工作确定最终价格 [8]

公司基本信息 - 公司名称：华强科技 [1] - 证券代码：688151 [1] - 参与单位：上证路演中心 [1] - 活动类型：业绩说明会 [2] - 活动时间：2024年12月02日（星期一）下午15:00-16:00 [2] - 活动地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员：董事、总经理、党委副书记刘榜劳先生；总会计师、总法律顾问、首席合规官孙岩先生；董事会秘书赵晓芳女士 [2] 成本控制措施 - 公司深入开展提质增效专项工作，加强精益管理，推进降本节支 [4] - 完善成本倒逼机制和量本利约束机制，大力挖潜增效 [4] - 加大清欠清收激励措施，应收账款同比下降 [4] - 加大库存商品清理，存货同比下降 [4] - 积极争取优惠政策使用商业票据、供应链金融方式支付货款节约资金成本 [4] - 加大能源消耗、采购降本考核力度，严控五项费用，降低能源、采购等费用成本 [4] 三季度业绩数据 - 营业收入：34200万元 [4] - 利润总额：2709万元 [4] - 公司将从加大市场开拓力度、优化产品市场结构、扩大市场份额、巩固行业地位、聚焦科技创新引领、加大科研开发投入力度等方面持续提高经营质量 [4] 其他信息 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4] - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年12月02日 [4]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为101,892,246.73元，同比增长7.84%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为342,001,912.63元，较2023年同期的362,913,482.38元下降5.8%[13] - 公司2024年第三季度营业收入为342,001,912.63元，同比下降5.76%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为399,049,455.14元，同比下降3.74%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为954,787.73元，同比增长24.41%[2] - 公司2024年第三季度净利润为27,600,407.57元，同比下降7.20%[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[16] 研发投入 - 研发投入合计为13,072,791.05元，同比增长19.66%[3] - 研发投入占营业收入的比例为12.83%，同比增加1.27个百分点[3] - 公司2024年第三季度研发费用为41,052,369.71元，同比增长22.31%[14] 资产与负债 - 公司总资产为4,988,511,181.61元，同比下降1.25%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,188,972,090.24元，同比增长0.45%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为1,036,104,299.91元，较2023年底的2,408,551,560.14元下降57%[10] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为1,517,137,524.54元，较2023年底的410,000,000.00元增长270%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为611,229,787.35元，较2023年底的634,242,942.45元下降3.6%[10] - 公司2024年第三季度存货为311,337,055.37元，较2023年底的259,191,187.03元增长20%[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,628,709,659.02元，较2023年底的3,807,389,370.64元下降4.7%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,359,801,522.59元，较2023年底的1,244,255,889.29元增长9.3%[11] - 公司2024年第三季度资产总计为4,988,511,181.61元，较2023年底的5,051,645,259.93元下降1.3%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为442,272,574.31元，较2023年底的495,848,363.60元下降10.8%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为357,266,517.06元，较2023年底的385,537,099.29元下降7.3%[12] 政府补助与非经常性损益 - 公司获得政府补助10,905,782.98元，年初至报告期末累计33,889,288.29元[4] - 公司非经常性损益项目合计23,779,422.64元，年初至报告期末累计66,920,479.83元[5] 股东信息 - 中国兵器装备集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为45.52%[7] 现金流量 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为241,800,970.99元，同比下降44.89%[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-135,266,601.33元，同比下降12.24%[17] - 公司2024年第三季度利息收入为13,212,661.54元，同比下降31.61%[14] - 公司收回投资收到的现金为2.777亿元，去年同期为18.65亿元[19] - 公司取得投资收益收到的现金为29.84万元，去年同期为2639.36万元[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3548.64万元，去年同期为4111.26万元[19] - 公司投资支付的现金为14.76亿元，去年同期为28.18亿元[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.34亿元，去年同期为-9.677亿元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-286.19万元，去年同期为-2610.47万元[19] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-25.74万元，去年同期为15.46万元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-13.72亿元，去年同期为-11.14亿元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.536亿元，去年同期为14.265亿元[19]

公司概况 - 公司作为国内专业的特种防化装备科研生产单位,同时也是全军集体防护装备的核心生产企业 [1] - 公司主要采取三项措施提升产品长期需求:加大研发投入力度、加大核心技术攻关、精心组织竞标 [1] 应收账款管理 - 公司应收账款水平较高,主要是军品107产品应收款因未定价暂未收回 [2][3] - 军方已完成第二轮现场审价,最终定价后即可收回货款,应收账款规模将大幅下降 [3] - 公司加强应收账款管理控制,制定激励措施如严格审批客户信用额度、控制赊销,并开展长期应收账款专项清收 [3] 投资者交流会情况 - 公司于2024年9月20日在上海证券交易所上证路演中心参加中国兵器装备集团上市公司2024年中期集体投资者交流会 [1][2][3] - 交流会采用现场交流和视频直播方式召开,公司董事、总经理、总会计师等高管参与 [2] - 交流会主要内容包括公司产品需求前景、应收账款管理等 [2][3]

军品市场拓展 - 公司集体防护装备产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种，正在积极适应各军兵种的采购方式，加强与各军兵种需求对接，参与各类军品竞标工作[1][2] - 公司可根据各军兵种需求，提供个性化定制服务，满足不同战争环境需求[2] 研发中心建设 - 公司去年5月份在北京正式运营研发中心，有助于聚焦高端人才、获取项目信息、开展技术交流、推动竞标工作[2] 应收账款管理 - 公司军品应收账款回款周期一般为12个月左右，有个别军品应收账款回款较慢，主要系该产品研制、交付和审价时间跨度长，具有较强特殊性，现金流存在一定影响[2] - 公司已组建专人专班推进应收账款回款工作，并按15%比例计提坏账准备，能够全面覆盖所有风险[2] 新产品开发 - 公司研发的胰岛素笔式注射器用组件技术水平为国内首创、国际先进，填补了我国在该领域的技术与产品空白，目前已完成客户验证，正在进行关联评审，市场前景广阔[3] 募投项目进展 - 公司三个募投项目投入进度较原计划均有延迟，正在开展"十四五"规划执行情况评估及"十五五"规划前期论证，后续如有调整将及时履行信息披露义务[3] 市值管理 - 公司全面推进"提质增效重回报"专项行动方案，聚焦核心主业，强化落实提质增效各项措施[3] - 公司今年首次制定中期分红方案，增加分红频次，进一步增强投资者回报[3] - 公司聘请财经公关协助做好投资者关系管理[3]

投资者关系活动 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年8月27日上午11:00-12:00 [3] - 活动地点为上证路演中心和价值在线 [3] - 接待人员包括董事长孙光幸、总经理刘榜劳、总会计师孙岩、独立董事刘洪川、董事会秘书赵晓芳 [3] 公司业绩与财务 - 2024年上半年公司实现收入24011万元，归属于上市公司股东的净利润2665万元 [5] - 公司下半年将着力军民品板块市场开拓，争取全年取得最好成绩 [5] 军品业务 - 军品装备订购外部环境变化，订单减少 [4] - 公司通过项目竞标、产品竞标等方式与各军兵种建立合作渠道 [4] - 新型号装备已开始列装，未来将陆续发挥效益 [4] - 公司正在开展"十五五"规划前期论证，细化募投项目实施内容 [4] 募集资金使用 - 公司正在重新评估部分募投项目建设内容，避免重复建设 [4] - 公司将根据军方需求、新型号装备定型进度情况以及产业实际发展需求，稳妥推进项目规划 [4] 战略投资者配售 - 华泰创新投资公司限售股258万股已于2023年12月6日解除限售 [5] - 截至2024年3月31日，华泰创新已不再持有公司股份 [5] 信息披露 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6]

财务业绩 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为26,645,619.84元[4] - 公司2024年上半年营业收入为2.401亿元，同比下降14.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2664.56万元，同比下降5.93%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1649.54万元，同比降低137.74%[18] - 公司2024年上半年营业总收入为240,109,665.90元，同比下降14.06%[153] - 公司2024年上半年营业总成本为268,891,927.52元，同比下降10.10%[153] - 公司2024年上半年净利润为26,645,619.84元，同比下降5.93%[154] - 公司2024年上半年营业收入为250,552,669.33元，同比下降12.9%[156] - 公司2024年上半年营业成本为201,746,591.61元，同比下降18.6%[156] - 公司2024年上半年综合收益总额为26,045,509.16元，同比下降2.7%[159] - 公司2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元[155] 现金分红与利润分配 - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税），合计拟派发现金红利5,339,750.00元[4] - 公司2024年半年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.04%[4] - 公司期末合并报表可供分配利润为人民币259,062,483.44元，母公司报表可供分配利润为人民币236,785,837.55元[4] - 公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税），合计拟派发现金红利5,339,750.00元[68] - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为26,645,619.84元，现金分红占净利润比例为20.04%[68] - 公司期末合并报表可供分配利润为259,062,483.44元，母公司报表可供分配利润为236,785,837.55元[68] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为11.65%，同比增加3.79个百分点[18] - 公司2024年上半年已签订合同1.55亿元，研发投入强度11.65%[23] - 报告期内公司完成专利申请21项，其中发明专利4项[27] - 公司累计获得专利授权205项，其中发明专利47项[27] - 报告期内公司研发投入总额为2797.96万元，同比增长27.44%[29] - 研发投入总额占营业收入比例为11.65%，较上年同期增加3.79个百分点[29] - 公司在研项目总投资规模为10,699.26万元，本期投入金额为803.62万元，累计投入金额为4,641.26万元[32] - 公司研发人员数量为138人，占公司总人数的20.23%，研发人员薪酬合计为1,333.92万元，平均薪酬为9.67万元[33] - 公司研发人员中硕士研究生占比36.23%，本科生占比60.87%，30-40岁员工占比49.28%[33] - 公司参与起草多项军用和医药包装行业标准，包括《军用防毒服通用规范》和《丁基胶塞输液瓶塞》等[35] - 公司在研项目“XX过滤吸收器”累计投入金额为1,441.97万元，预计2024年完成状态鉴定[30] - 公司在研项目“XX空气过滤器”累计投入金额为100.13万元，预计2024年完成项目验收[30] - 公司在研项目“XX防毒服自主研制”累计投入金额为371.9万元，预计2024年完成结题[30] - 公司在研项目“XX检测芯片的试验与应用”累计投入金额为86.76万元，预计2024年完成结题[31] - 公司在研项目“非PVC腹膜透析液袋用膜”累计投入金额为622.62万元，预计2024年完成结题[31] - 公司拥有138名技术研发人员，占职工总数的20.23%，累计取得已授权专利205项，其中发明专利47项[38] - 公司报告期内研发投入强度为11.65%，研发人员占比为20.23%[43] - 公司研发费用同比增加27.44%，达到27,979,578.66元[55] - 公司2024年上半年研发费用为27,979,578.66元，同比增长27.43%[154] - 公司2024年上半年研发费用为27,203,328.33元，同比增长27.7%[156] 军品与特种防护装备 - 2023年我国国防费用预算增长7.2%，装备费占比不断提升[22] - 公司承担军方现役透气式防毒服70%的订购任务和专用防毒面具100%的订购任务[22] - 公司军贸市场拓展，交付军贸订单实现收入1940万元[23] - 公司特种防护装备面临军品订货机制转变和军改影响，可能导致装备采购计划变化[44] - 公司特种防护装备产品的最终客户为军队，军方采购计划变化可能影响产品销售[50] - 公司部分军品价格采取军方审价方式确定，审价延迟可能导致收入及业绩波动[50] - 公司面临因军品定价延迟导致业绩波动的风险[50] 医药包装与医疗器械 - 公司丁基胶塞销量同比增长10.79%，收入同比增长5.08%[24] - 公司医药包装产品受药品集采政策影响，丁基胶塞等医药包材可能面临业绩下滑[44] - 公司医药包装产品主要原材料卤化丁基橡胶存在较大程度的对外依存，可能受国际政治关系影响[47] - 公司丁基胶塞实现收入1.76亿元，同比增长5.08%[42] - 公司共挤膜收入增长34.39%[42] 环保与可持续发展 - 公司报告期内投入环保资金64.5万元，被列为2024年水污染重点监管单位[70] - 公司2024年上半年减少二氧化碳排放量1,186.48吨[84] - 公司滤毒罐生产线建设项目于2023年11月通过竣工环境保护验收[78] - 公司废水处理站处理喷漆废水和酸洗废水，废气治理设施包括喷漆废气处理设施、酸洗废气处理设施、有机废气装置[77] - 公司委托有资质的专业检测机构对废水、废气、厂界无组织废气、厂界噪声进行监测，各项监测指标均达到国家标准[81] - 公司2024年3月15日在湖北省企业环境信息依法披露系统填报并披露2023年环境信息[82] - 公司本部及猇亭分公司园区建立事故应急池，杜绝废水超标排放[83] - 公司2024年上半年废气排放中非甲烷总烃浓度为120mg/Nm3，氯化氢浓度为0.2mg/Nm3[74] - 公司2024年上半年废水排放中化学需氧量浓度为400mg/L，氨氮浓度为25mg/L[75] - 公司2024年上半年厂界噪声昼间为65分贝，夜间为55分贝[76] - 公司积极开展节能降本工作，制定《2024年节能降本工作方案》并明确具体节能工作内容和目标[85] - 公司稳步推进分布式光伏项目，预计2024年建设完成并网发电，空压机节能改造项目已于7月建设完成[85] - 公司通过政府集中供汽方式替代烧天然气锅炉供汽，有效降低用汽成本[85] - 公司大力开展设备自动化、数字化、智能化更新升级，引入和开发新一代清洁、高效、安全绿色生产装备[85] 股东与股权结构 - 公司总股本为344,500,000.00股[4] - 公司持股5%以上股东南方资产承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份[89] - 公司员工持股平台宜昌民强、宜昌华军承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份[89] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份[89] - 公司全体核心技术人员承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份[89] - 公司原董事、原高级管理人员高新发承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年转让股份不超过持有总数的25%[90] - 公司原高级管理人员朱经平、潘言宏及高级管理人员周超、赵晓芳承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年转让股份不超过持有总数的25%[91] - 公司高级管理人员、核心技术人员唐国庆承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年转让股份不超过持有总数的25%[92] - 公司核心技术人员贺华山、唐俊雄、陈洁、杨静承诺在锁定期满后4年内每年转让首次公开发行前已发行股份不超过上市时持有总数的25%[92] - 公司控股股东兵器装备集团承诺长期持有公司股票，并在锁定期满后两年内每年转让股份不超过法律规定的限制[93] - 公司持股5%以上股东南方资产承诺在锁定期满后两年内每年转让所持公司股份总数不超过法律规定的限制[94] - 公司减持股份的方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等[96] - 公司通过集中竞价交易方式减持股份需在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案并公告[96] - 公司如未履行减持承诺，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明原因并向股东和公众投资者道歉[96] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时将启动稳定股价措施[96] - 公司回购股份的数量将不超过回购前公司股份总数的2%[98] - 公司控股股东在符合法律法规的前提下将增持公司股票，增持数量不超过公司股份总数的2%[98] - 公司股东大会批准实施回购股份的议案后将在6个月内回购股份[98] - 公司回购股份实施完毕或终止后10日内将注销回购的股票并办理减资程序[98] - 公司控股股东增持公司股票的计划将在公告之日起6个月内实施[99] - 公司董事和高级管理人员增持股票资金不低于上一年度税后薪酬总额的10%[100] - 公司承诺在欺诈发行情况下5个工作日内启动股份回购程序[102] - 控股股东承诺督促公司在欺诈发行情况下5个工作日内启动股份回购程序[102] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载时依法回购首次公开发行的全部A股新股[103] - 控股股东承诺在招股说明书存在虚假记载时督促公司回购首次公开发行的全部A股新股[103] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载时督促公司回购首次公开发行的全部A股新股[103] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载时依法赔偿投资者损失[103] - 控股股东承诺在招股说明书存在虚假记载时依法赔偿投资者损失[103] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载时依法赔偿投资者损失[103] - 公司承诺在公开发行新股后若发现虚假记载等情形，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[104][105] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金专款专用，用于新型核生化应急救援防护装备产业化等项目[105] - 公司计划通过加大技术研发投入和市场开拓力度，提高综合竞争力和运营效率[106] - 公司承诺严格执行利润分配政策，优化投资回报机制，提高股东利润分配[107] - 公司控股股东承诺不以控股股东身份干预公司经营管理，不侵占公司利益[108] - 公司全体董事和高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益[108] - 公司承诺每年按合并报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利[108] - 公司优先采取现金方式分配股利，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[109] - 公司未来十二个月内重大投资或现金支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过人民币1,000万元[110] - 公司未来十二个月内重大投资或现金支出达到或超过最近一期经审计总资产的10%且超过人民币1,000万元[110] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[110] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[110] - 公司成长期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[110] - 公司控股股东承诺避免与公司构成同业竞争[111] - 公司控股股东承诺减少并规范与公司的关联交易[111] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范与公司的关联交易[112] - 公司承诺在未履行承诺时将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并向股东和公众道歉[113][115][117] - 公司承诺在未履行承诺时将及时披露未能履行的具体原因[113][115][117] - 公司承诺在未履行承诺时将调减或停发相关责任人员的薪酬或津贴[113][115][117] - 公司承诺在未履行承诺时不得转让股份，除非因继承、被强制执行等特殊情况[113][115][117] - 公司承诺在未履行承诺时将向投资者提出补充或替代承诺并提交股东大会审议[113][115][117] - 公司承诺在未履行承诺时将依法赔偿投资者损失并继续履行承诺[113][115][117] - 公司承诺在因不可抗力未履行承诺时将在指定媒体上公开说明原因并向股东和公众道歉[115][117] - 公司承诺在因不可抗力未履行承诺时将尽快研究降低投资者利益损失的处理方案[115][117] - 公司因不可抗力原因未能履行公开承诺时需提出新承诺并接受约束措施[118] - 公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺时将调减或停发薪酬或津贴[119] - 公司控股股东兵器装备集团及其控制企业南方资产股份锁定期延长至2025年6月5日[120] - 公司收到湖北证监局责令改正决定，要求整改并已于2024年3月12日披露相关公告[121] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为1,297,536,042.09元[123] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额为0.00元[124] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的综合授信业务实际发生额为0.00元[125] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的电子银行承兑汇票业务金额为37,286,809.73元[126] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3,024,975,558.00元[128] - 公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为2,812,150,820.01元[128] - 公司首次公开发行股票募集资金累计投入进度为43.32%[128] - 公司首次公开发行股票超募资金累计投入进度为59.93%[128] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目累计投入募集资金41,890,485.60元，投入进度为5.43%[129] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目累计投入募集资金1,685,866.00元，投入进度为0.48%[129] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目累计投入募集资金22,729,376.82元，投入进度为22.91%[129] - 补充流动资金项目累计投入募集资金500,000,000.00元，投入进度为100%[129] - 承诺投资项目小计累计投入募集资金566,305,728.42元，投入进度为32.84%[130] - 超募资金永久性补充流动资金项目累计投入超募资金652,000,000.00元，投入进度为100%[130] - 尚未明确投资方向的超募资金累计投入进度为0.00%[130] - 超募资金投向小计累计投入超募资金652,000,000.00元，投入进度为59.93%[130] - 合计募集资金累计投入1,218,305,728.42元，投入进度为43.32%[130] - 公司使用超募资金65,200.00万元永久补充流动资金，用于日常经营活动支出[132] - 公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度至205,000.00万元[135] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为149,000.00万元[135] - 公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元[136] - 截至报告期末普通股股东总数为18,456户[138] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司45.52%股份[138] - 南方工业资产管理有限责任公司持有公司24.83%股份[138] - 宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.43%股份[138] - 宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.20%股份[140] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有公司0.82%股份[140] - 广州凯得投资控股有限公司持有公司0.82%股份[140] - 公司货币资金从2023年底的24.09亿元减少至2024年6月底的10.91亿元[147] - 交易性金融资产从2023年底的4.1亿元大幅增加至2024年6月底的15.08亿元[147] - 应收账款从2023年底的6.34亿元微增至2024年6月底的6.35亿元[147] - 预付款项从2023年底的451.58万元大幅增加至2024年6月底的6219.68万元[147] - 公司董事长孙光幸间接持有公司股份112,650股[145] - 公司副总经理刘波间接持有公司股份56,325股[145] -