整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产290.78亿元，比上年度末减少0.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产130.89亿元，比上年同期减少3.82%[8] - 本报告期营业收入71.49亿元，比上年同期减少27.26%；年初至报告期末营业收入204.12亿元，比上年同期减少28.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，比上年同期增长56.57%；年初至报告期末为 -1.67亿元，比上年同期减少118.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3784.16万元，比上年同期减少97.82%；年初至报告期末为 -9.72亿元，比上年同期减少191.76%[8] - 本报告期基本每股收益0.3140元/股，比上年同期增长48.25%；年初至报告期末为 -0.1044元/股，比上年同期减少118.15%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.91%，比上年同期增加1.53%；年初至报告期末为 -1.23%，比上年同期减少7.95%[8] - 资产总计期末余额29,078,181,422.56元，2019年12月31日余额29,359,202,252.30元[29] - 2020年9月30日流动负债合计57.77亿美元，2019年12月31日为90.46亿美元，同比下降36.19%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计96.63亿美元，2019年12月31日为61.67亿美元，同比增长56.69%[32] - 2020年9月30日负债合计154.40亿美元，2019年12月31日为152.13亿美元，同比增长1.56%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计136.39亿美元，2019年12月31日为141.46亿美元，同比下降3.60%[32] - 2020年9月30日母公司流动资产合计111.52亿美元，2019年12月31日为112.87亿美元，同比下降1.20%[36] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计133.48亿美元，2019年12月31日为128.54亿美元，同比增长3.84%[39] - 2020年9月30日母公司资产总计244.99亿美元，2019年12月31日为241.41亿美元，同比增长1.48%[39] - 2020年9月30日母公司流动负债合计36.04亿美元，2019年12月31日为60.23亿美元，同比下降40.17%[39] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计90.46亿美元，2019年12月31日为57.50亿美元，同比增长57.32%[39] - 2020年9月30日母公司负债合计126.49亿美元，2019年12月31日为117.73亿美元，同比增长7.44%[39] - 合并报表营业总收入本期为71.49亿元，上期为98.28亿元，同比下降27.26%[43] - 合并报表营业总成本本期为66.19亿元，上期为93.68亿元，同比下降29.34%[43] - 合并报表营业利润本期为5.24亿元，上期为4.38亿元，同比增长19.50%[46] - 合并报表净利润本期为5.11亿元，上期为3.39亿元，同比增长50.93%[46] - 母公司报表营业收入本期为56.90亿元，上期为74.75亿元，同比下降23.87%[50] - 母公司报表营业成本本期为45.39亿元，上期为64.56亿元，同比下降29.69%[50] - 母公司报表营业利润本期为4.59亿元，上期为3.51亿元，同比增长30.62%[50] - 母公司报表净利润本期为4.63亿元，上期为2.79亿元，同比增长66.03%[50] - 合并报表基本每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元，同比增长48.25%[49] - 合并报表稀释每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元，同比增长48.25%[49] - 综合收益总额本期为4.63亿元，上期为2.79亿元[53] - 基本每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元；稀释每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元[53] - 营业总收入本期为204.12亿元，上期为286.46亿元[54] - 营业总成本本期为204.32亿元，上期为271.84亿元[54] - 营业利润本期亏损1.27亿元，上期盈利11.55亿元[57] - 利润总额本期亏损1.04亿元，上期盈利11.73亿元[57] - 净利润本期亏损1.78亿元，上期盈利9.76亿元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.67亿元，上期盈利9.20亿元[57] - 母公司营业收入本期为156.62亿元，上期为217.44亿元[61] - 母公司营业利润本期亏损1.48亿元，上期盈利6.56亿元[61] - 公司利润总额为-1.2539566945亿美元，上年同期为6.8625519538亿美元[65] - 公司净利润为-1.5863064015亿美元，上年同期为5.5691568712亿美元[65] - 公司基本每股收益为-0.1044美元，上年同期为0.5752美元[65] - 公司经营活动现金流入小计为236.8775177725亿美元，上年同期为327.3041412305亿美元[67][69][70] - 公司经营活动现金流出小计为246.5972396028亿美元，上年同期为316.7115706671亿美元[69][70] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9.7197218303亿美元，上年同期为10.5925705634亿美元[69][70] - 公司投资活动现金流入小计为1.0600891312亿美元，上年同期为0.5400704亿美元[69][70] - 公司投资活动现金流出小计为1.0403626189亿美元，上年同期为11.980120512亿美元[69][70] - 公司筹资活动现金流入小计为95.427342亿美元，上年同期为38.7亿美元[69][70][73] - 公司筹资活动现金流出小计为100.4629199408亿美元，上年同期为78.2244250496亿美元[69][70][73] - 筹资活动现金流入小计本期为74.7亿美元，上期为25.2亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为80.5391823135亿美元，上期为64.2510192583亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.8391823135亿美元，上期为 - 39.0510192583亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.749974425亿美元，上期为 - 34.4842023632亿美元[76] - 期末现金及现金等价物余额本期为45.9744453622亿美元，上期为44.4199979459亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为133.1068829072亿美元[77][80] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为160.4851396158亿美元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为293.592022523亿美元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为90.4573071094亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为152.130673053亿美元[83] - 归属于母公司所有者权益合计为136.09亿元，少数股东权益为5.37亿元，所有者权益合计为141.46亿元，负债和所有者权益总计为293.59亿元[87] - 母公司流动资产合计为112.87亿元，非流动资产合计为128.54亿元，资产总计为241.41亿元[87][90] - 流动负债合计为60.23亿元，非流动负债合计为57.50亿元，负债合计为117.73亿元[90][92] - 股本为15.99亿元，资本公积为63.15亿元，专项储备为2.16亿元，盈余公积为5.84亿元，未分配利润为38.48亿元，所有者权益合计为123.68亿元[92] - 货币资金为54.72亿元，应收票据为2.77亿元，应收账款为1.42亿元，预付款项为15.54亿元，其他应收款为0.52亿元，存货为28.89亿元，其他流动资产为9亿元[87] - 长期应收款为0.2亿元，长期股权投资为23.79亿元，固定资产为89.20亿元，在建工程为0.42亿元，无形资产为10.09亿元，长期待摊费用为1.03亿元，递延所得税资产为2.26亿元，其他非流动资产为1.56亿元[87][90] - 短期借款为47.70亿元，应付账款为6.31亿元，应付职工薪酬为0.14亿元，应交税费为2.27亿元，其他应付款为1.16亿元，一年内到期的非流动负债为0.32亿元[90] - 长期借款为29.50亿元，应付债券为24.98亿元，长期应付款为1.98亿元，长期应付职工薪酬为0.38亿元，递延收益为0.65亿元，递延所得税负债为0.01亿元[90][92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61877户[13] - 北方华锦化学工业集团有限公司持股比例27.16%，持股数量4.34亿股[13] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例10.78%，持股数量1.72亿股；振华石油控股有限公司持股比例9.92%，持股数量1.59亿股[13] 部分科目余额变动 - 税金及附加期末余额610,513,121.35元，上年发生额1,432,504,311.79元，变动率-57.38%，因疫情影响形成[16] - 应收账款期末余额218,331,639.90元，期初余额133,620,657.50元，变动率63.40%，因正常生产经营增加[17] - 预付款项期末余额3,771,553,837.23元，期初余额1,750,476,372.06元，变动率115.46%，因正常生产经营增加[17] - 短期借款期末余额2,350,000,000.00元，期初余额6,710,000,000.00元，变动率-64.98%，受优化借款结构影响[17] - 长期借款期末余额6,783,049,773.25元，期初余额3,257,527,188.78元，变动率108.23%，受优化借款结构影响[17] - 收到其他与经营活动有关的现金期末余额124,397,913.98元，上年发生额67,892,296.09元，变动率83.23%，因正常生产经营形成[18] - 支付的各项税费期末余额1,081,371,366.45元，上年发生额3,377,663,059.89元，变动率-67.98%，受疫情影响，增值税及消费税下降[18] - 取得借款收到的现金期末余额9,520,000,000.00元，上年发生额3,870,000,000.00元，变动率145.99%，因优化借款结构形成[18] - 偿还债务支付的现金期末余额9,359,194,480.00元，上年发生额7,063,145,705.00元，变动率32.51%，因优化借款结构形成[18] 报告相关说明 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[94] - 公司第三季度报告未经审计[94]