营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.82亿元，同比增长15.13%；年初至报告期末为13.04亿元，同比增长11.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4219.01万元，同比减少51.75%；年初至报告期末为1.67亿元，同比减少19.65%[6] - 营业总收入本期为1,304,493,345.22元，上期为1,174,893,069.94元，同比增长11.03%[41] - 营业利润本期为191,826,029.96元，上期为229,015,747.76元，同比下降16.24%[44] - 利润总额本期为192,339,430.93元，上期为242,275,759.28元，同比下降20.61%[44] - 净利润本期为163,205,121.19元，上期为204,091,749.23元，同比下降20.04%[44] - 归属于母公司股东的净利润本期为166,820,984.51元，上期为207,628,606.33元，同比下降19.65%[44] - 基本每股收益本期为0.2150元，上期为0.3322元，同比下降35.28%[44] - 稀释每股收益本期为0.2150元，上期为0.3322元，同比下降35.28%[44] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.33亿元，较上年度末减少2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益48.34亿元，较上年度末增长2.22%[6] - 2022年9月30日货币资金为1686713501.80元，较年初1929701472.43元有所减少[34] - 2022年9月30日应收账款为907847373.75元，较年初831274684.20元有所增加[34] - 2022年9月30日预付款项为73486605.05元，较年初19197486.12元大幅增加[34] - 2022年9月30日资产总计为6432710536.15元，较年初6617073857.63元有所减少[37] - 2022年9月30日流动负债合计为620265121.28元，较年初717185802.41元有所减少[37] - 2022年9月30日非流动负债合计为759406474.89元，较年初947992625.47元有所减少[37] - 2022年9月30日负债合计为1379671596.17元，较年初1665178427.88元有所减少[37] - 未分配利润本期为1,837,465,645.92元，上期为1,732,706,272.37元[40] 部分款项变动情况 - 预付款项7348.66万元，较期初增加282.79%，因预付航材货款等增加[11] - 其他应收款4911.45万元，较期初增加33.37%，因应收保证金增加[11] 费用与现金流情况 - 研发费用4399.13万元，比上年同期增加205.30%，因研究开发投入增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金244.56亿元，比上年同期增加88.71%，因融资租赁等业务应收账款回款增加[17] - 收到的税费返还25.99亿元，比上年同期增加2810.99%，因收到增值税存量留抵退税增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金176.99亿元，比上年同期增加312.08%，因融资租赁业务投入等增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额 -3.64亿元，比上年同期减少1017.57%，因购置直升机支出增加等[20] - 吸收投资收到的现金为0万元，较上年同期108,098.72万元减少108,098.72万元，原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元[21] - 取得借款收到的现金为20,000.00万元，较上年同期0万元增加20,000.00万元，原因是报告期新增长期借款[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,418.70万元，较上年同期0万元增加5,418.70万元，原因是报告期收回2020年第一期信托资产票据次级本金及次级信托收益[21] - 偿还债务所支付的现金为39,993.83万元，较上年同期4,166.92万元增加35,826.91万元，增幅859.79%，原因是报告期提前偿还2020年第一期信托资产票据、偿还到期借款[21] - 营业总成本本期为1,175,772,786.57元，上期为1,003,297,534.97元，同比增长17.19%[41] - 研发费用本期为43,991,254.05元，上期为14,409,392.50元，同比增长205.3%[41] - 经营活动现金流入小计本期为28.39亿美元，上期为13.92亿美元[47] - 经营活动现金流出小计本期为22.69亿美元，上期为8.97亿美元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.70亿美元，上期为4.95亿美元[47] - 投资活动现金流入小计本期为174.09万美元，上期为23440.33万美元[47] - 投资活动现金流出小计本期为36542.71万美元，上期为26694.58万美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36368.62万美元，上期为 - 3254.25万美元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为25418.70万美元，上期为108098.72万美元[49] - 筹资活动现金流出小计本期为58528.21万美元，上期为21206.45万美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 33109.51万美元，上期为86892.27万美元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12409.47万美元，上期为133115.48万美元[49] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,311名[25] - 中国中海直有限责任公司持股234,119,474股，持股比例30.18%[25] - 中信投资控股有限公司持股65,555,001股，持股比例8.45%[25] - 公司前十名股东中，中国中海直和中信投资控股实际控制人均为中信集团，二者与其他股东无关联关系或一致行动关系[25] 业务相关事项 - 2020年公司资产支持票据注册金额为3.2亿元，发行总额3.20亿元，其中优先级3.05亿元，次级0.15亿元，2022年5月31日提前终止[29] - 2022年3月23日及3月24日，公司收到2022年民航发展专项资金补贴共28,890,000元[29] - 报告期支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税1801.33万元[30] - 海直通航3架Ka - 32型直升机剩余本金折算人民币24629.28万元，报告期支付到期租金2384.49万元[30] - 2022年1月5日，海直通航收到通用航空发展专项资金补贴2754万元[33]