利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入322,228,411.10元，上年同期396,138,740.55元，同比减少18.66%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,663,015.94元，上年同期23,552,052.67元，同比减少80.20%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,308,270.43元，上年同期 - 1,718,892.52元，同比增长1,397.83%[14] - 本报告期末总资产650,714,700.54元，上年度末622,516,373.48元，同比增长4.53%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产414,533,386.05元，上年度末408,940,833.61元，同比增长1.37%[14] - 非经常性损益合计 - 541,528.49元，其中非流动资产处置损益 - 32,496.14元，政府补助660,139.83元等[18] - 公司完成营业收入32222.84万元，同比减少7391.03万元，减幅18.66%；营业成本28783.48万元，同比减少6008.79万元，减幅17.27%；实现净利润466.30万元，同比减少1888.91万元，减幅80.20%[32][33] - 2020年公司营业收入322,228,411.10元，较上年同期396,138,740.55元减少18.66%[42] - 2020年公司营业成本287,834,807.61元，较上年同期347,922,706.61元减少17.27%[42] - 2020年公司应收账款45,470,247.39元，较上年同期24,364,647.00元增加86.62%[44] - 本报告期末货币资金75,237,792.45元，占总资产比例11.56%，较上年同期末比重减少8.03%[51] - 本报告期末应收账款45,470,247.39元，占总资产比例6.99%，较上年同期末比重增加0.31%[51] - 本报告期末存货6,043,611.14元，占总资产比例0.93%，较上年同期末比重减少0.42%[51] - 本报告期末固定资产411,564,699.78元，占总资产比例63.25%，较上年同期末比重增加8.18%[51] - 本报告期投资额67,564,063.65元，上年同期投资额22,000.00元，变动幅度307,009.38%[53] - 2020年6月30日公司货币资金为75,237,792.45元，较2019年12月31日的126,605,385.90元减少[118] - 2020年6月30日公司应收票据为30,032,232.96元，较2019年12月31日的27,205,019.07元增加[118] - 2020年6月30日公司应收账款为45,470,247.39元，较2019年12月31日的24,364,647.00元增加[118] - 2020年6月30日公司存货为6,043,611.14元，较2019年12月31日的11,210,502.34元减少[119] - 2020年6月30日公司固定资产为411,564,699.78元，较2019年12月31日的352,654,027.19元增加[119] - 2020年6月30日公司应付账款为57,205,304.62元，较2019年12月31日的44,631,731.37元增加[120] - 2020年6月30日公司应付职工薪酬为44,534,833.87元，较2019年12月31日的53,190,769.25元减少[120] - 2020年6月30日公司资产总计为650,714,700.54元，较2019年12月31日的622,516,373.48元增加[119] - 2020年6月30日公司负债合计为236,181,314.49元，较2019年12月31日的213,575,539.87元增加[120] - 2020年上半年营业总收入3.22亿元，2019年上半年为3.96亿元，同比下降18.66%[127] - 2020年上半年营业总成本3.13亿元，2019年上半年为3.79亿元，同比下降17.48%[127] - 2020年上半年营业利润677万元，2019年上半年为2552万元，同比下降73.46%[128] - 2020年上半年净利润466万元，2019年上半年为2355万元，同比下降80.19%[128] - 2020年上半年综合收益总额459万元，2019年上半年为2367万元，同比下降80.60%[129] - 2020年上半年基本每股收益0.0046元，2019年上半年为0.0233元，同比下降80.26%[129] - 2020年流动资产合计1.47亿元，2019年为1.41亿元，同比增长4.28%[123] - 2020年非流动资产合计1.64亿元，2019年为1.67亿元，同比下降1.70%[123] - 2020年负债合计7505万元，2019年为7330万元，同比增长2.39%[124] - 2020年所有者权益合计2.36亿元，2019年为2.34亿元，同比增长0.61%[124] - 2020年上半年营业利润为727,317.64元，2019年同期为4,330,534.10元[132] - 2020年上半年净利润为428,630.64元，2019年同期为4,330,534.10元[132] - 2020年上半年综合收益总额为428,630.64元，2019年同期为4,474,494.14元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计296,513,981.38元，2019年同期为361,478,079.04元[136] - 2020年上半年经营活动现金流出小计274,205,710.95元，2019年同期为363,196,971.56元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,308,270.43元，2019年同期为 - 1,718,892.52元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 74,754,910.13元，2019年同期为19,489,804.31元[137] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,000,000.00元，2019年同期为 - 30,375,000.00元[137] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 51,367,593.45元，2019年同期为 - 12,601,958.21元[137] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为74,237,792.45元，2019年同期为114,963,175.08元[138] - 投资活动产生的现金流量净额为1,574,891.98元[141] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，现金流出小计为30,375,000.00元，产生的现金流量净额为 - 30,375,000.00元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,450,233.44元，上期为6,132,254.45元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为13,307,008.85元，上期为14,550,611.41元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,856,775.41元，上期为20,682,865.86元[141] - 本年期初股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,959,561,030.62元，其他综合收益为 - 41,519,030.21元等[144] - 本期增减变动金额中，资本公积增加1,000,000.00元，其他综合收益减少70,463.50元等[144] - 综合收益总额中，其他综合收益减少70,463.50元，未分配利润增加4,663,015.94元等[144] - 所有者投入和减少资本为1,000,000.00元[144] - 专项储备本期提取和使用均为770,292.97元[145] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益合计为377,979,366.03元[148] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为376,702,404.79元[148] - 2019年本期增减变动金额为23,734,764.80元[148] - 2020年综合收益总额为113,732,347,235,206,578,501元[149] - 2020年专项储备本期提取429,994,290.9元，本期使用449,925,493元[150] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为371,623,395,959元[150] - 2020年母公司上年期末股本为1,012,083,455元[152] - 2020年母公司上年期末资本公积为1,873,946,237.21元[152] - 2020年母公司上年期末盈余公积为287,278,781.71元[152] - 2020年母公司上年期末未分配利润为 - 2,938,946,431.58元[152] - 2020年期初余额中股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,873,946,237.21元，其他综合收益为-143,960.04元，盈余公积为287,278,781.71元，未分配利润为-2,946,973,520.45元，所有者权益合计为226,190,993.43元[156] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为4,474,494.14元，其中其他综合收益增加143,960.04元，资本公积增加4,330,534.10元[157] - 2020年期末余额中股本为1,012,083,455.00元，资本公积为1,873,946,237.21元，其他综合收益为0元，盈余公积为287,278,781.71元，未分配利润为-2,942,103,915.87元，所有者权益合计为231,204,558.05元[158] 公司业务概况 - 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，运输采用自营和期租模式[21] - 2020年6月30日自有船舶17艘，载货吨34.95万吨，租入船2艘，载货吨10.00万吨，控制运力18艘，载货吨44.95万吨[21] - 沿海板块新购1艘5万吨级自有海轮，内河板块无变化，远洋板块无自有运力[21][22][23] 运价指数变化 - 2020年1 - 6月沿海煤炭运价指数（CBCFI）平均值为564.02点，同比下降144.26点，降幅20.37%；波罗的海干散货指数（BDI）平均值为685点，同比下降210点，降幅23.42%[31] - 二季度BDI指数平均值为783点，环比上升191点，增幅32.44%；二季度CBCFI平均值607.98点，环比上升92.9点，增幅18.04%[31] 运输业务数据关键指标变化 - 报告期内公司完成货运量1168万吨，同比减少107万吨，减幅8.39%；货运周转量111.36亿吨千米，同比减少7.79亿吨千米，减幅6.54%[32] - 公司上半年运输主业收入为29522.25万元，较去年同比减少2757.20万元[35] - 公司上半年运输业务毛利率为9.98%，比去年同比减少1.92%[36] - 运输业营业收入29522.25万元，毛利率9.98%，营业收入比上年同期增减 - 8.54%，毛利率比上年同期增减 - 1.92%[35] - 内河