营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比减少5.66%；年初至报告期末营业收入7.42亿元，同比减少0.52%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -823.5万元，同比减少186.46%；年初至报告期末为 -1659.5万元，同比减少149.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.42亿元，较上期7.46亿元略有下降[23] - 营业总成本7.64亿元，较上期7.06亿元有所上升[23] - 净利润为 -1659.48万元，上期为3341.05万元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计136.2万元，年初至报告期末为227.2万元[8] 应收款项情况 - 应收票据同比增加99.58%，因报告期收到的承兑汇票增加；应收账款同比增加32.97%，因物流业务规模扩大、新客户开拓[9] - 2023年9月30日应收票据为29,495,203.01元，较1月1日的14,778,685.66元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为67,885,997.31元，较1月1日的51,054,023.69元增加[19] 费用与收益情况 - 财务费用同比减少47.84%，因报告期融资租赁项目应确认的财务费用减少；其他收益同比减少34.69%，因收到的财政补贴同比减少[12] 现金流量相关情况 - 收到的税费返还同比减少98.20%，因上年同期收到的增值税留抵退税款金额较高；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.30%，因报告期采购成本增加[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少187.92%，因报告期支付资产处置过程中发生的评估费用[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加288.12%，因报告期支付的无形资产购建款增加[13] - 偿还债务支付的现金同比增加100.00%，因报告期偿还到期银行贷款金额增加[13] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少66.06%，因上年同期提前偿还融资租赁业务租金[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3988.57万元，上期为9420.15万元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为 -11,500元，上年同期为13,080元[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,159,784.74元，上年同期为298,821.86元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,171,284.74元，上年同期为 -285,741.86元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为40,000,000元，上年同期为40,000,000元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为51,113,536.40元，上年同期为50,743,407.92元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,113,536.40元，上年同期为 -10,743,407.92元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,714.90元，上年同期为25,873.98元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -52,154,779.23元，上年同期为83,198,251.51元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为166,633,763.64元，上年同期为89,296,367.39元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为114,478,984.41元，上年同期为172,494,618.90元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为76,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前十大股东中，长治市南烨实业集团有限公司持股比例17.11%，持股数量173,215,552股；山西太行兴企并购投资分级私募基金持股比例9.38%，持股数量94,975,500股；华远国际陆港集团有限公司持股比例6.92%，持股数量70,000,000股[15] 重要事项 - 2023年公司有向关联单位晋商银行长治分行申请续贷、收到两份民事判决书、变更公司名称和证券简称、全资子公司为下属机构提供担保等重要事项[17] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为120,485,600.64元，较1月1日的169,640,379.87元减少[19] - 2023年9月30日固定资产为465,246,338.90元，较1月1日的482,836,689.45元减少[20] - 2023年9月30日使用权资产为1,158,023.11元，较1月1日的3,668,303.00元减少[20] - 2023年9月30日合同负债为32,378,684.71元，较1月1日的12,010,887.97元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为745,365,719.20元，较1月1日的772,860,564.36元减少[20] - 非流动负债合计424.36万元，上期为890.52万元[21] - 负债合计2.08亿元，上期为2.19亿元[21] - 所有者权益合计5.37亿元，上期为5.54亿元[21] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 稀释每股收益为 -0.0164元，上期为0.0330元[26] - 综合收益总额为 -1598.70万元，上期为3326.04万元[26]