利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司优先采用现金分红，原则上每年一次，也可中期分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[153] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[153][154][156] - 2018年度母公司报表利润总额566,599,523.68元，净利润488,307,736.86元，提取10%法定盈余公积金48,830,773.69元，可分配净利润439,476,963.17元，拟每10股派2.50元，共派发243,671,122.00元[158][161] - 2017年度母公司报表利润总额318,438,895.16元，净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配净利润275,544,289.99元，每10股派3.50元，每10股转增5.00股[161][162] - 2016年度母公司报表利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，年末可供股东分配利润269,247,756.76元[163] - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会，当年方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[157] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题论述，经独立董事审议通过后提交股东大会，由出席股东所持表决权2/3以上通过[157] - 存在股东违规占用资金情况，分配利润时扣减该股东现金红利以偿还占用资金[156] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 公司以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发243,671,122.00元[167] - 2018年现金分红金额（含税）243,671,122.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.81%；2017年该金额为227,426,380.65元，比率为70.55%；2016年为32,489,482.95元，比率为10.92%[164] 财务数据 - 2018年营业收入为1,027,015,100.34元，较2017年增长5.19%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为414,322,454.71元，较2017年增长28.53%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为281,040,481.47元，较2017年减少20.78%[24] - 2018年基本每股收益为0.43元/股，较2017年增长30.30%[24] - 2018年末总资产为9,086,848,152.08元，较2017年末增长34.40%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为5,785,944,139.64元，较2017年末增长5.76%[27] - 2018年各季度营业收入分别为2.58亿、2.24亿、2.39亿、3.06亿元[30] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.52亿、1.24亿、0.94亿、1.44亿元[30] - 2018年非流动资产处置损益为3.23亿元，计入当期损益的政府补助为0.25亿元[32] - 本期对信阳市水利投资有限公司项目诚信金5亿元计提资产减值准备0.25亿元[35] - 本期对郑州市城市管理局资产处置款8.78亿元计提资产减值准备0.44亿元[36] - 截止2018年12月31日，公司资产总额908684.82万元，较去年同期上升34.50%；股东权益608577.42万元，较去年同期上升9.16%[57] - 2018年实现营业收入102701.51万元，较去年同期上升5.19%；利润总额50431.11万元，较去年同期上升47.39%；净利润41545.93万元，较去年同期上升28.46%[57] - 2018年污水处理收入871192982.41元，占比84.83%，同比增长5.90%；供热销售收入115935318.40元，占比11.29%，同比下降7.95%；其他收入39886799.53元，占比3.88%，同比增长44.08%[58] - 污水处理毛利率47.13%，同比增加4.71%；供热销售毛利率 -4.01%，同比减少0.08%[62] - 2018年污水处理营业成本460563147.00元，占比79.24%，同比下降2.77%；供热销售营业成本120588455.77元，占比20.75%，同比下降7.88%；其他营业成本49723.29元，占比0.01%，同比下降41.50%[64] - 2018年管理费用8445.495585万元，同比增长27.18%；财务费用5020.213251万元，同比增长111.09%；研发费用3667.766275万元，同比增长1789.24% [73] - 2018年研发人员数量113人，占比9.07%；研发投入金额3667.766275万元，占营业收入比例3.57% [75] - 2018年经营活动现金流入小计12.2708346791亿元，同比增长12.89%；现金流出小计9.4604298644亿元，同比增长29.21% [78] - 2018年投资活动现金流入小计1.5338129447亿元，同比增长252.56%；现金流出小计12.5767617331亿元，同比增长239.47% [78] - 2018年筹资活动现金流入小计18.06316755亿元，同比增长694.68%；现金流出小计5.9612650031亿元，同比增长414.89% [78] - 2018年现金及现金等价物净增加额3.8693585732亿元，同比增长177.73% [78] - 2018年末货币资金14.40亿元，占总资产比例15.85%，较2017年比重增加0.27%[81] - 2018年末应收账款5.496亿元，占总资产比例6.05%，较2017年比重减少2.10%[81] - 2018年末固定资产30.12亿元，占总资产比例33.14%，较2017年比重减少10.47%[81] - 2018年末在建工程5.0999994亿元，占总资产比例5.61%，较2017年比重增加2.00%[81] - 2018年末短期借款8.7968125亿元，占总资产比例9.68%，较2017年比重增加6.71%[81] - 报告期投资额7.1604857824亿元，上年同期投资额8829.444048万元，变动幅度710.98%[83] - 固定资产投资项目累计实际投入金额达7.2511404419亿元，计划投入金额为7.1604857824亿元[95][98] - 2016年非公开发行股份募集资金总额11.265亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.783251亿元，比例为15.83%[101] - 截止2018年12月31日，本年度使用募集资金9931.185887万元，期末余额为0元[102] - 郑东水务二期工程计划投入1.7052371191亿元，累计实际投入1.7669796214亿元，进度为19.29%[95] - 新密市裕中电厂至新密城区热力管网及集中供热热网改造项目计划投入2.6946134194亿元，累计实际投入2.6946134194亿元，进度为65.00%[95] - 临颍第二污水处理厂二期工程计划投入4738.521503万元，累计实际投入4858.190955万元，进度为46.27%[95] - 民权县水务工程一体化建设及改造项目计划投入5630.757096万元，累计实际投入5630.757096万元，进度为6.91%[95] - 内黄流河沟及硝河治理计划投入586.716508万元，累计实际投入586.716508万元，进度为0.77%[95] - 杜一沟河道治理（上蔡）计划投入1.2642894076亿元，累计实际投入1.2642894076亿元，进度为14.82%[95] - 新密市城区污水和污泥处理厂项目计划投入4007.463256万元，累计实际投入4176.915376万元，进度为12.02%[95] - 募集资金初始存放余额为11.2649996163亿元，以前年度使用10.2917698962亿元，产生利息168.473912万元，发生开户费及手续费873.19元；2018年使用9931.185887万元，产生利息30.520238万元，发生手续费181.45元，8月8日销户，余额为0 [105] - 2018年公司实际使用募集资金9931.204032万元（含手续费181.45元）[105] - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入变更后募投项目6000万元，2017年8月完成置换 [105] - 2018年3月30日公告将募集资金专户截止3月29日余额7025.100033万元及后续利息收入扣除手续费后余额6.355854万元永久性补充流动资金 [105] - 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目投资进度100%，达到预计效益 [110] - 支付本次并购交易税费和中介机构费用投资进度100% [110] - 郑州航空港区第三污水处理厂（一期）工程本报告期投入2000万元，累计投入1.1亿元，投资进度61.69% [110] - 偿还银行借款和补充流动资金投资进度均为100% [110] - 承诺投资项目本报告期投入2906.1万元，累计投入11.265亿元 [110] - 因满足环保治理要求等原因，污水处理系统扩能改造项目可行性发生变化，原募投项目取消 [110] - 郑州市城市管理局回购王新庄污水处理厂，交易价格87772.44万元，于2018年12月31日完成，该事项对公司业绩产生积极影响[118][119] - 中原环保水务登封有限公司2018年营业收入2559.64万元，净利润37.99万元[120] - 中原环保热力登封有限公司2018年营业收入5814.31万元，净利润893.08万元[120] - 中原环保新密热力有限公司2018年营业收入5779.22万元，净利润亏损10024.29万元[123] - 郑州市郑东新区水务有限公司2018年营业收入6587.01万元，净利润2149.88万元[123] - 河南五建城乡建设发展有限公司2018年营业收入17758.02万元，净利润382.77万元[123] - 中原环保发展有限公司2018年营业收入196.20万元，净利润亏损223.88万元[126][127] - 中原环保（民权）水务发展有限公司注册资本2亿元，总资产14180.38万元，净资产14092万元[126][127] - 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司注册资本1.89亿元，总资产5670万元，净资产5670万元[126][127] - 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司注册资本1.71亿元，总资产21455.90万元，净资产16636.80万元[126][127] 公司股权与股东 - 2017年3月6日，公用集团成为公司控股股东，持有446,570,099股股份，占总股本68.73%[22] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司2016年11月关于12个月内不处置中原环保股票的承诺于2018年3月6日履行完毕[168] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司2016年11月关于避免同业竞争、规范关联交易等承诺长期有效，正在履行中[168][172] - 郑州市污水净化有限公司等关于郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来处置的相关承诺正在履行中[172] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] 公司业务与市场 - 公司业务涵盖“大公用、大环保、大生态”等板块，下辖22家水务公司、2家供热公司等[41] - 公司污水运营综合能力达全国一流水平，拥有多项领先全国的核心技术[43] - 公司成功研发精确曝气系统等多项专利技术，达到国内先进水平[44] - 公司形成从污泥调理到资源化利用的成套技术，为污泥问题提供系统化解决方案[47] - 2018年污水处理量47923万吨