整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.13亿元，上年同期2.58亿元，同比增长21.26%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6175.89万元，上年同期5247.66万元，同比增长17.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，上年同期1.09亿元，同比增长106.88%[10] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比增长20.00%[10] - 公司本期营业总收入3.13亿元，上期为2.58亿元，同比增长21.26%[57] - 本期营业总成本2.56亿元，上期为2.14亿元，同比增长19.90%[57] - 本期营业利润7378.63万元，上期为6416.33万元，同比增长15.00%[60] - 本期净利润6225.25万元，上期为5274.19万元，同比增长17.99%[60] - 本期综合收益总额1.05亿元，上期为5274.19万元，同比增长99.89%[63] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元，同比增长20%[63] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产88.68亿元，上年度末90.87亿元，较上年度末减少2.41%[10] - 归属于上市公司股东的净资产58.80亿元，上年度末57.86亿元，较上年度末增长1.63%[10] - 2019年3月31日流动负债合计11.43亿元，较2018年12月31日的18.11亿元有所下降[43] - 2019年3月31日非流动负债合计15.26亿元，较2018年12月31日的11.90亿元有所上升[43] - 2019年3月31日负债合计26.69亿元，较2018年12月31日的30.01亿元有所下降[43] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计58.80亿元，较2018年12月31日的57.86亿元有所上升[46] - 2019年3月31日所有者权益合计61.98亿元，较2018年12月31日的60.86亿元有所上升[46] - 2019年3月31日母公司流动资产合计26.71亿元，较2018年12月31日的31.92亿元有所下降[47][50] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计47.85亿元，较2018年12月31日的47.24亿元有所上升[50] - 2019年3月31日母公司资产总计74.56亿元，较2018年12月31日的79.16亿元有所下降[50] - 2019年3月31日母公司流动负债合计6.94亿元，较2018年12月31日的11.94亿元有所下降[50][53] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计9.68亿元，较2018年12月31日的10.19亿元有所下降[53] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为34.7668948742亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为56.1015866466亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为90.8684815208亿元[87] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为18.1106167033亿元[90] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为11.9001231976亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为30.0107399009亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为57.8594413964亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日少数股东权益均为2.9983002235亿元[94] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为60.8577416199亿元[94] - 公司2019年第一季度流动资产合计31.92亿元，非流动资产合计47.24亿元，资产总计79.16亿元[98][101] - 公司流动负债合计11.94亿元，非流动负债合计10.19亿元，负债合计22.13亿元[101][105] - 公司所有者权益合计57.04亿元，负债和所有者权益总计79.16亿元[105] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31773[13] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司为控股股东，持股比例68.73%，持股数量6.70亿股[13] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为138.12万元[10] - 非经常性损益合计96.47万元[10] 财务科目变动 - 应收票据及应收账款期末数为341,696,607.95元，较期初555,350,646.21元下降38.47%，因本期收到污水处理费[21] - 存货期末数为6,625,440.51元，较期初4,239,878.32元增长56.26%，系子公司在产品增加[21] - 在建工程期末数为754,836,311.08元，较期初509,999,940.52元增长48.01%，因工程进度投入增加[21] - 短期借款期末数为482,681,250.00元，较期初879,681,250.00元下降45.13%，因本期偿还短期借款[21] - 2019年1 - 3月财务费用为16,981,479.23元，较2018年1 - 3月的8,912,755.11元增长90.53%，因中期票据及新增银行借款利息费用增加[21] - 企业所得税2019年1 - 3月为11,545,656.62元，较2018年1 - 3月的7,091,682.14元增长62.81%，因本期利润总额较上年增加[21] - 公司研发费用本期为664.67万元，上期为19.99万元，同比增长3224.99%[57] - 母公司研发费用本期为616.24万元，上期为19.99万元，同比增长3082.39%[64] 现金流量变动 - 经营活动现金流入小计较上期增长51.41%，因本期收到的污水处理费、工程施工收入同比增加[21] - 投资活动现金流入小计较上期下降94.75%，因上年同期收到履约保证金，本期无发生[21] - 筹资活动现金流入小计较上期增长44.01%，因本期银行借款同比增加[21] - 筹资活动现金流出小计较上期增长2849.41%，因本期偿还银行借款同比增加[21] - 经营活动现金流入小计本期为534,419,504.93元，上期为352,967,728.51元[74] - 经营活动现金流出小计本期为308,069,166.69元，上期为243,555,641.59元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为226,350,338.24元，上期为109,412,086.92元[74] - 投资活动现金流入小计本期为307,226.88元，上期为5,857,149.00元[74] - 投资活动现金流出小计本期为472,588,866.75元，上期为629,179,635.39元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 472,281,639.87元，上期为 - 623,322,486.39元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为440,946,876.00元，上期为306,200,000.00元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为542,818,366.15元，上期为18,404,296.06元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,871,490.15元，上期为287,795,703.94元[77] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入1.71亿元，上期为1.81亿元，同比下降5.38%[64] - 母公司本期净利润5787.80万元，上期为6601.36万元，同比下降12.32%[68] 金融工具准则调整 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，可供出售金融资产2.3285590302亿元调整为其他权益工具投资[87] 公司资产明细 - 公司应收票据及应收账款为4.57亿元，其他应收款为19.28亿元[98] - 公司存货为274.67万元，预付款项为548.11万元，其他流动资产为9.72万元[98] - 公司可供出售金融资产为2.33亿元，较之前减少2.33亿元；其他权益工具投资为2.33亿元，较之前增加2.33亿元[98] - 公司长期股权投资为13.36亿元，固定资产为19.89亿元，无形资产为10.30亿元[98] 公司负债明细 - 公司短期借款为8.80亿元，一年内到期的非流动负债为1.16亿元[101] - 公司长期借款为4.34亿元，应付债券为4.99亿元[101] 公司所有者权益明细 - 公司股本为9.75亿元，资本公积为37.42亿元，未分配利润为7.24亿元[105]