资产情况 - 本报告期末总资产103.33亿元，较上年度末增长13.72%[8] - 2019年9月30日资产总计为103.3343653978亿美元，较上一年末的90.8684815208亿美元有所增加[41] - 2019年9月30日流动资产合计30.12亿美元，较2018年12月31日的31.92亿美元下降5.67%[51] - 2019年9月30日非流动资产合计52.06亿美元，较2018年12月31日的47.24亿美元增长10.20%[51] - 2019年9月30日货币资金10.71亿美元，较2018年12月31日的7.98亿美元增长34.39%[48] - 2019年9月30日应收账款1.93亿美元，较2018年12月31日的4.57亿美元下降57.71%[48] - 流动资产合计为34.7668948742亿美元，非流动资产合计为56.1015866466亿美元[136] - 资产总计为90.8684815208亿美元[136] - 2019年第三季度公司资产总计79.1632270356亿元[148,151] - 流动资产合计31.9195948159亿元，非流动资产合计47.2436322197亿元[145,148] - 应收账款为4.5662001374亿元，其他应收款为19.2846552255亿元[145] - 长期股权投资为13.3647075899亿元，固定资产为19.8859085951亿元[145] 负债情况 - 2019年9月30日负债合计41.64亿美元，较2018年12月31日的30.01亿美元增长38.76%[44] - 2019年9月30日流动负债合计14.24亿美元，较2018年12月31日的18.11亿美元下降21.37%[44] - 2019年9月30日非流动负债合计27.40亿美元，较2018年12月31日的11.90亿美元增长130.26%[44] - 2019年9月30日长期借款14.42亿美元，较2018年12月31日的4.98亿美元增长189.52%[44] - 2019年9月30日应付债券9.97亿美元，较2018年12月31日的4.99亿美元增长100.01%[44] - 流动负债合计为18.1106167033亿美元，非流动负债合计为9.9696092399亿美元[139] - 负债合计22.128167357亿元，所有者权益合计57.0350596786亿元[151] - 流动负债合计11.9380946276亿元，非流动负债合计10.1900727294亿元[148,151] - 短期借款为8.7968125亿元，长期借款为4.34亿元[148] 所有者权益情况 - 2019年9月30日所有者权益合计61.69亿美元，较2018年12月31日的60.86亿美元增长1.36%[47] - 股本为9.74684488亿元，资本公积为37.4189355413亿元[151] - 未分配利润为7.2435314632亿元[151] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入11.10亿元，较上年同期增长53.96%[8] - 2019年1 - 9月营业收入11.0975526373亿美元，较2018年1 - 9月的7.2080371359亿美元增长53.96%，主要因工程施工及管理板块收入和供热收入增加[22] - 本报告期营业总收入为3.62亿元，上期为2.39亿元，同比增长51.57%[58] - 母公司本报告期营业收入为2.10亿元，上期为1.94亿元，同比增长7.81%[69] - 合并年初到报告期末营业总收入为11.0975526373亿美元，上期为7.2080371359亿美元[76] - 母公司年初至报告期末营业收入为6.0674525142亿美元，上期为5.6356239290亿美元[107] 营业成本情况 - 2019年1 - 9月营业成本6.7349524898亿美元，较2018年1 - 9月的3.8834450312亿美元增长73.43%，原因是工程成本增加[22] - 本报告期营业总成本为2.82亿元，上期为1.58亿元，同比增长78.80%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本为8.3709518657亿美元，上期为4.9701834059亿美元[76] - 母公司年初至报告期末营业成本为2.3131427260亿美元，上期为2.3672559716亿美元[108] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较上年同期下降5.10%[8] - 本报告期净利润为8541.28万元，上期为9416.87万元，同比下降9.30%[61] - 本报告期综合收益总额为7163.44万元，上期为2.84亿元，同比下降74.85%[64] - 本报告期基本每股收益为0.09元，上期为0.10元，同比下降10%[64] - 母公司本报告期净利润为7876.24万元，上期为9030.72万元，同比下降12.78%[69] - 合并年初到报告期末净利润为2.6156840694亿美元，上期为2.7136323415亿美元[79] - 合并年初到报告期末综合收益总额为2.4813441254亿美元，上期为4.6102071251亿美元[99] - 基本每股收益本期为0.26，上期为0.28[104] - 稀释每股收益本期为0.26，上期为0.28[105] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1343.399440万美元，上期为1.8965747836亿美元[79] - 投资收益本期为709.078242万美元，上期为 - 3.876277万美元[76] - 净利润为226,860,619.65元，上年同期为273,175,267.06元[115] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.17亿元，较上年同期增长161.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6.1677369037亿美元，较2018年的2.3606782898亿美元增长161.27%，因本期收到的污水处理费及工程费同比增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.9028221202亿美元，较2018年的4.2816750192亿美元增长131.28%，因对外借款增加[22] - 经营活动现金流入小计为1,379,267,911.99元，上年同期为777,697,136.96元[122] - 经营活动现金流出小计为762,494,221.62元，上年同期为541,629,307.98元[122] - 经营活动产生的现金流量净额为616,773,690.37元，上年同期为236,067,828.98元[122] - 投资活动现金流入小计为527,866,051.93元，上年同期为99,691,887.49元[122] - 投资活动现金流出小计为1,602,088,352.89元，上年同期为1,034,610,613.26元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,074,222,300.96元，上年同期为 - 934,918,725.77元[125] - 筹资活动现金流入小计为2,207,042,213.50元，上年同期为747,442,390.00元[125] - 筹资活动现金流出小计为1,216,760,001.48元，上年同期为319,274,888.08元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为990,282,212.02元，上年同期为428,167,501.92元[125] - 经营活动产生的现金流量净额为2.5962915138亿美元，去年同期为1.0487252267亿美元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7364373011亿美元，去年同期为 - 11.0309309872亿美元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.8775797947亿美元，去年同期为3.7790736887亿美元[132] - 现金及现金等价物净增加额为2.7374340074亿美元，去年同期为 - 6.2031320718亿美元[132] - 期末现金及现金等价物余额为10.7146229355亿美元，去年同期为2.6123579952亿美元[132] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37412名[14] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，为控股股东，质押股份3.03亿股[14] - 河南资产管理有限公司持股比例4.95%[14] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%[14] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例2.40%[14] - 文能持股比例0.34%[14] 其他财务指标变动情况 - 应收账款期末数为3.269526795亿美元，期初数为5.4957809481亿美元，变动比例为 - 40.51%，因污水处理费回款力度增强[22] - 在建工程期末数为16.4892855576亿美元，期初数为5.0999994052亿美元，变动比例为223.32%，因项目推进工程投入增加[22] - 长期借款期末数为14.42亿美元，期初数为4.9836亿美元，变动比例为189.35%，因项目推进长期借款增加[22] - 应付债券期末数为9.9666637965亿美元，期初数为4.9860092399亿美元，变动比例为99.89%，因发行2019年第一期中期票据[22] - 本报告期研发费用为920.53万元，上期为856.87万元，同比增长7.43%[58] - 母公司本报告期研发费用为878.25万元，上期为822.79万元，同比增长6.74%[69] - 本报告期信用减值损失为140.48万元，上期无此项损失[61] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产减少2.3285590302亿美元，其他权益工具投资增加2.3285590302亿美元[135] 公司咨询与报告审计情况 - 2019年7 - 9月公司接待多次电话沟通咨询，内容涉及股东大会、经营、项目工程进展和净化公司整体上市装入进展等事项[29] - 公司第三季度报告未经审计[151]