财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,149,746,278.73元，较2019年的1,739,717,527.04元增长23.57%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润496,089,921.02元，较2019年的464,576,327.77元增长6.78%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润398,728,523.91元，较2019年的472,774,410.90元下降15.66%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额608,247,075.42元，较2019年的770,517,451.95元下降21.06%[24] - 2020年基本每股收益0.51元/股，较2019年的0.48元/股增长6.25%[24] - 2020年末总资产16,187,705,945.20元，较2019年末的10,883,604,606.79元增长48.73%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,254,042,555.40元，较2019年末的5,993,868,111.76元增长4.34%[27] - 2020年加权平均净资产收益率8.13%，较2019年的7.88%增长0.25%[27] - 各季度营业收入分别为4.15亿元、4.65亿元、5.57亿元、7.12亿元[30] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿元、1.49亿元、1.73亿元、0.50亿元[30] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.22亿元、0.86亿元、1.65亿元、0.25亿元[30] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.36亿元、3.37亿元、2.10亿元、1.98亿元[30] - 2020年非经常性损益合计9736.14万元，2019年为 - 819.81万元，2018年为1.01亿元[35] - 2020年末公司资产总额161.88亿元，同比增长48.73%；净资产68.62亿元，同比增长6.63%[59] - 2020年公司实现营业收入21.50亿元，同比增长23.57%；利润总额6.21亿元，同比增长17.56%；净利润5.17亿元，同比增长8.25%[59] - 2020年销售费用为226.53万元，同比减少38.92%；管理费用为1.22亿元，同比增加21.64%；财务费用为0.90亿元，同比增加25.87%；研发费用为0.66亿元，同比增加50.40%[73] - 2020年研发人员数量为113人，占比6.83%，较2019年分别减少8.87%和1.00%[74] - 2020年研发投入金额为0.66亿元，占营业收入比例为3.07%，较2019年分别增加50.40%和0.55%，资本化金额为0[77] - 2020年经营活动现金流入小计为18.49亿元，同比减少12.21%；现金流出小计为12.40亿元，同比减少7.11%；现金流量净额为6.08亿元，同比减少21.06%[78] - 2020年投资活动现金流入小计为3.84亿元，同比减少29.18%；现金流出小计为32.70亿元，同比增加56.88%；现金流量净额为 -28.86亿元，同比减少61.24%[78] - 2020年筹资活动现金流入小计为56.60亿元，同比增加137.61%；现金流出小计为23.89亿元，同比增加64.64%；现金流量净额为32.70亿元，同比增加251.44%[78] - 2020年末货币资金25.9966661665亿元，占总资产比例16.06%，年初金额16.0690927624亿元，占比14.76%，比重增加1.30%[81] - 2020年末应收账款4.5819554694亿元，占总资产比例2.83%，年初金额3.5670702402亿元，占比3.28%，比重减少0.45%[81] - 2020年末在建工程51.7483277585亿元，占总资产比例31.97%，年初金额20.9321497932亿元，占比19.23%，比重增加12.74%，因项目推进工程投入增加[81] - 2020年末短期借款11.6468228877亿元，占总资产比例7.19%，年初金额6.03亿元，占比5.54%，比重增加1.65%[81] - 2020年末长期借款40.2200890101亿元，占总资产比例24.85%，年初金额15.1677亿元，占比13.94%，比重增加10.91%[81] - 其他权益工具投资期初数2.137660649亿元，计入权益的累计公允价值变动1.175761602亿元，期末数2.2552368092亿元[82] - 报告期投资额44.8335098228亿元，上年同期投资额17.8654736368亿元，变动幅度150.95%[86] - 2020年度母公司实现净利润4.1999512726亿元，提取10%法定盈余公积金4199.951273万元，可分配净利润为3.7799561453亿元，拟每10股派2.50元（含税），共计派发2.43671122亿元[147][150][154][155] - 2019年度母公司报表实现利润总额4.4592468981亿元，净利润4.1083236759亿元，提取10%法定盈余公积金4108.323676万元，可分配净利润为3.6974913083亿元，每10股派2.50元人民币现金（含税）[150] - 2018年度母公司报表实现利润总额5.6659952368亿元，净利润4.8830773686亿元，提取10%法定盈余公积金4883.077369万元，可分配净利润为4.3947696317亿元，每10股派2.50元人民币现金（含税）[151] - 2020年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.12%[151] - 2019年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.45%[151] - 2018年现金分红金额2.43671122亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.81%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理收入10.14亿元，占比47.17%，同比-1.71%；供热销售收入0.998亿元，占比4.64%，同比-30.74%[60] - 工程施工及管理收入7.80亿元，占比36.28%，同比增长69.11%；设备销售收入1.04亿元，占比4.86%，同比增长173.22%；其他收入1.51亿元，占比7.04%，同比增长134.84%[64] - 河南省地区收入21.22亿元，占比98.71%，同比增长22.31%；其他地区收入0.278亿元，占比1.29%，同比增长471.47%[64] - 污水处理营业成本4.63亿元，毛利率54.34%，收入同比-1.71%，成本同比-1.02%，毛利率同比-0.31%[64] - 工程施工及管理营业成本6.31亿元，毛利率19.15%，收入同比增长69.11%，成本同比增长69.55%，毛利率同比-0.21%[64] - 污水处理营业成本为4.63亿元，占比34.66%；供热销售为1.24亿元，占比9.31%；工程施工及管理为6.31亿元，占比47.21%；设备销售为0.59亿元，占比4.44%；其他为0.58亿元，占比4.38%[67] 公司股权与股东情况 - 2017年3月6日，公用集团持有公司446,570,099股股份，占公司总股本的68.73%，成为公司控股股东[22] 公司利润分配情况 - 公司以974,684,488为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[142] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[142] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，该比例最低应达20%；不易区分阶段但有重大资金支出安排，按成长期标准处理[145] - 本报告期每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为2.5元[152] - 本次分配预案股本基数为9.74684488亿股，现金分红金额（含税）为2.43671122亿元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整利润分配政策也需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[146] 公司业务拓展与项目建设 - 2020年公司收回王新庄污水处理厂回购尾款37.77亿元，冲回前期计提坏账准备7554.49万元[34] - 2020年公司落地信阳两个PPP项目，投资建设上街区和伊川县相关项目[52] - 2020年公司设立中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司[52] - 全年获得专利、软件著作权等科技成果68项，其中发明专利3项[53] - 新密农村生活污水处理项目本报告期投入金额11.5631361334亿元，截至报告期末累计实际投入金额14.0982995387亿元[90] - 公司公共设施服务项目合计投入44.8335098228亿元，预算为58.7599364304亿元[96] - 郑东水务二期工程投入1.0900922623亿元，预算4.4637779749亿元[93] - 杜一沟（上蔡）河道治理投入3.8172627234亿元，预算7.1499320235亿元[93] - 民权县水利工程一体化建设及改造项目投入3.4978876154亿元，预算1.5604381445亿元[93] - 潘河、三里河综合治理工程投入3.2519999170亿元，预算5.2272691333亿元[93] 子公司经营情况 - 中原环保新密热力有限公司注册资本2亿元，总资产8.1524663538亿元，净资产7765.011889万元，营业收入8509.861307万元，净利润 - 464.387489万元[103] - 中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产1.5434328127亿元，净资产6172.089393万元，营业收入2738.607266万元，净利润 - 24.057807万元[103] - 中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产2.8062751628亿元，净资产9840.117864万元，营业收入4915.425791万元，净利润 - 711.539372万元[103] - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6596.706595万元，净资产3773.544430万元，营业收入1524.413374万元，净利润69.843665万元[103] - 川水务有限公司注册资本3800万元，总资产1.1764175119亿元，净资产5309.347913万元，营业收入2360.201446万元，净利润435.396209万元[103] - 郑州市郑东新区水务有限公司注册资本2亿，营收8.0505398902亿，净利润4689.078808万[107] - 中原环保新密水务有限公司注册资本5亿，营收21.5305420146亿，净利润55.022282万[107] - 河南五建城乡建设发展有限公司注册资本1亿，营收4.0115726373亿，净利润2573.688007万[107] - 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司注册资本1.89亿，营收9.7147204831亿，净利润 - 343.90元[107] - 中原环保（民权）水务发展有限公司注册资本2亿，营收8.7582153151亿，净利润481.349083万[109] - 中原环保（周口）水生态建设有限公司注册资本4.27006亿，营收9.594636316亿，净利润 - 3143