整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.09亿元，上年同期4.15亿元，同比增长191.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期1.23亿元，同比增长21.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5780.83万元，上年同期 - 1.36亿元，同比增长142.53%[8] - 本报告期末总资产168.44亿元，上年度末161.88亿元，同比增长4.05%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.07亿元，上年度末62.54亿元，同比增长2.45%[8] - 2021年第一季度营业总收入12.0915亿元，较上期的4.1511亿元增长191.28%[51] - 2021年第一季度营业总成本10.3168亿元，较上期的2.7667亿元增长272.89%[52] - 2021年第一季度财务费用6145.64万元，较上期的2069.39万元增长196.98%[52] - 2021年第一季度投资收益102.13万元，较上期的5.21万元增长1860.27%[52] - 公司2021年第一季度营业利润为179,767,572.52元，上年同期为142,009,054.75元[53] - 公司2021年第一季度利润总额为180,261,688.13元，上年同期为141,438,861.25元[53] - 公司2021年第一季度净利润为151,618,690.69元，上年同期为124,115,844.82元[53] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为149,633,700.98元，上年同期为123,369,284.20元[53] - 公司2021年第一季度综合收益总额为125,474,070.60元，上年同期为98,625,701.59元[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.13元[56] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为384,899,676.17元，上年同期为159,776,429.38元[60] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 26,144,620.09元，上年同期为 - 25,490,143.23元[53] - 经营活动现金流入小计本期为403,835,126.38元，上期为193,905,104.35元；经营活动现金流出小计本期为346,026,779.47元，上期为329,833,349.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为57,808,346.91元，上期为 - 135,928,244.65元[61] - 投资活动现金流入小计本期为434,924,024.14元，上期为948,489.37元；投资活动现金流出小计本期为1,230,578,441.32元，上期为1,057,581,939.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 795,654,417.18元，上期为 - 1,056,633,449.68元[61][62] - 筹资活动现金流入小计本期为1,059,335,279.43元，上期为2,048,829,335.00元；筹资活动现金流出小计本期为824,106,832.09元，上期为174,465,773.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为235,228,447.34元，上期为1,874,363,561.18元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 502,617,622.93元，上期为681,801,866.85元；期初现金及现金等价物余额本期为2,592,682,808.63元，上期为1,599,849,812.34元；期末现金及现金等价物余额本期为2,090,065,185.70元，上期为2,281,651,679.19元[62] - 2021年一季度流动资产合计37.37亿元，较上期减少6601.05万元[68] - 2021年一季度在建工程为51.75亿元，较上期减少46.08亿元[68] - 2021年一季度非流动资产合计124.51亿元，较上期减少4.15亿元[68] - 2021年一季度资产总计161.88亿元，较上期减少4.81亿元[68] - 2021年一季度负债合计93.25亿元，较上期减少4.26亿元[69] - 2021年一季度归属于母公司所有者权益合计62.54亿元，较上期减少4806.25万元[69] - 2021年一季度少数股东权益为6.08亿元，较上期减少648.20万元[69] - 2021年一季度所有者权益合计68.62亿元，较上期减少5454.44万元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32333户[11] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量6.70亿股，质押股份数量3.03亿股[11] - 河南资产管理有限公司持股比例4.95%，持股数量4824.68万股[11] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%，持股数量2364.63万股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例0.54%，持股数量528.08万股[11] 2021年1 - 3月财务指标变化（受会计政策等因素影响） - 2021年3月31日存货为144,122,553.66元，较2020年12月31日的49,727,397.24元增长189.83%，因会计政策变更调整在建PPP项目计入合同履约成本[21] - 2021年1 - 3月营业收入为1,209,152,782.10元，较2020年1 - 3月的415,112,158.98元增长191.28%，因会计政策变更按履约进度确认在建PPP项目收入[21] - 2021年1 - 3月营业成本为925,127,432.01元，较2020年1 - 3月的220,447,757.46元增长319.66%，因会计政策变更按履约进度结转在建PPP项目成本[21] - 2021年1 - 3月研发费用为12,044,673.31元，较2020年1 - 3月的7,156,697.51元增长68.30%，因研发投入增加[21] - 2021年1 - 3月财务费用为61,456,410.12元，较2020年1 - 3月的20,693,880.50元增长196.98%，因借款及利息费用增加和会计政策变更[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计为403,835,126.38元，较2020年1 - 3月的193,905,104.35元增长108.26%，因污水处理费回款增加[22] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计为434,924,024.14元，较2020年1 - 3月的948,489.37元增长45754.39%，因4亿元定期存款到期收回[22] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,059,335,279.43元，较2020年1 - 3月的2,048,829,335.00元减少48.30%，因本期借款减少[22] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计为824,106,832.09元，较2020年1 - 3月的174,465,773.82元增长372.36%，因本期偿还债务增加[22] - 2021年1 - 3月信用减值损失为 - 1,784,945.97元，较2020年1 - 3月的 - 11,996,565.15元减少85.12%，因应收账款回款增加[21] 2021年3月31日资产负债项目变化 - 2021年3月31日公司货币资金为20.93亿元，较2020年12月31日的25.99亿元减少[40] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为0，2020年12月31日为4亿元[40] - 2021年3月31日公司应收账款为4.29亿元，较2020年12月31日的4.58亿元减少[40] - 2021年3月31日公司存货为1.44亿元，较2020年12月31日的0.49亿元增加[40] - 2021年3月31日公司流动资产合计为29.53亿元，较2020年12月31日的37.36亿元减少[40] - 2021年3月31日公司在建工程为9.41亿元，较2020年12月31日的51.74亿元减少[42] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为138.90亿元，较2020年12月31日的124.51亿元增加[42] - 2021年3月31日公司短期借款为9.08亿元，较2020年12月31日的11.64亿元减少[42] - 2021年3月31日公司流动负债合计为34.22亿元，较2020年12月31日的39.74亿元减少[43] - 2021年3月31日公司负债合计为98.00亿元，较2020年12月31日的93.25亿元增加[43] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.07亿元，较2020年12月31日的62.54亿元增长2.45%[44] - 2021年3月31日货币资金3.598亿元，较2020年12月31日的4.4526亿元减少19.19%[47] - 2021年3月31日应收账款1.7532亿元，较2020年12月31日的2.2545亿元减少22.23%[47] - 2021年3月31日其他应收款17.2432亿元，较2020年12月31日的15.0877亿元增长14.3%[47] - 2021年3月31日短期借款9亿元，较2020年12月31日的11.5667亿元减少22.19%[48] - 2021年3月31日应付债券9.9845亿元，较2020年12月31日的10.1999亿元减少2.11%[49] 母公司2021年第一季度财务指标 - 母公司2021年第一季度营业收入为246,296,061.99元，上年同期为214,188,669.48元[57] - 母公司2021年第一季度营业成本为84,212,878.07元，上年同期为77,744,920.83元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为299,944,426.16元，上期为102,858,997.75元；经营活动现金流出小计本期为393,272,437.88元，上期为570,168,696.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 93,328,011.72元，上期为 - 467,309,699.19元[65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为401,590,881.27元；投资活动现金流出小计本期为121,403,343.46元，上期为234,291,991.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为280,187,537.81元，上期为 - 234,291,991.50元[65][66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为500,000,000.00元，上期为1,250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为772,318,055.55元，上期为155,906,636.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 272,318,055.55元，上期为1,094,093,363.06元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,458,529.46元，上期为392,491,672.37元；期初现金及现金等价物余额本期为445,259,359.34元，上期为577,655,079.80元；期末现金及现金等价物余额本期为359,800,829.88元，上期为970,146,752.17元[66] - 母公司2021年一季度流动资产合计26.76亿元[71] - 母公司2021年一季度非流动资产合计64.22亿元[72] 新租赁准则对存货的影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中存货