营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.18亿元，同比增长100.59%；年初至报告期末营业收入37.07亿元，同比增长157.89%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降9.64%；年初至报告期末为4.66亿元，同比增长4.45%[3] - 营业总收入本期为37.07亿元，上期为14.37亿元[23] - 营业总成本本期为31.46亿元，上期为10.15亿元[23] - 净利润本期为4.85亿元，上期为4.58亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.66亿元，上期为4.46亿元[26] - 基本每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[29] - 稀释每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产194.81亿元，较上年度末增长20.34%；归属于上市公司股东的所有者权益64.67亿元，较上年度末增长3.41%[3][5] - 其它流动资产较上年末增长91.20%，因待抵扣增值税进项税增加；在建工程较上年末下降96.11%，因会计政策变更调整在建PPP项目[6] - 其他非流动资产较上年末增长559.63%，因会计政策变更调整在建PPP项目；其他应付款较上年末增长80.97%，因项目往来款增加[6] - 2021年9月30日货币资金为2,790,696,402.87元，较2020年12月31日的2,599,666,616.65元有所增加[14] - 2021年9月30日应收账款为499,010,896.19元，较2020年12月31日的458,195,546.94元有所增加[14] - 2021年9月30日存货为91,307,511.58元，较2020年12月31日的49,727,397.24元有所增加[17] - 2021年9月30日在建工程为201,305,388.21元，较2020年12月31日的5,174,832,775.85元大幅减少[17] - 2021年9月30日无形资产为2,727,509,490.87元，较2020年12月31日的2,190,540,318.18元有所增加[17] - 2021年9月30日资产总计为19,481,050,525.67元，较2020年12月31日的16,187,705,945.20元有所增加[17] - 2021年起执行新租赁准则，存货增加6601.05万元，在建工程减少50.23亿元[34][36] - 使用权资产增加2049.49万元，无形资产增加4.99亿元[36] - 公司资产总计为161.877059452亿美元，较之前减少4.8077966249亿美元[39] - 长期待摊费用为3272.302778万美元，较之前减少2049.485412万美元[39] - 递延所得税资产为2258.530064万美元，较之前增加262.977223万美元[39] - 其他非流动资产为13.8394906985亿美元，较之前减少4.93540672622亿美元[39] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债较上年末增长88.78%，因2019年发行的中期票据将于一年内到期；长期借款较上年末增长50.08%，因本期借款增加[6] - 应付债券较上年末下降48.12%，因2019年发行的中期票据将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债[6] - 2021年9月30日短期借款为1,351,705,805.54元，较2020年12月31日的1,164,682,288.77元有所增加[17] - 2021年9月30日应付账款为1,904,860,368.09元，较2020年12月31日的1,805,017,691.23元有所增加[17] - 负债合计本期为123.50亿元，上期为93.25亿元[20] - 公司负债合计为93.2536514672亿美元，较之前减少4.2623521933亿美元[42] - 应付账款为18.0501769123亿美元[39] - 长期借款为40.2200890101亿美元[39] 费用与收益情况 - 研发费用较去年同期增长115.68%，因研发投入增加；财务费用较去年同期增长269.30%，因会计政策变更调整借款费用计入[6][9] - 投资收益较去年同期下降70.20%，因去年同期收到郑州银行现金分红；信用减值损失较去年同期下降113.91%，因去年收到王新庄污水厂回购尾款[9] - 研发费用本期为4770.27万元，上期为2211.77万元[23] - 财务费用本期为2.60亿元，上期为7048.07万元[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15.58亿元，较去年同期下降479.45%；投资活动产生的现金流量净额为2614.54万元，较去年同期下降101.68%，均因会计政策变更调整现金流分类[8][9] - 经营活动现金流入小计为12.66亿元，流出小计为28.24亿元，净额为-15.58亿元[30][33] - 投资活动现金流入小计为4.27亿元，流出小计为4.01亿元，净额为0.26亿元[33] - 筹资活动现金流入小计为34.12亿元，流出小计为16.86亿元，净额为17.26亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，期末余额为27.87亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.35亿元，较上期的11.24亿元略有增长[30] - 收到的税费返还为1150万元，较上期的4610万元有所减少[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.48亿元，较上期的4亿元大幅增加[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.01亿元，较上期的2.17亿元有所增加[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,312名[10] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[10] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为71.31亿元，上期为68.62亿元[23] - 公司所有者权益合计为68.6234079848亿美元，较之前增加0.5454444316亿美元[42] - 未分配利润为10.702438688亿美元，较之前减少4806.24667万美元[42] - 少数股东权益为6.0829824308亿美元，较之前增加648.197646万美元[42]