利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以974,684,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6,140,484,312.63元，较2020年的2,149,746,278.73元增长185.64%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为508,668,333.11元，较2020年的496,089,921.02元增长2.54%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为485,970,901.22元，较2020年的398,728,523.91元增长21.88%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,685,330,500.48元，较2020年的608,247,075.42元下降541.49%[27] - 2021年基本每股收益为0.52元/股，较2020年的0.51元/股增长1.96%[27] - 2021年稀释每股收益为0.52元/股，较2020年的0.51元/股增长1.96%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为7.93%，较2020年的8.13%下降0.20%[27] - 2021年末总资产为21,284,165,623.74元，较2020年末的16,187,705,945.20元增长31.48%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,516,591,548.96元，较2020年末的6,254,042,555.40元增长4.20%[30] - 2021年公司资产总额212.84亿元，同比增长31.48%；净资产72.35亿元，同比增长5.43%[53] - 2021年公司实现营业收入61.40亿元，同比增长185.64%；利润总额6.54亿元，同比增长5.16%；净利润5.40亿元，同比增长4.42%[53] - 2021年非经常性损益合计2269.74万元，2020年为9736.14万元，2019年为 - 819.81万元[36] 季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为12.09亿元、13.80亿元、11.18亿元、24.34亿元[33] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.50亿元、1.60亿元、1.57亿元、0.43亿元[33] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.47亿元、1.55亿元、1.53亿元、0.32亿元[33] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、 - 11.96亿元、 - 4.19亿元、 - 11.27亿元[33] 业务运营数据 - 2021年末运营污水处理厂21家，全年污水处理量5.19亿立方米，中水利用2180万立方米[44] - 2021年末自来水供应厂1家，全年供应自来水1258万立方米[44] - 2021年新增入网面积79万平方米，新增供热面积46.4万平方米，年末累计供热面积615.8万平方米，累计入网面积1180.8万平方米[45] 项目进展 - 2021年审议通过投资项目9个[46] - 周口市水系综合治理等多个项目进入商业运营，方城县“三河一廊”项目部分公园开园[47] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年污水处理收入11.04亿元，占比17.98%，同比增长8.90%；供热销售收入1.10亿元，占比1.79%，同比增长9.88%[56] - 2021年工程施工及管理收入2.16亿元，占比3.51%，同比下降72.36%；PPP项目收入45.48亿元，占比74.06%，同比增长59514.81%[56] - 2021年设备销售收入0.60亿元，占比0.97%，同比下降42.74%；其他收入1.03亿元，占比1.68%，同比下降28.10%[56] - 2021年河南省地区收入61.19亿元，占比99.66%，同比增长188.38%；其他地区收入0.21亿元，占比0.34%，同比下降23.76%[56] 各业务线营业成本数据关键指标变化 - 2021年污水处理营业成本5.80亿元，占比12.01%，同比增长25.21%；供热销售营业成本1.46亿元，占比3.02%，同比增长17.45%[61] - 2021年工程施工及管理营业成本1.13亿元，占比2.33%，同比下降82.15%；PPP项目营业成本38.75亿元，占比80.24%[61] - 2021年设备销售营业成本0.38亿元，占比0.79%，同比下降35.71%；其他营业成本0.78亿元，占比1.61%，同比增长33.14%[61] 创新成果 - 公司已累计获得专利、软件著作权、论文等创新成果三百余项[50] 子公司设立 - 2021年新设5家子公司并实际出资，包括中原国展（洛阳）开发建设有限公司等，出资额从5000万到2.385亿不等，持股比例在79.50% - 98.50%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.3458062995亿元，占年度销售总额比例65.70%，其中关联方销售额占比0.00%[66] - 前五名供应商合计采购金额20.3028626951亿元，占年度采购总额比例45.92%，其中关联方采购额占比0.00%[66] 费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用259.710864万元，同比增14.65%；管理费用1.5787792287亿元，同比增29.83%；财务费用3.4586536653亿元，同比增283.68%；研发费用9194.10335万元，同比增39.38%[69] 研发相关数据关键指标变化 - 2021年研发人员数量142人，较2020年增25.66%，占比8.08%，较2020年增1.25%[73] - 2021年研发投入金额9194.10335万元，较2020年增39.38%，占营业收入比例1.50%，较2020年降1.57%[73] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计18.4603757752亿元，同比降0.14%；现金流出小计45.31368078亿元，同比增265.30%；现金流量净额 - 26.8533050048亿元，同比降541.49%[74] - 2021年投资活动现金流入小计4.2508459962亿元，同比增10.56%；现金流出小计4.928822938亿元，同比降84.93%；现金流量净额 - 6779.769418万元，同比降97.65%[74] - 筹资活动现金流入小计为53.06亿元，同比下降6.24%；筹资活动现金流出小计为25.80亿元，同比增长7.98%；筹资活动产生的现金流量净额为27.26亿元，同比下降16.63%[77] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2695.60万元，同比下降102.72%[77] 现金流量变化原因 - 经营活动现金流出增长265.3%，投资活动现金流出减少84.93%，原因是会计政策变更[77] 资产相关数据关键指标变化 - 货币资金年末金额为25.89亿元，占总资产比例12.17%，较年初下降3.89%；固定资产年末金额为26.38亿元，占总资产比例12.39%，较年初下降4.07%[78] - 应收账款年末金额为6.66亿元，占总资产比例3.13%，较年初上升0.30%；合同资产年末金额为2.56亿元，占总资产比例1.20%，较年初上升0.05%[78] - 短期借款年末金额为16.09亿元，占总资产比例7.56%，较年初上升0.37%；长期借款年末金额为67.78亿元，占总资产比例31.84%，较年初上升6.99%[82] - 其他权益工具投资期初数为2.26亿元，累计公允价值变动 - 4971.27万元，期末数为1.76亿元[83] - 截至报告期末，资产权利受限合计2.37亿元，较上年年末的6983.81万元增加[84] 投资相关数据 - 报告期投资额为48.44亿元，上年同期投资额为44.83亿元，变动幅度为8.04%[87] - 报告期内公司进行多项重大股权投资，如收购中原环保万瑞郑州固废科技有限公司，投资1700万元，持股100%[87] 新设项目情况 - 中原国展（洛阳）开发建设有限公司新设项目金额为2.385亿美元，占比79.50%，于2021年8月13日完成工商登记[90] - 中原建投（洛阳）开发建设有限公司新设项目金额为2.385亿美元，占比79.50%，于2021年9月30日完成工商登记[90] - 中原环保水务发展新密市有限公司新设项目金额为2.45763195亿美元，占比95.00%，于2021年11月20日完成工商登记[90] - 郑州中原万宇收购项目金额为868万美元，占比100.00%，于2021年11月20日完成工商登记[90] - 中原环保（郏县）生态水系建设有限公司新设项目金额为8757美元，占比331.0293%，于2021年3月11日完成工商登记[93] - 中原环保（郏县）生态园林建设有限公司新设项目金额为583美元，占比30.96293%，于2021年3月11日完成工商登记[93] 项目投入情况 - 新密农村生活项目本报告期投入金额为451913美元，截至报告期末累计实际投入金额为186174美元[94] - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入金额为35559902美元，截至报告期末累计实际投入金额为246054671.08美元[97] - 新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入金额为384115662.27美元，截至报告期末累计实际投入金额为562113144.16美元[97] - 郑东水务二期工程本报告期投入金额为260609927.90美元，截至报告期末累计实际投入金额为706987725.39美元[97] 工程项目金额 - 公司多个环境综合治理工程项目总金额达48.4387972373亿元，自筹金额达109.8294336677亿元[104] 子公司财务情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6881.200295万元，净资产3823.723696万元，营业收入1542.79458万元，营业利润43.077843万元，净利润50.179266万元[111] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产19342.896684万元，净资产9906.113561万元，营业收入6297.136835万元，营业利润474.805161万元，净利润396.765648万元[111] - 郑州市郑东新区水务有限公司注册资本2亿元，总资产10.8461780254亿元，净资产5.9006570827亿元，营业收入3.6285945802亿元，营业利润2690.471987万元，净利润1882.591708万元[111] - 中原环保新密热力有限公司注册资本2亿元，总资产8.8541008765亿元，净资产5227.058143万元，营业收入1.0198736042亿元，营业利润 - 2636.962468万元，净利润 - 2632.34207万元[115] - 中原环保新密水务有限公司注册资本5亿元，总资产28.3614875998亿元，净资产5.6435194064亿元，营业收入8.0552606961亿元，营业利润7643.447612万元，净利润6605.582253万元[115] - 河南五建城乡建设发展有限公司注册资本1亿元，总资产4.7016892962亿元，净资产1.3105052201亿元，营业收入6.3053465836亿元，营业利润3106.645455万元，净利润2607.415806万元[115] - 中原环保（民权）水务发展有限公司营收2亿，成本9.485383184亿，利润1.9915785534亿[117] - 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司营收5535.88万，成本2.5797857315亿，利润4219.106977万[117] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收1.673795亿，成本9.0646643126亿，利润1.8022116115亿[117] - 中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司营收1.638亿，成本10.9013758952亿，利润1.735