整体财务业绩 - 本报告期营业收入11.72亿元，上年同期12.09亿元，同比减少3.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期1.50亿元，同比减少13.96%[3] - 本期营业总收入为11.72亿元，上期为12.09亿元，同比有所下降[20] - 本期营业总成本为10.26亿元，上期为10.32亿元，略有降低[20] - 本期净利润为1.38亿元，上期为1.52亿元，出现下滑[22] - 本期基本每股收益为0.13元，上期为0.15元，有所降低[26] - 本期综合收益总额为1.27亿元，上期为1.25亿元，略有增长[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.32亿元，上年同期5780.83万元，同比减少1711.49%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -9.32亿元，上期为5781万元，由正转负[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，上期为 -7.96亿元，亏损减少[30] - 2022年第一季度吸收投资收到现金8420万元，上年同期为1778.1万元[33] - 2022年第一季度取得借款收到现金16.79亿元，上年同期为10.42亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计17.63亿元，上年同期为10.59亿元[33] - 2022年第一季度偿还债务支付现金7.11亿元，上年同期为7.63亿元[33] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.00亿元，上年同期为5250.1万元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计8.12亿元，上年同期为8.24亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.51亿元，上年同期为2.35亿元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.28亿元，上年同期为 -5.03亿元[33] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额25.66亿元，上年同期为25.93亿元[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额24.38亿元，上年同期为20.90亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产220.29亿元，上年度末212.84亿元，同比增加3.50%[3] - 合同资产较上年末增加49.21%，因项目依据进度确认的合同资产增加[6] - 期末流动资产合计3,815,570,504.43元，年初为3,733,823,929.12元；非流动资产合计18,212,983,246.35元，年初为17,550,341,694.62元[12][15] - 期末货币资金2,457,377,388.56元，年初为2,589,460,461.21元；应收账款708,563,521.37元，年初为665,947,768.91元[12] - 期末固定资产2,612,299,461.03元，年初为2,637,855,520.60元；在建工程204,120,050.05元，年初为193,786,227.23元[15] 负债情况 - 合同负债较上年末减少34.39%，因本期供暖季结束，合同负债转供热收入[6] - 应付职工薪酬较上年末减少90.46%，因上年末计提的年终人工成本于本期发放[6] - 期末流动负债合计5,067,564,162.62元，年初为5,511,830,852.44元；非流动负债合计9,514,608,969.58元，年初为8,537,283,899.23元[15][18] - 期末短期借款1,685,000,000.00元，年初为1,608,504,319.42元；应付账款1,906,923,083.39元，年初为2,320,913,086.65元[12][15] - 期末长期借款7,681,747,317.30元，年初为6,777,704,081.72元；应付债券534,597,786.78元，年初为522,265,723.35元[15][18] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加125.03%，因市场拓展费用增加[6] - 财务费用较上年同期增加65.40%，因项目借款增加，利息费用增加[6] - 本期税金及附加为1140万元，上期为784万元，有所增加[23] - 本期销售费用为79.32万元，上期为35.25万元，增长明显[23] - 本期财务费用为1.02亿元，上期为6146万元，大幅上升[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,246名，郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[9] 所有者权益情况 - 期末所有者权益合计7,446,380,618.58元，年初为7,235,050,872.07元；归属于母公司所有者权益合计6,639,138,232.59元，年初为6,516,591,548.96元[18] - 期末股本974,684,488.00元，与年初持平；资本公积3,856,214,590.27元，年初为3,852,014,590.27元[18] - 期末未分配利润1,476,981,567.51元，年初为1,348,242,713.25元；少数股东权益807,242,385.99元，年初为718,459,323.11元[18]